BOS là gì? CHOCH là gì? Vai trò của BOS, CHOCH trong giao dịch

BOS là gì? CHOCH là gì? Trong lĩnh vực tài chính, BOS mang ý nghĩa đặc biệt mà mọi nhà đầu tư nào cũng cần hiểu rõ. Thuật ngữ này ám chỉ sự kiện khi giá cổ phiếu đột ngột vượt qua hoặc giảm xuống dưới mức cao nhất hoặc thấp nhất đã đạt được trước đó. Đây là một chỉ báo quan trọng, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng chính của thị trường. Vậy BOS là gì? Để hiểu sâu hơn về BOS, các bạn hãy cùng sàn Exness phân tích về vai trò của nó trong việc dự đoán biến động giá và hỗ trợ các quyết định giao dịch thông qua bài viết dưới đây nhé.

BOS là gì? Tìm hiểu tổng quan về Break of Structure – BOS

Thuật ngữ BOS là gì?

Trước khi tìm hiểu cách phân tích BOS, chúng cần hiểu được BOS là gì. Thuật ngữ “BOS” là từ tiếng Anh, cụ thể trong giao dịch tài chính có nghĩa là “Phá vỡ cấu trúc.” Nó biểu thị hiện tượng giá cổ phiếu đột ngột vượt qua hoặc giảm xuống dưới mức đỉnh hoặc mức đáy trước đó. Sự phá vỡ này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự biến động của giá thị trường.

Dưới đây là biểu đồ minh họa về tín hiệu BOS để giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn:

Thông qua việc quan sát biểu đồ này, bạn có thể thấy rõ ràng điểm mà giá cổ phiếu vượt qua mức đỉnh hoặc đáy trước đó, từ đó xác định được tín hiệu BOS. Điều này không chỉ giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng giá mà còn là công cụ hữu ích trong việc xác định thời điểm mua vào hoặc bán ra cổ phiếu.

Ví dụ trong biểu đồ trên cung cấp minh họa hai trường hợp phổ biến của chỉ báo BOS (Phá vỡ cấu trúc) trong quá trình phân tích kỹ thuật như sau:

• Sóng CD: Trong trường hợp đầu tiên, sóng CD bứt phá khỏi điểm cao nhất B và bắt nguồn từ điểm thấp nhất C trong cấu trúc chính. Đây là một tín hiệu BOS cực kỳ mạnh mẽ và hợp lý, báo hiệu sự thay đổi tích cực trong triển vọng của nhà đầu tư. Khi sóng CD phá vỡ đỉnh B, nó cho thấy xu hướng đi lên đang được duy trì và dự kiến sẽ tiếp tục tồn tại. Sự bứt phá này thường được coi là một dấu hiệu của xu hướng tăng trưởng bền vững và mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư về sự tiếp tục của xu hướng này.
• Sóng EF: Trong trường hợp thứ hai, chúng ta gặp một đột phá nhiễu khi sóng EF, bắt đầu từ đáy E của cấu trúc nhỏ đang cố gắng xuyên qua đỉnh D. Tuy nhiên, đột phá này không đủ sức mạnh để thúc đẩy xu hướng tăng tiếp tục. Thay vào đó, nó có khả năng hình thành một sự đảo ngược xu hướng. 

Ngoài ra, sóng EF cũng thể hiện một thuộc tính đáng chú ý khác, đó là sự không hợp lệ. Khi sóng EF không thể duy trì sự bứt phá qua đỉnh D, nó cho thấy xu hướng tăng không bền vững và có thể báo hiệu sự đảo chiều sắp tới.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi sâu vào nội dung này để khám phá và xác định cụ thể hơn về các tín hiệu BOS và cách chúng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Tín hiệu BOS ở xu hướng giảm

Các tín hiệu BOS được coi là hợp lệ không chỉ dựa trên xu hướng thị trường đang giảm (downtrend) hay tăng (uptrend) mà còn phải là những đột phá đáng kể so với các mức giá trước đó. Để hiểu rõ hơn về các tín hiệu này, bạn hãy tiếp tục theo dõi nội dung bên dưới.

Trước hết, để đảm bảo rằng một tín hiệu BOS là hợp lý, điều quan trọng là thân nến phải đóng hoàn toàn. Cụ thể:

• Nếu tín hiệu BOS là tăng, thân nến phải đóng cửa trên đỉnh trước đó. Điều này cho thấy sự bứt phá qua mức kháng cự trước đó và khẳng định xu hướng tăng.
• Ngược lại, nếu tín hiệu BOS là giảm, thân nến phải đóng cửa dưới đáy trước đó. Điều này cho thấy sự phá vỡ mức hỗ trợ trước đó và khẳng định xu hướng giảm.

Chỉ kiểm tra râu nến (bóng nến) để đánh giá tính thanh khoản là không đủ để xác định tín hiệu BOS. Thay vào đó, cần phải xem xét cả khả năng thoái lui và tiến triển trong tương lai của các nến tiếp theo. Việc này giúp đảm bảo rằng đột phá được xác nhận và có thể duy trì, chứ không chỉ là một biến động tạm thời trong giá.

Tín hiệu BOS ở xu hướng tăng

Trong quá trình thực hiện chiến lược giao dịch theo xu hướng thị trường, việc đánh giá chính xác tính hợp lệ của tín hiệu phá vỡ cấu trúc (BOS) là rất quan trọng. Các tín hiệu BOS có tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận (R:R) tốt hơn khi chúng xuất hiện trong các khu vực cung và cầu đáng kể.

Các chiến lược giao dịch hiệu quả với tín hiệu BOS

Đối với xu hướng thị trường tăng

Làm thế nào để tận dụng triệt để BOS trong thị trường tăng giá? Hãy quan sát đồ thị sau để hiểu rõ hơn.

Khi tín hiệu BOS được xác nhận là hợp lệ, các bước tiếp theo mà bạn cần thực hiện đó là xác định điểm vào lệnh nào cho hợp lý để giao dịch theo xu hướng chính. Các bước chi tiết bạn cần thực hiện như sau:

– Xác định độ dài của sóng pullback: Sử dụng công cụ Fibonacci hoặc PD để đo lường độ dài của sóng pullback. Điều này giúp bạn hiểu rõ mức độ điều chỉnh của thị trường trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

– Xác định điểm vào lệnh mua tối ưu:

• Chờ sóng pullback rút về phạm vi giá discount (giảm), khu vực này phải nhỏ hơn 0,5pip so với đỉnh hoặc đáy vừa được hình thành. Điều này đảm bảo rằng bạn đang mua vào khi giá ở mức hấp dẫn và có tiềm năng tăng cao.
• Đồng thời, phân tích các tín hiệu vào lệnh xác nhận (confirm entry) trong khung thời gian thấp hơn (LTF), đặc biệt chú ý đến các mẫu hình nến. Những tín hiệu này sẽ giúp bạn xác định thời điểm phù hợp nhất để tham gia thị trường và đặt lệnh mua.

Bằng cách tuân thủ các bước này, bạn sẽ có thể tận dụng triệt để các tín hiệu BOS, giúp tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận trong chiến lược giao dịch của mình.

Đối với xu hướng thị trường giảm

Khi xu hướng giảm (Downtrend) đã được xác nhận và tín hiệu BOS là hợp lệ, nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ Fibonacci hoặc PD để nhận biết độ dài của sóng pullback, tương tự như khi giao dịch trong thị trường tăng giá. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng nên kiên nhẫn chờ đợi sóng pullback quay trở lại. Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng pullback phải nằm trong phạm vi giá tăng (Pro) và lớn hơn 0,5 so với đỉnh hoặc đáy vừa tạo thành. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn đang bán khi giá ở mức cao và có tiềm năng giảm tiếp.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các tín hiệu xác nhận điểm vào trong khung thời gian thấp hơn (LTF), đặc biệt là các mẫu hình nến. Những tín hiệu này sẽ giúp bạn xác định thời điểm hợp lý nhất để tham gia thị trường và đặt lệnh bán.

Xem ví dụ minh hoạ cụ thể sau:

Biểu đồ được cung cấp đóng vai trò thể hiện trực quan sự khác biệt giữa các tín hiệu BOS được coi là hợp lệ và không hợp lệ.

Tín hiệu BOS hợp lệ:

– Được xác định bởi một số thuộc tính chính:

• Thân nến phải đóng hoàn toàn trên đỉnh trước đó.
• Phải có sự đột biến đáng kể về khối lượng.
• Bước nhảy vọt phải được giữ vững.

– Các tín hiệu BOS hợp lệ này thiết lập các phạm vi thuận lợi để đặt lệnh mua, giúp giao dịch trong xu hướng tăng chính (Major Uptrend).

Tín hiệu BOS không hợp lệ:

– Có một số đặc điểm cụ thể:

• Đỉnh chỉ bị phá vỡ bởi râu nến, trong khi thân nến đóng cửa dưới đỉnh trước đó.
• Xu hướng tăng thiếu cơ sở cần thiết để tiếp tục tăng dần.

– Những yếu tố này cho thấy xu hướng chung đang mất dần sức mạnh, làm cho tín hiệu không hợp lệ và không đáng tin cậy cho việc đặt lệnh mua.

Bằng cách quan sát các tín hiệu BOS trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể dễ dàng phân biệt giữa tín hiệu hợp lệ và không hợp lệ, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Khi các tín hiệu BOS không hợp lệ bắt đầu xuất hiện trong một xu hướng, điều này cho thấy xu hướng đó đang đạt đến giới hạn và khả năng đảo chiều sắp xảy ra. Nhà giao dịch cần luôn cảnh giác và thực hiện các biện pháp chủ động, chẳng hạn như giảm vị thế hoặc chốt lời khi thị trường tiếp cận các mức kháng cự. Những hành động này giúp bảo vệ tài sản cho họ trước nguy cơ thị trường đảo chiều.

CHOCH là gì? Thuật ngữ Change of Character – CHOCH

CHOCH là gì?

Sau khi đã hiểu rõ về BOS là gì, thuật ngữ tiếp theo mà các nhà đầu tư cần nắm đó là CHOCH. Vậy CHOCH là gì? Thuật ngữ này có tên gọi đầy đủ là Change of Character, là một chỉ báo quan trọng báo hiệu sự thay đổi cơ bản trong cấu trúc thị trường. Nó cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng tăng (Uptrend) sang xu hướng giảm (Downtrend) hoặc ngược lại.

Trong biểu đồ minh họa, bạn có thể thấy các gợn sóng ban đầu thiết lập một cấu trúc phụ (Substructure) với các đỉnh và đáy nhỏ. Khi sóng FG bứt phá qua điểm E thấp nhất, điều này dẫn đến một pullback và tạo ra sóng giảm giá trong vùng chính, mặc dù thị trường đang trong xu hướng tăng. Đây chính là tín hiệu của một sự thay đổi trong tính chất thị trường, từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, báo hiệu cho nhà đầu tư về khả năng đảo chiều.

Nhìn chung, tín hiệu CHOCH sẽ hiển nhiên xuất hiện khi thỏa mãn điều kiện sau:

• Trong một thị trường tăng, khi giá giảm mạnh xuống dưới mức thấp trước đó rồi sau đó tạo ra một đỉnh mới vượt qua đỉnh cao nhất của xu hướng tăng trước đó, điều này cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường và có thể báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Tương tự, trong một thị trường giảm, nếu giá tăng mạnh vượt qua đỉnh trước đó và sau đó giảm xuống để tạo ra một điểm thấp mới, thấp hơn bất kỳ điểm nào trong xu hướng giảm trước đó, thì điều này cũng cho thấy một sự thay đổi trong cấu trúc thị trường và có thể báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.

Tóm lại, khi có một sự đột phá đáng kể xảy ra, vượt qua mức thấp hoặc cao trước đó, tín hiệu CHOCH thường được hình thành. Đây là một dấu hiệu quan trọng trên thị trường, giúp các nhà giao dịch nhận ra kịp thời sự thay đổi trong xu hướng để từ đó điều chỉnh kế hoạch giao dịch của họ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Biểu đồ dưới đây là một minh họa cụ thể cho thấy tín hiệu đảo ngược xu hướng CHOCH trên biểu đồ XAUUSD H4.

Phương pháp giao dịch với CHOCH hiệu quả

Để phát triển một kế hoạch giao dịch thành công và tận dụng hiệu quả tín hiệu CHOCH, có một số yếu tố chính mà nhà giao dịch cần xem xét:

Nhận biết sự bứt phá của đỉnh cao nhất hoặc mức thấp nhất:

• Trong một thị trường giảm, quan sát sự bứt phá của mức thấp nhất trước đó.
• Trong một thị trường tăng, theo dõi sự bứt phá của đỉnh cao nhất trước đó.

Sử dụng công cụ PD để đo độ dài của sóng pullback:

• Xác định mức độ điều chỉnh của thị trường sau khi bứt phá đã xảy ra.
• Một pullback được coi là hợp lý khi nó giảm xuống dưới mức 0,5 trên thang đo PD.

Xác định điểm vào lệnh (confirm entry):

• Kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận ở khung thời gian thấp hơn.
• Phạm vi giá hồi về pullback được xác định bởi mức cao nhất, nó cũng đóng vai trò là điểm chốt lời.
• Đặt mức stop loss cách khu vực xác nhận lệnh một khoảng 3-5 pip.

Khi các nhà giao dịch thành thạo trong việc kết hợp các yếu tố kỹ thuật, họ có khả năng xác định thời điểm giao dịch tối ưu dựa trên tín hiệu CHOCH. Việc nhận biết tín hiệu này trong những thời điểm thị trường đảo chiều đáng kể có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các trader để họ có cơ hội kiếm thêm nhiều lợi nhuận.

Minh họa trading trên đồ thị giá với CHOCH

Trên khung thời gian H4, đồ thị của cặp tiền tệ XAU/USD đã phát hiện một tín hiệu đảo chiều đáng chú ý được gọi là CHOCH. Chi tiết như sau:

• Xu hướng Downtrend có thể dễ dàng nhận thấy với các đỉnh và đáy thấp dần. Nó được biểu thị bằng các điểm từ A đến F trên biểu đồ.
• Sóng EF đã bứt phá vượt qua mức hỗ trợ tại điểm D, từ đó dẫn đến sự xuất hiện của tín hiệu BOS giảm giá.
• Khi sóng FG hồi về, nó khiến điểm cao nhất của xu hướng giảm trước đó (đỉnh E) bị phá vỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tín hiệu CHOCH hình thành.

Phương án giao dịch thành công với CHOCH cho các nhà giao dịch:

• Để tận dụng xu hướng giảm giá, hãy chờ đợi sự thoái lui của sóng FG trong phạm vi được xác định bằng công cụ PD.
• Bên cạnh đó, hãy đặc biệt chú ý đến các tín hiệu xác nhận ở khung thời gian thấp hơn để nhận diện điểm vào lệnh (CE).
• Khi tất cả các điều kiện này được đáp ứng, bạn có thể mở lệnh “Buy”. Đặt mục tiêu lợi nhuận tại điểm cao nhất của đỉnh G và thiết lập mức dừng lỗ cách vùng chiết khấu khoảng 3-5 pip.

Sau khi thực hiện theo phương pháp trên, ta thu về được kết quả như sau:

Tổng kết qua bài viết mà Hướng Dẫn Giao Dịch Exness đã chia sẻ như trên, chúng ta đã hiểu rõ về khái niệm BOS là gì. BOS, hay Break of Structure, không chỉ là một thuật ngữ mà còn là một yếu tố cực kỳ quan trọng giúp các nhà đầu tư thành công trong giao dịch. Việc nắm vững bản chất của BOS cho phép chúng ta có khả năng dự đoán chính xác về hành vi thị trường. Điều này giúp chúng ta có thể ra quyết định vào lệnh một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác nhất. Đây chính là chìa khóa quan trọng giúp chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong môi trường giao dịch đầy biến động.

Xem thêm:

Những loại ReEstablish Order Flow phổ biển thị trường ngày nay

Lợi ích và hạn chế khi sử dụng Tick Volume là gì?