Tick Volume là gì và mức độ quan trọng của chúng khi thực hiện trading ngoại hối? Có thể bạn đã từng biết đến cụm từ như volume trading hàng hoá không hề nhỏ tại thị trường hoặc các trader dần chuyển sang trading với những lệnh vô cùng lớn,… trên những kênh tin tức có liên quan đến thị trường ngoại hối. Những vấn đề trên đều liên quan về Tick Volume cũng như tác động vào việc trading của các nhà đầu tư. Hãy cùng Exness theo dõi bài viết dưới đây để hiểu cụ thể hơn nhé.
Tick Volume là gì? Giới thiệu chung về Tick Volume
Thị trường ngoại hối được đánh giá là có nhiều điểm khác so với những loại thị trường hiện nay. Nguyên nhân vì đây được hiểu là thị trường tài chính phi tập trung.
Đối với thị trường tập trung, các nhà đầu tư có thể thấy stock market cùng số lượng sàn trading lớn. Thông thường, những sàn trading này sẽ có đi theo những nguyên tắc riêng cần thực hiện do những tổ chức có ảnh hưởng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề ra. Có thể nói, tổ chức này quản lý toàn bộ những hoạt động của những sàn trading, tiếp đó là hệ thống toàn bộ cổ phiếu trading, tính được toàn bộ số tiền đầu tư thị trường nhận được ở mỗi phiên đối với toàn bộ những sàn trading. Do đóm số liệu liên quan đến volume ở thị trường chứng khoán khá cụ thể và rõ ràng.
Xét về thị trường phi tập trung và quan trọng là thị trường ngoại hối, phạm vi của thị trường là toàn cầu vì vậy sàn trading sẽ có mặt trải dài trên toàn cầu và cũng sẽ không có tổ chức nào hoàn toàn quản lý những sàn trading này. Ngoài ra thị trường ngoại hối còn tồn tại sự phân cấp có thể thấy rõ do đó việc tính toán cụ thể toàn bộ giá trị tài sản được mua vào và bán ra là rất khó. Do đó, Tick Volume được sáng tạo nên nhằm tính toán khối lượng trading ngoại hối.
Cũng có thể hiểu, Tick Volume là tổng số lượt thay đổi giá của một loại tài sản trong một khoảng thời gian đang cân nhắc.
Giả sử: Giá vàng nâng lên 10 lần và hạ xuống 5 lần chỉ trong 5 phút, nghĩa là vàng có volume trading là 15 chỉ trong 5 phút, dựa trên Tick Volume. Các nhà đầu tư sẽ không quan tâm đến những báo cáo có số lượng lot vàng được trading đối với các lần thay đổi giá.
Mặc dù vậy, hành động tính Tick Volume cũng không tác động đến sự phân cấp của thị trường ngoại hối. Tick Volume Forex được những sàn trading mang đến tuy nhiên nó không hoàn toàn tương đồng. Tuy nhiên, những dữ liệu trên vẫn sẽ tồn tại sự đồng nhất so với dữ liệu volume thực tế.
Ưu và nhược điểm của Tick Volume là gì?
Ưu điểm
Thứ nhất, như những thông tin đã cung cấp trên đây, do thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung nên các nhà đầu tư sẽ không thể tính toán được toàn bộ volume tài sản được sử dụng để trading. Và Tick Volume được ra đời cũng đã hỗ trợ không ít đối với vấn đề trên trong trường hợp sử dụng với mục đích nhận biết volume trading đối với thị trường ngoại hối.
Mặc dù phân kuf không phải là một ưu điểm nhưng các nhà đầu tư vẫn có thể phát hiện được sự đồng nhất về hướng đối với volume trading. Volume không ổn định và nó cũng diễn tả được khái quát cục diện của thị trường.
Đối với sự tương quan của Tick Volume ngoại hối cũng như khối lượng thực tế, để có thể hiểu rõ hơn, các nhà đầu tư có thể tưởng tượng rằng tại một thị trường có sự thay đổi, volume trading thực tế được nâng lên thì Tick Volume cũng phát triển cùng chiều như vậy.
Khi giá biến động không ngừng, volume trading ngày càng cao do đó Tick Volume cũng tương đồng và biểu diễn chính xác tình trạng đi lên của volume thực.
Nhược điểm
Thứ nhất, Tick Volume không thể hiện đúng nhất về sức mạnh của hai bên mua và bán. Giả sử, các nhà đầu tư có 2 lần thay đổi giá, lần đầu tiên là 1 lot và tiếp theo là 10 lot, việc này có thể thấy là nó không hề giống nhau tuy nhiên Tick Volume sẽ thể hiện sự thay đổi này theo cùng 1 đơn vị.
Tiếp đến, Tick Volume không thể hiện cùng số liệu ở những sàn trading. Đối với mỗi broker sẽ thể hiện sự đo lường không giống nhau được tính theo những nhà cung cấp tính thanh khoản vì lý do này nên dữ liệu sẽ không tương đồng với nhau, do đó sẽ không có sự thống nhất số liệu.
Vì thế, cùng với volume thực, Tick Volume sẽ có phần khác biệt nhưng ở mức có thể không nhắc đến. Mặc dù vậy, giữa những người mua giới thỉnh thoảng sẽ có sự khác nhau khá lớn.
Nên đặt niềm tin vào Tick Volume của những trader hay không?
Trong trường hợp nhiều broker mang đến những số liệu liên quan đến Tick Volume không tương đồng thì chúng ta nên tin vào chúng hay không? Các nhà đầu tư có thể theo dõi ví dụ cụ thể sau để xem xét rõ hơn về điều này.
Sau đây là dữ liệu Tick Volume của sàn trading Dukascopy và Oanda (dựa vào dữ liệu Quandl). Đặc biệt là những thông tin về Tick Volume của hai sàn trên có điểm khác biệt chỉ ở mức 10%.
Đây là đồ thị Tick Volume của cặp tiền GBP/JPY tại cả hai sàn:
Có thể quan sát được, tuy con số khác biệt đôi chút ở tại hai sàn trading nhưng những hướng thay đổi lên và xuống lại khá tương đồng.
Tiếp đến, các nhà đầu tư có thể quan sát tiếp về đồ thị phần trăm để phân tích:
Các nhà đầu tư có thể nhận ra rằng số liệu ở sàn Oanda cũng như Dukascopy có điểm không giống như tuy nhiên vẫn có nhiều điểm khá tương tự ở đây. Do đó có thể nhận biết về dữ liệu Tick Volume ở những sàn trading mang đến có độ tin cậy cao.
Quan sát tiếp ví dụ dưới đây về cặp tiền AUD và USD. Các nhà đầu tư có thể nhìn ra được điểm tương đồng đối với dữ liệu Tick Volume ở hai sàn không giống nhau.
Cụ thể tại biểu đồ đang biểu diễn điểm giống nhau về dữ liệu Tick Volume của hai sàn trading trên. Do đó các nhà đầu tư có thể tin tưởng về Tick Volume do những nhà môi giới gửi đến.
Mặc dù vậy, điều cần ghi nhớ tại đây là không có sự đồng nhất ở toàn bộ những broker và phù hợp với toàn bộ thị trường giống với hai sàn đã được ví dụ trên đây. Do đó, những nhà đầu tư cũng có thể xem xét và lựa chọn một sàn trading thích hợp với bản thân nhé.
Không chỉ vậy, sàn trading cũng sẽ mang đến cho các nhà đầu tư volume trading thực thế thay cho Tick Volume. Mặc dù nó khá thuận tiện nhưng volume thực ở đây không được biểu diễn đối với khu vực người sử dụng, nó không phản ánh đúng nhất về toàn bộ cục diện của thị trường.
Làm sao để dùng Tick Volume tại thị trường ngoại hối?
Qua những thông tin về Tick Volume là gì trên đây, các nhà đầu tư chắc hẳn cũng thắc mắc về cách sử dụng của chúng. Hãy cùng theo dõi tiếp để nắm được nhé. Tuy nhiên cho dù các trader thường sẽ có niềm tin đối với dữ liệu Tick Volume của những sàn trading mang đến nhưng không ít những nhà đầu tư bỏ qua và không áp phương pháp trading phụ thuộc toàn bộ với volume, có thể kể đến như phương pháp VSA. Với những thị trường tập trung thì các phương pháp sử dụng volume trading được coi là phù hợp hơn.
Đối với thị trường phi tập trung là Ngoại Hối thì các nhà đầu tư phải clear toàn bộ thông tin là Tick Volume là một trong số những cách thay thế đối với volume thực tế. Do đó, các nhà đầu tư không thể có được ưu điểm nhiều hơn so với việc áp dụng những chỉ số thay thế cho việc phân tích thị trường thực tế.
Bên cạnh đó, áp dụng Tick Volume ngoại hối đạt được kết quả mong đợi cũng là sử dụng nó tương tự với một tín hiệu bổ sung nhằm phát hiện sức khoẻ của thị trường. Tick Volume cũng sẽ mang đến cho những trader các thông tin không thể thiếu có ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường hiện nay.
Các quy tắc phải ghi nhớ trong quá trình sử dụng Tick Volume:
Ví dụ khi giá đang chuyển biến dựa trên chiều xu hướng của thị trường, các trader sẽ không chần chừ thêm mà tham gia lệnh dựa trên xu hướng chính. Việc này sẽ hỗ trợ tăng dòng lệnh cũng như nâng giá cao hơn một cách nhanh chóng, cuối cùng Tick Volume sẽ ở mức cao.
Mặc dù vậy, khi giá chuyển biến đối lập với xu hướng chính (nó tương tự với việc các đợt sóng được thay đổi ở thị trường có chiều hướng nâng lên mạnh mẽ), volume thực tế cũng như tick volume sẽ có xu hướng giảm.
Theo những quy tắc đó, các nhà đầu tư cũng sẽ áp dụng được và xác định ra rằng đây có phải là cú Breakout hoặc chỉ là tín hiệu nhiễu. Trường hợp cú Break out đi theo volume trading lớn, đó chính là cú Breakout chính xác. Tuy nhiên đôi khi nó không như vậy, những nhà đầu tư cần hết sức lưu ý vì trong nó cũng có thể là bẫy.
Những bài học cần thiết khi áp dụng Tick Volume vào trading ngoại hối
Để ý về tính thanh khoản
Đầu tiên chúng ta cần biết tính thanh khoản là gì? Đối với thị trường ngoại hối, thanh khoản còn được hiểu mức độ mà một cặp tiền tệ có thể trading dựa trên yêu cầu mà không tác động quá lớn đến tỷ giá hối đoái của nó.
Volume trading cũng đại diện cho tính thanh khoản cũng những sàn trading. Do đó, những nhà cung cấp Liquidity được đánh giá là linh hồn khi trading ngoại hối. Hiện nay, có hai nhóm đang mang đến liquidity, thứ nhất là những ngân hàng và thứ 2 là những tổ chức hoạt động tài chính với quy mô nhỏ hơn.
Các nhà đầu tư áp dụng Tick Volume khi trading tuy nhiên lại không mang đến kết quả tốt một phần là do họ đã lựa chọn sau những sàn trading và các nhà cung cấp Liquidity lớn. Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu? Việc này đến từ những quyết định về sàn trading bên cạnh đó các nhà cung cấp Liquidity không cao, nó sẽ ảnh hưởng đến thông tin lượng đánh dấu.
Vậy phương pháp các nhà đầu tư nên áp dụng là gì? Việc đầu tiên là lựa chọn một broker với đa dạng nhóm thanh khoản. Ngoài ra, để ý đến Tick Volume của họ, do vào lúc các nhà môi giới có liquidity cao, cũng tương đồng với việc volume trading không hề nhỏ.
Việc tham gia trading tại những sàn giao dịch có số lượng nhà cung cấp tính thanh khoản nhiều cùng với dữ liệu Tick Volume ngoại hối tốt. Hãy đề ra cho bản thân những nguyên tắc nhằm tuân thủ và có thể tìm được một nhà môi giới đáng tin cậy.
Bên dưới đây là hai sàn trading trên cùng biểu đồ, hãy cùng quan sát và phân tích nhé. Từ đây các nhà đầu tư hoàn toàn có thể phát hiện được sự khác biệt tại Volume Trading. Một sàn sở hữu Tick Volume lớn và sàn còn lại có Tick Volume nhỏ.
Một trong những việc bạn cần ghi nhớ khi quyết định một sàn trading Ngoại hối có Liquidity là nhà môi giới có nhiều khuyến mãi cho những nhà đầu tư và cung cấp đa dạng hình thức trading như ngoại hối, hợp đồng tương lai, hàng hóa,… Tiếp đến, trader phải thực hiện khớp lệnh nhanh chóng và ngăn chặn việc không khớp lệnh. Điều thứ 3 là giá cần ổn định, chi phí chênh lệch cũng như tiền phí duy trì qua đêm không cao cũng sẽ mang đến nguồn lợi cho trader.
Hơn hết, broker uy tín cũng cần chắc chắn việc mang đến dữ liệu ổn định và đúng đắn. Bên cạnh đó, những broker cũng cần mang đến những gói báo cáo cụ thể, bằng việc gửi những thông tin liên quan qua email như báo cáo trading, báo cáo đối chiếu,… đến với người dùng.
Backtest chiến thuật trading dựa vào dữ liệu giá
Backtesting được hiểu là sự kiểm tra chiến thuật trading dựa trên những dữ liệu giá đã từng diễn ra trước đây. Việc này hoàn toàn có lợi trong trường hợp các nhà đầu tư thực hiện những trading thông qua việc liên kết những mô hình giá cùng Tick Volume. Các nhà đầu tư nên backtest chiến thuật của bản thân theo dữ liệu trước đây nhằm nhận biết mức độ hoạt động của nó trước khi dùng đối với những giá trị thị trường hiện nay.
Thông thường những trader sẽ hay chủ quan và không để tâm đến việc làm hữu ích này. Nguyên nhân là gì?
Những trader thường không thực hiện cũng như để tâm đến bước backtest. Nên cân nhắc rất nhiều để biết được cách trading Forex mà bạn nghĩ là thích hợp để thử. Thường thì những trader không dễ dàng gì để bắt đầu áp dụng các giả định không có thực. Việc này có được từ việc chưa có kinh nghiệm hay đến từ dấu thời gian.
Vậy phương pháp giải quyết điều này hiệu quả nhất là gì?
Quan sát biểu đồ này, chú ý đến những mức giá tại bất kỳ điểm nào các nhà đầu tư đều có thể nhận biết được volume trading lớn.
Các nhà đầu tư có thể áp dụng những cặp tiền tệ chính là EUR/USD. Chúng được biểu diễn không ít lượng đánh dấu. Thời điểm đó, khi bạn nhận biết mô hình có sự trùng lặp nhiều lần trên thị trường thực tế, các trader có thể trading tiếp theo đó.
Mô hình giá cũng như Tick Volume
Những mô hình giá biểu diễn Volume không giống nhau và có thể nhận biết về đa dạng các mức giá. Do đó, càng hiểu rõ về các thông tin về mô hình giá, volume trading sẽ càng hiệu quả khi thực hiện giao dịch tại thị trường.
Thị trường tài chính nói chung và thị trường Ngoại hối nói riêng là một bức tranh vẽ lớn, ccas trader không thể khám phá hết chỉ trong thời gian ngắn hay khi không hề có bất kỳ hiểu biết nào. Một trader để chắc chắn có được nhiều lợi nhuận tại thị trường thì cũng cần đáp ứng về kiến thực liên quan đến những hình mẫu phân tích trading và những chiến lược trading thích hợp nhất.
Cách để áp dụng Tick Volume ngoại hối triệt để nhất là gì?
Phân tích volume cũng như mẫu hình nến nhằm dự đoán những xu thế của thị trường sẽ xảy đến trong thời gian sắp đến đúng nhất có thể. Giả sử: áp dụng một cây nến nhỏ đối với khối lượng lớn, cùng trường hợp trên thị trường biểu diễn không xuất hiện nguồn cung hay không tồn tại nguồn cầu.
Có kiến thức sâu sắc về một tài sản
Tại đây, nhà đầu tư cần hiểu sâu hơn về một trang đầu tư cụ thể như: EUR/USD hay GBP/USD. Nguyên nhân là thay cho sự phân tách tập trung của bản thân vào các kênh trading có thể gây ra việc các thông tin khác nhau làm ảnh hưởng đến. Vậy nên việc biến bản thân thành bậc thầy đối với một lĩnh vực là điều hơn hết.
Ở bước này, các nhà đầu tư phải quyết định một cặp tiền bản thân muốn trading, sau đó backtest cũng như phân tích tại nhiều mô hình không giống nhau, tiếp đến là đánh dấu sự lặp lại ở cùng giai đoạn thời gian quy định. Các nhà đầu tư cần quan sát chuyển động giá đối với cặp tiền nhằm đánh giá cũng như quyết định volume trading.
Cùng ví dụ dưới đây, volume trading không hề nhỏ cùng một ngọn nến được mở rộng có thể biểu diễn được sự thay đổi hiệu quả của cặp tiền EUR/USD.
Vùng hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ đại diện cho mức giá không giảm, thay đổi hướng cũng như bắt đầu của một xu hướng đi lên. Mức kháng cự là mức dừng tăng, chuyển biến và xu hướng giảm dần.
Hai phạm vi trên vô cùng quan trọng mà những trader phải ghi nhớ rõ ràng để việc giao dịch được diễn ra suôn sẻ nhất. Nhiều trader không hề chú ý đến việc phân tích những mức hỗ trợ cũng như kháng cự tại đồ thị, việc này làm cho họ thua lỗ không ít khi giao dịch.
Phương pháp để không phạm phải những lỗi sai này là để tâm đến khung thời gian nhiều hơn như là khung 4 giờ và khung mỗi ngày. Tiếp đó, đưa ra những dự đoán và vạch ra những ngưỡng hỗ trợ, kháng cự dự phòng tại biểu đồ mà các nhà đầu thư đang tìm hiểu. Từ đây biến chúng thành những điểm mà các nhà đầu tư nhận biết điểm đổi chiều sẽ diễn ra trong thời gian sắp đến.
Khi giá ở một trong hai ngưỡng trên, các nhà đầu tư sẽ nghiên cứu về volume cũng như hành động giá nhằm đưa ra các quyết định. Theo dõi hình ảnh ví dụ dưới đây:
Những ví dụ liên quan đến việc dùng Tick Volume để trading
Với mục đích giúp cho các nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về Tick Volume cũng như phương pháp dùng trong trading thì hãy cùng tìm hiểu những ví dụ bên dưới đây về cặp tiền GBP và JPY bằng đồ thị sau. Tại đồ thị, màu vàng đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự.
Các nhà đầu tư có thể quan sát phần note của từng hình ảnh để hiểu được về phương pháp dùng Tick Volume ở những tình huống đơn giản.
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Ví dụ 3:
Qua những kiến thức mà bài biết liên quan đến Tick Volume và hướng dẫn phương pháp áp dụng trong thị trường Forex cho độc giả, chắc hẳn các nhà đầu tư cũng có thể hiểu được mức độ cần thiết của chúng khi trading. Tick Volume vẫn được áp dụng tương tự một volume trading thực tế và có thể dùng cùng những chiến thuật trading VSA hoặc Wyckoff. Đồng thời đừng quên cập nhật những kiến thức liên quan đến giao dịch cùng chúng tôi nhé. Chúc các bạn trading hiệu quả và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm:
ROF là gì? Thông tin chung về thuật ngữ ROF trong giao dịch
BOS là gì? CHOCH là gi? Vai trò của BOS và CHOCH như thế nào?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
