Tác động của sự kiện ngày thứ tư đen tối – Black Wednesday

Trong số những sự kiện gây nên chấn động trong thị trường tài chính thế giới, ngày thứ tư đen tối được coi là sự kiện để lại dấu ấn mạnh mẽ đối với Vương quốc Anh nói riêng và thế giới nói chung. Trải qua sự kiện này, nước Anh đã phải nhận tổn thất nặng nề cho dù đã thực hiện rất nhiều phương án ngăn chặn trước đó. Hãy theo dõi bài viết này của Exness để có thể hiểu rõ hơn về sự kiện nghiêm trọng này cũng như những hậu quả mà nó để lại nhé.

Khái niệm về George Soros và Black Wednesday (ngày thứ tư đen tối)

Thông tin về George Soros

Để nắm rõ hơn về sự kiện Black Wednesday, trước hết hãy cùng khám phá thông tin liên quan đến George Soros, một trong những nhà đầu tư tài ba và cực kỳ thành công. Nhà đầu tư tài giỏi này có mối quan hệ đặc biệt với sự kiện ngày thứ tư đen tối. Khi Black Wednesday đang gây nên một làn sóng chấn động đến thị trường thì vì sao George Soros lại nổi tiếng và thành công từ những ảnh hưởng của sự kiện này? Nhà đầu tư này có lai lịch như thế nào?

George Soros được biết đến là một trong những nhà quản lý quỹ cực kỳ tài giỏi, ông được nhiều người biết đến với tư cách một Trader, nhà đầu tư vô cùng thành công. Quantum Fund là một quỹ do George Soros phụ trách, trong khoảng thời gian từ năm 1970 cho tới năm 2000, mỗi năm quỹ đầu tư này thu về khoảng 30% lợi nhuận ròng. Không chỉ vậy, George Soros còn được biết đến là chủ tịch của công ty quỹ đầu cơ Soros Fund Management LLC.

Được sinh ra tại Hungary và là một người Do Thái, George Soros đã tạo nên những hoạt động từ thiện quy mô lớn rất có tiếng. Bên cạnh đó, ông cũng đã quyên góp số tiền khổng lồ lên tới hàng tỷ đô la cho những dự án khác nhau, trong đó, chiếm phần lớn sẽ là những dự án liên quan đến y tế, giáo dục cùng những hoạt động phát triển chế độ dân chủ. Ngoài ra, George Soros còn là một người có niềm đam mê với tự do và phát triển từng ngày.

Để miêu tả về lối đầu tư của George Soros thì trong số những nhà Trader nổi tiếng và có nhiều tài sản, ông được xem là người duy nhất đồng ý với ý kiến bản năng là một yếu tố then chốt trong số những lựa chọn đầu tư. Dù vậy, George Soros vẫn nắm rõ nền kinh tế trong khu vực và toàn cầu đang đi theo thiên hướng nào, từ đó áp dụng những gì mình biết để có thể tăng trưởng những thị trường có đòn bẩy lớn cùng với những mức “cược” cao.

Rất nhiều người cho rằng, George Soros nắm bắt rõ ràng thị trường đến mức có thể dự đoán được thời điểm thị trường có sự điều chỉnh chỉ dựa vào bản năng của mình, từ đó thu về các khoản lợi nhuận cực khủng. Cho dù những điều trên có diễn ra một cách chuẩn xác hay không thì những gì mà George Soros đã đặt được và đã giúp ông cố được một khối tài sản khủng mà rất ít nhà đầu tư nào có thể làm được, ngoại trừ nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett.

Khái niệm về thứ tư đen tối (Black Wednesday)

Thứ tư đen tối hay còn được gọi là Black Wednesday là một cái tên được đặt cho một sự kiện diễn ra vào thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 1992. Sự kiện này đã làm cho những người mua bán (đầu cơ) phá giá trị của đồng bảng Anh tại thời điểm đó, điều này đã khiến hệ thống tài chính tại Anh sụp đổ, với tổ chức đứng đầu là ngân hàng Trung ương của Vương quốc Anh.

Tại thời điểm này thị trường với những nguồn lực đã liên kết lại với nhau với mục đích gây áp lực cho phía chính phủ của Anh để có thể rút lui ra khỏi cơ chế tỷ giá trao đổi ngoại tệ ERM dựa vào việc loại bỏ ra khỏi thỏa thuận đồng tiền quốc gia.

Ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh đã không thành công trong việc che chở, cứu bản thân mình tránh khỏi những cuộc tấn công trên thị trường thông qua việc bán tống bán táng đồng bảng Anh với trị giá tầm 3,3 tỷ GBP. Hệ lụy là đã khiến cho GBP rớt giá sâu, những nhà đầu cơ mà George Soros đứng ra làm đại diện đã giành được chiến thắng, chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng đã thu về một khoảng lợi nhuận cực khủng tầm 1 tỷ USD, ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh xem như tan nát, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, suy thoái ngày càng nghiêm trọng.

Black Wednesday cùng với sự thua cuộc của ngân hàng Anh

Vì sao Black Wednesday lại diễn ra?

Để có thể biết được vì sao sự kiện Black Wednesday là diễn ra, trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về cơ chế tỷ giá trao đổi ngoại tệ ERM. Về cơ chế này thì nó được hình thành từ tháng 3 năm 1979 nhằm giảm thiểu những biến động của tỷ giá trao đổi ngoại tệ, cùng với đó là giúp monetary policy tại khu vực châu Âu luôn giữ ở mức ổn định cho đến khi tung ra đồng tiền Euro, chính là đồng tiền chung mà bạn biết hiện tại.

Từ khi được phát hành cơ chế tỷ giá trao đổi ngoại tệ ERM, nước Anh đã không đồng ý tham gia. Thế nhưng, tại giai đoạn tháng 10 năm 1990, nước Anh đã đưa ra quyết định là sẽ gia nhập ERM. Điều này là do tình trạng lạm phát đang có dấu hiệu tăng mạnh từ mức tỷ lệ 3% trong thời điểm năm 1988 lên tới 10,9% vào năm 1990. Để có thể ngăn sự gia tăng của lạm phát trở nên nghiệm trọng hơn, nước Anh đã buộc phải gia nhập cơ chế tỷ giá trao đổi ngoại tệ ERM để có thể tình trạng này ổn định hơn.

Cùng với đó, Vương quốc Anh cũng tiến hành áp dụng chính sách neo đồng bảng Anh cùng với đồng Mác Đức với hy vọng sẽ có thể xác định được vị trí của nền kinh tế, tài chính của Anh sau Đức, tại thời điểm đó, đây là nền kinh tế mạnh nhất tại khu vực châu Âu. Hiện tại, Vương quốc Anh đã tạo dựng mục tiêu, cùng với đó là giữ cho GBP (đồng bảng Anh) sẽ luôn ở mức ổn định so với Mác Đức, cho phép có sự biến động không quá mức 6%.

Tại thời điểm đó, GBP (đồng bảng Anh) có giá trị được ấn định với mức 2,95 Mác ĐỨc, có nghĩa là Vương quốc Anh sẽ phải giữ đồng tiền này tiếp tục tồn tại và chỉ được nằm trong khoảng thấp ít nhất là 2,78 và lớn nhất sẽ là 3,13. Thế nhưng, trên thực tế để làm được như vậy là khó hơn nhiều so với dự tính, tất cả mọi thứ không hề dễ dàng và gặp nhiều khó khăn.

Sau khi gia nhập cơ chế tỷ giá trao đổi ngoại tệ ERM, tình trạng lạm phát tại Vương quốc Anh không có dấu hiệu giảm mà ngược lại, tăng cao gấp 3 lần tại nước Đức, ngoài ra lãi suất cũng có sự thay đổi khi tăng tới 15%. Lúc này, kinh tế Vương quốc Anh đang trong thời điểm tăng trưởng không ổn định, có thể hiểu rằng Anh có khả năng sớm rơi vào trường hợp suy thoái. Với những nhà đầu tư khác cùng George Soros, ngân hàng Anh lúc đó được coi như là một món mối có thể nuốt trọn một cách dễ dàng.

George Soros đã làm thế nào để hạ gục ngân hàng Anh

Tại thời điểm khó khăn trên, Vương quốc Anh đã phải bỏ ra một khoản lên tới hàng tỷ đô la trong những năm từ 1990 cho tới 1992 để có thể mua đồng bảng Anh và giúp nó luôn ở mức ổn định, đồng thời tăng lãi suất thường xuyên để có thể thu hút những Trader và hạn chế được trường hợp bán khống đồng bảng Anh diễn ra, qua đó có thể hỗ trợ và giữ cho đồng bảng Anh tồn tại và không rơi vào tình trạng lạm phát.

Tuy nhiên, tất cả những phương án xử lý được lựa chọn thì không có một phương án nào đem lại hiệu quả như mong muốn và đồng bảng Anh vẫn trong tình trạng giảm mạnh khi có nhiều Trader tiếp tục bán nhanh đồng bảng Anh, vì lúc đó họ không còn tin tưởng vào những chính sách tiền tệ được thực hiện của Anh.

Giai đoạn đỉnh điểm nhất của sự kiện Black Wednesday đó chính là năm 1992 vào ngày 15 tháng 9, khi mà ông Helmut Schlesinger – chủ tịch của Bundesbank đã trả lời với tờ Wall Street Journal cùng với một trang báo của Đức rằng những đồng tiền châu Âu nên được thiết kế, ngoài ra ông còn đề cập đồng bảng Anh tương đối mạnh so với Deutsche Marks.

Cuối cùng thứ tư đen tối cũng diễn ra, đây là thời điểm mà George Soros mong chờ nhất. Sau những lời phát biểu của ông Helmut Schlesinger, chính phủ Anh cũng nhận ra nếu như đồng bảng Anh không bị mất giá thì nó sẽ có khả năng duy trì đến mức giới hạn dưới trong phạm vi đặt ra là 6%. Tuy nhiên, khi đã vượt quá phạm vi đó, đồng tiền Anh sẽ trong tình trạng giảm cực sâu. Do đó, Anh đã phải bỏ ra một khoản lớn lên tới hàng tỷ đô la với mục đích là thu mua đồng bảng Anh với số lượng lớn để có thể giúp nó được đánh giá cao hơn, từ đó giữ nó nằm trong vùng an toàn. Thế nhưng, kết quả là kế hoạch này cũng không thể thành công như mong muốn.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhà đầu tư George Soros cũng đã tiến hành bán khống nhanh chóng đồng bảng Anh, tức là George Soros đã bán nó với việc đổi đồng bảng Anh để lấy một loại tiền tệ khác, theo điều kiện thỏa thuận là sẽ chuyển đổi lại sau một ngày. Với một lượng đồng bảng Anh lớn như vậy được bán khống như vậy, đồng bảng nhanh chóng rớt giá.

Tiếp theo đó, ngân hàng trung ương Anh đã tiến hành thu mua đồng nội tệ với mục đích không để cho đồng tiền này mất giá thêm nữa ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa. Thế nhưng, tại thời điểm đồng Anh đang có chuyển biến tích cực, George Soros lại tiếp tục bán tháo và khiến cho đồng Anh lại giảm thêm nữa. Ngân hàng Anh đã can thiệp 2 lần vào cuộc chiến này trước 8h30 phút sáng và qua mỗi lần can thiệp như thế thì sẽ thu mua một khoảng lớn đồng bảng Anh, thế như nó vẫn không thành công.

Cuộc chiến này đã diễn ra nguyên một buổi sáng, ngân hàng tiếp tục thay đổi mức lãi suất của mình lên 10%, 12% và cuối cùng là 15% để có thể thu hút được những nhà đầu tư mua lại, từ đó giúp nâng giá trị của đồng nội tế. Tuy nhiên, phương án này không diễn ra theo như mong muốn khi mà giá trị của đồng bảng Anh lại tiếp tục giảm 9,5 % khi George Soros cùng với những nhà đầu tư đã vật lộn với những ngân hàng trong cùng một ngày như vậy. Kết quả là George Soros giành được chiến thắng cuối cùng, với kinh nghiệm và những phương án của mình, ông đã thu về cho bản thân một khoản lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la.

Hậu quả để lại của ngày thứ tư đen tối

Sau một khoảng thời gian chiến đấu, ngân hàng trung ương Anh cuối cùng cũng phải chấp nhận thua cuộc. Tóm lại, George Soros đã thành công bán khống hơn 10 tỷ bảng anh và đem lại cho bản thân một khoản tiền lời hơn 1 tỷ đô la, làm cho đồng bảng Anh giảm mạnh. Sự kiện này đã làm cho Anh mất 3,3 tỷ đồng bảng Anh, buộc phải rời ERM. Sự kiện Black Wednesday này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào nền kinh tế và gây tác động ảnh hưởng đến tên tuổi của ngân hàng trung ương Vương quốc Anh.

Sau thời gian này, Vương quốc Anh được coi như là đang trong thời kỳ suy thoái. Rất nhiều người Anh nghĩ rằng ERM là một cỗ máy suy thoái mãi mãi (The eternal recession machine). Tại thời điểm chính phú tổn thất một khoản lớn thì xuất hiện một số chính trị gia lại vui vẻ, họ cho rằng kết quả của việc gia nhập ERM sẽ là khởi đầu cho những chính sách cố chấp, đây sẽ được xem như là một động cơ thúc đẩy cho việc hồi phục sau khủng hoảng và phát triển nền kinh tế lâu dài.

George Soros là một cái tên cực kỳ nổi bật xuyên suốt sự kiện Wednesday. Thế nhưng, George Soros cũng không phải chỉ mỗi ông mà còn có rất nhiều Trader khác cũng tham gia vào sự việc bán khống đồng bảng Anh tại sự kiện đó. Tuy nhiên, cũng phải công nhận một điều là George Soros chính là người dẫn đầu và thực hiện nhiều nhất trên thị trường và đã hạ gục được ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh và khiến nó sụp đổ.

Nếu George Soros không bỏ ra một khoản tiền khổng lồ như vậy để bán khống đồng bảng Anh thì lúc đó ngân hàng trung ương Anh đã có khả năng giữ được giá trị của nó. Ngoài ra, sự kiện thứ tư đen tối này có thể thấy được George Soros cực kỳ đáng sợ và hung hãn khi có một kế hoạch cực kỳ tốt và nắm bắt thời cơ tấn công mạnh mẽ, chính vì thế ngân hàng không thể phản kháng được,

Bài học rút ra từ sự kiện thứ tư đen tối

Có thể nói sự kiện thứ tư đen tối là một nỗi khiếp sợ của chính phủ Anh khi nhắc đến, tuy nhiên, nó cũng là một bài học cực kỳ đắt giá và quan trọng cho những tổ chức tài chính lớn và chính phủ các nước. Ngoài ra, những gì mà George Soros thực hiện cũng mang đến cho những Trader thông điệp, một bài học đáng giá để có thể ngày càng phát triển, tiến xa hơn trên thị trường.

Đối với những tổ chức tài chính cùng chính phủ các nước

Đối với những tổ chức tài chính cùng với chính phủ các nước, thứ tư đen tối như là một lời cảnh tỉnh sâu sắc với những chính sách cũng như mục tiêu phát triển của một đất nước. Qua đó, họ có thể nhìn nhận lại và đưa ra các chính sách tốt hơn.

• Black Wednesday góp phần định hình lại khái quát tình hình kinh tế cũng như chính trị tại Anh cũng như khu vực châu Âu.
• Việc gia nhập ERM có thể nhận thấy được những giới hạn lãi suất: Mục đích của việc thiết lập lãi suất ERM là để cản trở Đức chứ không dùng để chống lại tất cả nền kinh tế thuộc khu vực châu Âu, do đó việc hình thành nên những tiêu chuẩn nhưng không phải quốc gia nào cũng đáp ứng được. Có thể hiểu rằng, việc tạo dựng nên đồng tiền chung phải thông qua tất cả các khu vực mà không chỉ phù hợp với một quốc gia cụ thể, cho dù quốc gia đó có ảnh hưởng lớn đến mức nào.
• Một bài học cuối cùng cho những tổ chức tài chính đó là thực hiện những biện pháp cực đoan ngăn những hành động vô nghĩa và mất nhiều tiền của.

Đối với những Trader Forex

Đối với những Trader Forex, sự kiện Black Wednesday cũng có những tác động đáng kể và đúc kết lại những kinh nghiệm, bài học đáng nhớ về con đường đầu tư trong thị trường tài chính.

• Loại bỏ suy nghĩ bản thân không thực hiện được, kể cả khi bạn chỉ có một mình, nghe thì có vẻ không hợp lý nhưng bạn có thể thấy được cách mà George Soros hạ gục được ngân hàng Trung ương. Việc Anh rời khỏi ERM là điều mà hầu hết mọi người không ai lường trước được, tuy nhiên có thể nhận thấy rằng chính phủ cũng có khả năng phạm phải sai lầm và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, sự việc này sẽ mang đến nhiều cơ hội cho những Trader.
• Nắm bắt được cơ hội trong sự rối loạn và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với những phương án cực đoan có khả năng diễn ra. Cùng với đó, phải có ý chí vững vàng trước khó khăn, không vì thị trường xáo trộn là cảm thấy vô vọng, bạn sẽ là người tự quyết định bản thân dừng lại hay tiếp tục những tuyệt đối đừng để bản thản thân rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng.
• Ngoài ra, một lời khuyên cho những Trader khi trading đó chính là phải có cho mình một kế hoạch thật cụ thể và chi tiết, cùng với đó nắm bắt được năng lực của bản thân để đưa ra kế hoạch phù hợp. Dù George Soros giành được chiến thắng, tuy nhiên đó là nhờ những kiến thức phong phú, kinh nghiệm cùng khả năng tài chính to lớn của chính bản thân ông. Bạn phải có sự tin tưởng đối với thị trường, tuy nhiên cũng không được phép chủ quan vì nó có thể là đòn chí mạng khiến bạn thất bại ngay lập tức.

Nhìn chung, sự kiện Black Wednesday được coi như một tai họa, tiêu cực. Tuy nhiên cũng thông qua sự kiện này mà ngân hàng trung ương và những tổ chức tài chính của Vương quốc Anh nói riêng và toàn cầu nói chung đã nhận được những bài học to lớn. Ngoài ra, có khá nhiều điều cho thấy các chính sách kinh tế được quyết định sau sự kiện thứ tư đen tối đã giúp cải thiện đáng kể nền kinh tế của vương quốc Anh.

Cho tới nay, sự kiện ngày thứ tư đen tối vẫn là một bài học cho những Trader nhỏ. Qua đó, giúp mọi người có niềm tin hơn vào thị trường, tuy nhiên cũng không được quá chủ quan khiến bản thân rơi vào trường hợp nguy hiểm. Hy vọng với những thông tin mà bài viết của Hướng dẫn giao dịch Exness đã chia sẻ sẽ mang đến cho bạn những cái nhìn rõ hơn về thị trường cùng với những sự kiện trong quá khứ.