Nến IFC là gì? Bật mí mẹo giao dịch hiệu quả với nến IFC

Bạn đã từng nghe qua về nến IFC chưa? Đây là một loại nến có vai trò quan trọng trong phương pháp giao dịch SMC. Cụ thể, nến IFC được hình thành khi có Sweep Liquidity đáng kể trong phạm vi Cung/Cầu, đồng thời hủy bỏ tất cả các lệnh dừng của các nhà giao dịch bán lẻ. Không những thế, nến IFC cũng có thể quét thanh khoản trong phạm vi IDM, nơi mà các nhà giao dịch bán lẻ thường tập trung trên biểu đồ giá. Vậy nến IFC là gì? Các bạn cùng tìm hiểu với sàn Exness VN thông qua bài viết sau nhé!

Thông tin chung về nến IFC

Trước khi khám phá nến IFC là gì, chúng ta cùng theo dõi biểu đồ giá để hiểu cách nến này được tạo ra như thế nào.

Trong thị trường tài chính đang “nóng” như hiện nay, các nhà giao dịch thường gặp phải hiện tượng “tắc nghẽn” giá trong các khu vực có cung và cầu lớn. Những mức giá này phản ánh sự cân bằng giữa áp lực mua và bán, tạo ra một môi trường giao dịch đầy khó khăn cho các nhà đầu tư. Để giải quyết vấn đề này và thu hút thêm dòng vốn vào thị trường, các nhà giao dịch thường sử dụng công cụ giao dịch tinh vi hơn, được gọi là mô hình thanh khoản (Liquidity) hoặc thanh khoản phiên (Session Liquidity).

Vậy cụ thể nến IFC là gì? Đây được coi là Nến Quỹ Tài Chính (Institutional Funding Candle), là một công cụ kỹ thuật mạnh mẽ được nhiều nhà giao dịch hàng đầu đánh giá cao vì tính hiệu quả và khả năng ứng dụng đa dạng, mang lại lợi nhuận đáng kể cho người dùng. Những nến này đóng vai trò chủ chốt trong việc phát hiện sự không ổn định trên thị trường, nhận biết thời điểm thanh khoản giảm và dự báo xu hướng giá.

Các bạn hãy cùng Sàn Exness VN xem xét ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách các nến IFC thường hình thành trên biểu đồ.

Dựa vào phân tích hình ảnh, ta có thể dễ dàng nhận diện được nến K đã thành công thâm nhập vào vùng cầu trong quá khứ, sau đó xuất hiện một cuộc đột phá giá, đồng thời mở ra một xu hướng tăng mới. Trong thời kỳ tăng giá này, tại phạm vi IDM, nơi mà vốn là mục tiêu cho các nhà giao dịch muốn thực hiện lệnh mua, đã bị đột ngột gián đoạn bởi nến H.

Tương tự vậy, nến A đã tạo ra một gián đoạn giả trong vùng cung nhằm loại bỏ các lệnh stop loss (lệnh cắt lỗ) trong khu vực đó và tạo ra thanh khoản cho thị trường. Tại đỉnh B, giá đã pullback để xóa bỏ phạm vi IDM của các nhà giao dịch. Kết quả của việc này là đã thiết lập nên một xu hướng giảm mới.

Thông qua điều kiện đã được nêu, ta có thể hiểu rằng nến IFC được hình thành khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

• Ở các mức đáy hoặc đỉnh quan trọng (Swing Low/High), giá cần phải thực hiện Sweep Liquidity.
• Tại các mức cao/thấp trong phiên giao dịch, giá cũng cần phải thực hiện Sweep Liquidity.
• Nến IFC cũng có thể được xem như là một loại nến rút chân (Pinbar). Trong trường hợp nến không có gì đặc biệt, thân nến cần phải thỏa điều kiện tại khung thời gian thấp (LTF) khi cửa đóng.

Dựa trên các đặc điểm nhận dạng đã được cung cấp, nến IFC được phân thành hai loại chính:

• Nến IFC trong xu hướng tiếp diễn.
• Nến IFC trong xu hướng đổi chiều.

Nến IFC xu hướng đảo chiều có đặc điểm gì?

Nến IFC trong xu hướng đảo chiều, một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện ở các vùng cung/cầu cực cao trên biểu đồ giá. Thông thường, giá sẽ phản ứng trong các khu vực này sau khi thanh khoản cạn kiệt. Đây cũng là lúc các đại gia thị trường (Bigboy) đã đạt được mục tiêu giá trước đó. Chính vì vậy, một phản ứng đảo chiều khả năng cao sẽ xảy ra trong giai đoạn này.

Các vùng cao/thấp trong phiên giao dịch cũng thường đóng vai trò là nền tảng cho sự hình thành của nến IFC. Điều này cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng của thị trường. Với thời gian ngắn ngủi của mỗi phiên giao dịch cùng với khối lượng giao dịch khổng lồ, thời gian cụ thể này trở thành mục tiêu cho các đại gia thị trường để làm cạn kiệt thanh khoản của thị trường.

Để có cái nhìn rõ hơn, chúng ta cùng xem xét biểu đồ giá của cặp tiền tệ GBP/USD trong khung thời gian M5 dưới đây:

Dựa vào biểu đồ, ta có thể thấy một sự kiện đáng chú ý đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa, sau khi phiên châu Á kết thúc như sau: một cây nến IFC nhanh chóng vượt qua Session Low của phiên châu Á. Điều này đóng vai trò như một tín hiệu quan trọng về khả năng đảo chiều của thị trường mà các nhà giao dịch cần đặc biệt chú ý. Không những thế, khi phiên châu Âu chính thức khởi động, mức thấp nhất của phiên này cũng bị thao túng tương tự. Trong cả hai phiên, sự xuất hiện của nến IFC là một tín hiệu rất đáng tin cậy cho thấy phiên giao dịch tại Hoa Kỳ sẽ tăng đáng kể. Quả đúng như vậy, phiên Hoa Kỳ tiếp tục tăng mạnh từ phiên Châu Âu sau khi mức thấp của phiên bị quét sạch.

Điều mà các nhà giao dịch cần chú ý lúc này là khi nến IFC vượt qua mức cao nhất hoặc thấp nhất trong phiên với thân nến lớn và thiếu phần đuôi đáng kể, họ nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu CHOCH để xác nhận đảo chiều.

Hãy tiếp tục quan sát đồ thị cặp tiền tệ CHF/USD trên khung thời gian M5 dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này:

Tại khung thời gian M5, nến IFC đối với cặp CHF/USD có khả năng vượt qua mức cao nhất của phiên châu Á. Ta có thể dễ dàng bắt gặp được điều này khi thị trường đang diễn ra trong phạm vi giá cho đến khi bắt đầu giờ nghỉ trưa. Ngoài ra, một cây nến có thân lớn vượt qua khu vực mức cao của phiên châu Á, được biết đến là nến IFC Sweep Liquidity (nến thanh khoản quét IFC). Dựa vào hình minh họa được cung cấp phía trên, ta có thể suy luận rằng thị trường sau đó đã trải qua một sự đảo chiều mà không thiết lập được xu hướng rõ ràng sau khi nến IFC được hình thành.

Để giao dịch hiệu quả cùng với nến đảo chiều xu hướng IFC, bạn cần nắm vững các thông tin cốt lõi như sau:

• Xác định xu hướng thị trường ở thời điểm mới nhất là gì.
• Xác định nến IFC đã quét thanh khoản ở phạm vi mức giá nào.
• Khi xác định được nến IFC quét thanh khoản bằng thân nến, bạn cần chờ đợi xác nhận đầu vào ở khung giao dịch nhỏ.
• Đặt lệnh chốt lời ngay ở đáy hoặc đỉnh chính là xu hướng tiếp theo trong quá khứ gần nhất. Đồng thời, đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng 3-3 pip từ cây nến IFC, tuy thuộc vào mức độ quản lý rủi ro mà bạn mong muốn.

Hãy tiếp tục quan sát đồ thị cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian D1 dưới đây để nắm rõ hơn về nến IFC.

Dựa vào đồ thị giá trên, bạn có thể nhận biết các đặc điểm sau:

• Xu hướng tăng giá chính là xu hướng mới nhất của thị trường.
• Mức giá đã phản ứng trong vùng cầu với nến IFC. Điều này cho thấy nến IFC không chỉ dừng lại ở một cây nến có đuôi dài mà thân nến cũng rất mạnh mẽ và có khối lượng giao dịch lớn.
• Nến IFC đã quét thanh khoản ở mức độ cầu cực kỳ cao, ngầm xác định rằng có khả năng giao dịch đảo chiều sẽ tạo ra các biến động lớn.

Dựa trên lý thuyết đã nghiên cứu, các nhà đầu tư có thể lựa chọn nhập lệnh bán trong giai đoạn này để nhắm đến phạm vi giá chính của xu hướng tăng trước đó. Để đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ trong khoảng từ 3 đến 5 pip, mặc dù vị trí chính xác có thể khác nhau tùy theo từng nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường.

Khi bạn đã tiến hành các lệnh trên, kết quả bạn thu về được là gì? Chúng ta cùng quan sát biểu đồ dưới đây:

Nến IFC trong xu hướng tiếp diễn có đặc điểm gì?

Nến IFC trong xu hướng tiếp diễn thường được áp dụng một cách hiệu quả. Đúng như tên gọi của nó đã ngụ ý, nến IFC tiếp diễn thường hình thành trong các mô hình thanh khoản đang diễn ra. Vị trí của nến IFC ở trường hợp này rất quan trọng vì chúng thường xuất hiện ở các khu vực quan trọng của cung và cầu cũng như trong các mô hình cấu trúc chính/phụ (Major/Minor).

Nếu nhà giao dịch nào muốn tiếp tục sử dụng nến IFC trong xu hướng hiện tại, họ sẽ phải xem xét một số yếu tố quan trọng trước khi tiến hành giao dịch, cụ thể như sau:

• Xác định xu hướng hiện tại: Bạn cần biết liệu xu hướng đang là tăng hay giảm.
• Kiểm tra thanh khoản của nến IFC và phạm vi giá: Xác định xem nến IFC đã thực hiện thanh khoản chưa và thuộc phạm vi giá nào.
• Chờ đợi xác nhận đầu vào: Nếu bạn xác định được nến IFC quét thanh khoản với thân nến, bạn cần chờ đợi xác nhận đầu vào tại khung thời gian nhỏ hơn.
• Đặt mục tiêu chốt lời và lệnh dừng lỗ: Một trong những yếu tố quan trọng là đặt mục tiêu chốt lời ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất của xu hướng hiện tại. Đồng thời, cũng cần đặt lệnh dừng lỗ trên nến IFC, với khoảng cách thích hợp (thường từ 3-5 pip), dựa vào chiến lược quản lý rủi ro của bạn.

Bằng cách xem xét và áp dụng các yếu tố trên, bạn có thể tiếp tục giao dịch hiệu quả với nến IFC trong xu hướng hiện tại.

Để có cái nhìn trực quan hơn, chúng ta cùng đi đến ví dụ minh họa sau:

Dựa vào đồ thị giá cho cặp tiền AUD/USD trên khung thời gian D1 trên, ta có thể thấy được các đặc điểm sau:

• Xu hướng tiếp diễn: Biểu đồ giá cho thấy xu hướng tiếp diễn trên thị trường hiện tại là xu hướng giá tăng.
• Phạm vi cầu đáng kể: Giá đã tạo thành phạm vi cầu đáng kể trên đồ thị giá sau khi hình thành tín hiệu BOS (Breakout of Structure)
• Áp lực giảm và cạn kiệt thanh khoản: Dù giá có tăng đến thế nào thì nó cũng sẽ giảm xuống để giảm bớt áp lực trong vùng cầu. Tuy nhiên, xu hướng tăng không thể duy trì mãi được khi tính thanh khoản bị cạn kiệt.
• Thiết lập mô hình thanh khoản và lệnh mua: Đây là thời điểm lý tưởng để thiết lập mô hình thanh khoản. Khi nến IFC hình thành và đánh giá tính thanh khoản trong vùng cầu, nhà giao dịch sẽ có cơ sở vững chắc hơn để thực hiện các lệnh mua phù hợp với xu hướng hiện tại.

Dựa trên các thông tin này, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp với chiến lược của mình trên thị trường.

Khi đã xác định được mức cầu của thị trường, các nhà giao dịch cần tiến hành đặt lệnh cắt lỗ ở vị trí thấp hơn mức này một chút. Mức chênh lệch thông thường rời vào khoảng 3-5 pip, tùy thuộc vào mức độ quản lý rủi ro mà họ mong muốn áp dụng. Điều này giúp đảm bảo rằng rủi ro được kiểm soát một cách hiệu quả và phù hợp với chiến lược giao dịch cá nhân.

Bên cạnh đó, nhà giao dịch cũng nên thiết lập lệnh chốt lời tại mức cao nhất gần nhất của xu hướng hiện hành, nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng từ giao dịch. Hình ảnh kèm theo dưới đây sẽ minh họa rõ nét kết quả của việc thực hiện giao dịch bằng nến IFC, giúp tiếp tục theo đuổi xu hướng hiện tại của thị trường một cách có hiệu quả.

Với các thông tin quan trọng được Exness Hướng Dẫn cung cấp ở trên, hy vọng bạn đã nắm được kiến thức về nến IFC và cách sử dụng chúng hiệu quả, giúp bạn tiếp cận thị trường một cách khôn ngoan hơn. Để đạt được mục tiêu cuối cùng là đầu tư thành công, các nhà giao dịch cần phải xây dựng chiến lược giao dịch hợp lý. Ngoài ra, quản lý rủi ro một cách hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi và thành công. Hãy nhớ rằng, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về nến IFC là rất cần thiết khi áp dụng chúng trong giao dịch. Đừng quên truy cập Sàn Exness VN mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều thông tin tài chính bổ ích khác nhé!

Xem thêm:

Donchian Channel là gì? Thông tin chi tiết về kênh Donchian

Chiến lược giao dịch chính xác với chỉ báo TRIX

Làm sao để thực hiện Test Cung Cầu hiệu quả?