Một thị trường tài chính hoàn chỉnh sẽ có nhà môi giới và nhà đầu tư để vận hành. Thị trường Forex là một trong những thị trường được yêu thích nhất hiện nay nên sở hữu một lượng trader lớn. Thuật ngữ cá mập trong Forex chỉ một đối tượng đóng vai trò rất quan trọng trong sàn giao dịch này. Vậy cá mập trong Forex là ai? Họ sẽ làm gì trong thị trường sôi động này? Cùng sàn Exness tìm hiểu trong bài viết hôm nay!
Tìm hiểu cá mập trong Forex là gì?
Cá mập trong Forex hay còn có tên gọi khác là “bigboy” chỉ những cá nhân hay tổ chức có rất nhiều tiền trên thị trường, những cá mập này sẽ làm thay đổi sức khoẻ thị trường nếu họ quyết định vào lệnh với khối lượng giao dịch khổng lồ.
Thị trường ngoại hối sở hữu số lượng cá mập vô cùng lớn. Họ giao dịch với nhiều mục đích khác nhau nhưng sau cùng là để kiếm lợi nhuận. Người ta đặt tên cho những nhà đầu tư giàu có là cá mập trong Forex là vì họ giống như những con cá mập, khi ngửi thấy mùi máu (mùi tiền) sẽ bị hấp dẫn. Và đồng thời những con cá mập này cũng có thể hợp tác với nhau để săn cả đàn cá con hay còn gọi là retail trader.
Các cá mập trong Forex nói riêng và các thị trường nói chung có đặc điểm là có rất nhiều tiền và thích săn mồi. Vậy họ là ai? Phương pháp giao dịch của họ như thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi bài viết!
Cá mập trong Forex có phải là Market makers?
Market makers là thuật ngữ dùng để chỉ các nhà tạo lập thị trường cụ thể như broker là một cái tên rất gần gũi với các trader chúng ta. Phần lớn các bạn khi tham gia vào thị trường Forex sẽ nghĩ đây là những con cá mập. Tuy nhiên các bạn đã hiểu sai.
Các market maker có nhiệm vụ chính là tạo thanh khoản cho thị trường, góp phần vào một môi trường thuận lợi để các giao dịch được diễn ra và kiếm lợi nhuận từ phí hoa hồng hay chênh lệch giá.
Ví dụ: bạn vào lệnh bán 1 lot USD/JPY, các market maker sẽ lập tức mua ngay và bán lại cho người khác đang có nhu cầu mua 1 lot tương ứng hoặc cho nhiều người đang cần mua số lot nhỏ hơn 1 lot với mức giá bán cộng thêm phí chênh lệch và phí hoa hồng.
Thông qua minh hoạ trên về cách market maker giao dịch, bạn đã có thể thấy chiến lược chủ yếu của họ là để khớp lệnh và cách thu lợi nhuận nhiều là thu hút nhiều khách hàng nhất có thể. Có thể nói, họ sẽ không có tiền nhàn rỗi và họ luôn biết cách để thao túng thị trường. Điều này khiến cho đối tượng market maker không được xem là một cá mập trong Forex.
Thế nhưng một market maker vẫn sẽ đi săn mồi như thường. Bởi lẽ họ biết cách nhìn thấy độ sâu của thị trường cũng như có thể biết lúc nào nên đặt stop loss. Hai điều này sẽ giúp họ kiểm soát và nên biết khi nào vào/ thoát lệnh để bảo vệ tài sản của mình.
Ví dụ: nếu vào lệnh bán liên tục thì đồng nghĩa họ phải mua liên tục. Tuy nhiên nếu lượng cầu ít hơn lượng cung, người bán sẽ có nguy cơ thua lỗ do giá giảm sâu. Lúc này họ sẽ bỏ tiền ra để tiếp tục mua vào với mục đích đẩy giá lên và tạo ra sức ép cho phe bán thanh lý vị thế của mình. Cụ thể là khiến cho phe bán mua lại số hàng mà các market maker đã mua lúc đầu.
Có thể thấy, đôi lúc các market maker sẽ “làm giá” để tìm đường sống cho mình. Tuy chỉ cần tạo ra một tác động nhỏ nhưng bạn thấy đấy, các nhà môi giới có khi chỉ khác nhau cái đuôi nến rất nhỏ, đây có thể xem là một dấu hiệu để càn quét retail ra khỏi vị thế để tự bảo vệ chính mình.
Vậy cuối cùng đối tượng nào dùng để chỉ các cá mập trong Forex?
Cá mập trong Forex là ai? Họ nắm giữ vai trò và giao dịch với mục đích gì?
Không để anh em đợi lâu, đối tượng cá mập trong Forex dùng để chỉ các nhóm super bank (Deutsche bank, JPMorgan,…), các Ngân hàng Trung ương (FED, ECB,…), các công ty thương mại lớn (Walmart, Saudi Aramco, Shell,…) hay các quỹ đầu tư, đầu cơ lớn trên thị trường (SPDR Gold Trust, Bridgewater Associates,…). Ở một số trường hợp đặc biệt, các cá nhân cũng có thể gọi là cá mập như trường hợp George Soros từng đánh sập Ngân hàng Anh.
Các cá mập trong Forex giao dịch với nhiều mục đích khác nhau, có thể họ thực hiện giao dịch cho khách hàng, vay tiền từ các ngân hàng thương mại, đầu tư hoặc đầu cơ trên thị trường để kiếm tiền. Do mục đích giao dịch không giống nhau nên chúng thường tác động đến thị trường ở các mức độ khác nhau.
Các super bank
Đây là một nhóm các ngân hàng ngoài nhà nước siêu giàu có đa dạng mô hình kinh doanh liên quan đến một số hoạt động, một trong số đó là giao dịch trên thị trường ngoại hối. Dưới đây là những con cá mập quan trọng mà bạn cần đề biết trên thị trường. Các ngân hàng này thực hiện các giao dịch cho các mục đích khác nhau như đầu cơ, cho vay, bảo lãnh, đầu tư, v.v. Họ giao dịch trên mọi khung thời gian và hàng ngày.
Nhóm cá mập này có tác động sâu sắc đến thị trường do quy mô giao dịch của họ. Đây cũng là nhóm tạo ra sự chuyển động và cơ hội lớn nhất để các trader chúng ta theo dõi và kiếm lợi nhuận.
Chính phủ và các Ngân hàng Trung ương
Nhóm cá mập này sử dụng các chính sách tài chính và tiền tệ của họ để kiểm soát cung tiền, lạm phát, hỗ trợ các vấn đề kinh tế,… Họ không tham gia thường xuyên như các super bank, họ cũng không có ý định áp đảo các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta..
Ngược lại, các cá mập thuộc nhóm này thường có xu hướng tìm cách bảo vệ túi tiền của các tiểu thương và cực kỳ ghét nhóm đầu cơ – được coi là những kẻ hái ra tiền cho nhà nước.
Nhóm cá mập lớn này đưa ra quyết định vì lợi ích chung của đất nước và nguồn dữ liệu họ sử dụng là các chỉ số vĩ mô như số liệu thống kê hàng tháng và hàng quý. Các quyết định của nhóm cá mập lớn này có tác động mạnh mẽ và lâu dài trên thị trường và có thể kéo dài trong nhiều năm. Bạn có thể kiếm lợi nhuận từ các báo cáo kinh tế và đưa ra các quyết định giao dịch theo nhóm này.
Các công ty thương mại lớn
Các công ty thương mại lớn cũng là một bầy cá mập trong Forex và họ thường phải mua các loại tiền tệ khác nhau để thanh toán cho các đơn đặt hàng trên toàn cầu của mình. Việc này sẽ làm tăng nhu cầu về một loại tiền tệ và đẩy giá của nó lên cao nếu số lượng đặt hàng lớn và liên tục.
Mặc dù sức ảnh hưởng không lớn bằng các super bank, nhưng giao dịch của các nhóm này cũng sẽ cho chúng ta nhìn thấy được hướng đi của các xu hướng thị trường. Nếu loại trừ các yếu tố khác, nếu tiền tiếp tục chảy vào một quốc gia do xuất khẩu dư thừa, thì nền kinh tế sẽ mạnh lên và giá trị của đồng nội tệ cũng sẽ mạnh lên.
Ví dụ: Nga xây hẳn đường ống dẫn để bán dầu sang châu Âu chứng tỏ đây là một mối quan hệ bền vững và khối lượng rất lớn, vì vậy đồng Rúp của Nga sẽ có xu hướng tăng giá so với EURO của EU.
Các quỹ đầu tư, đầu cơ
Theo thống kê, 90% giao dịch Forex là do các quỹ đầu tư, đầu cơ, và nhóm cá mập này thường chỉ quan tâm đến giá cả và lợi nhuận. Họ bất chấp san bằng và giết hết cá con như chúng ta, các super bank cũng có thể là một phần của nhóm này và thực tế là họ thường làm như vậy.
Thế nhưng tại sao quỹ đầu tư, đầu cơ lại được nhóm chung với nhau? Vì mục đích khác nhau nhưng đều có chung hoạt động là mua thấp bán cao. Mỗi lần giao dịch là họ đang tạo cơ hội kiếm lời cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta nên không cần phân biệt rõ ràng nhóm cá mập này. Hơn nữa, rất khó để vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa đầu tư và đầu cơ.
Hầu như các cá mập trong Forex đều tham gia hầu hết ở các khung thời gian và có rất nhiều tiền. Đây cũng là nguồn thanh khoản tốt giúp thị trường có thể liên tục thực hiện các lệnh với giá tốt và hoa hồng thấp. Chính những con cá mập cũng tạo ra các xu hướng mà các nhà giao dịch chúng ta có thể theo dõi.
Đặc điểm của nhóm cá mập này là họ có một lượng tiền khổng lồ và họ không thể khớp hết khối lượng trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy họ thường để thị trường dao động trong một thời gian dài, tích lũy khối lượng giao dịch và sau đó đẩy giá theo hướng mong muốn. Khi giá đạt mục tiêu, họ sẽ phân bổ lại số lượng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Một cá mập trong Forex thực thụ sẽ có quy mô như thế nào?
Cá mập trong Forex được chia thành nhiều loại, sẽ có cá mập lớn và cá mập bé. Vì vậy mà sức ảnh hưởng của chúng cũng có sự khác nhau. Hoàn toàn có thể xảy ra việc cá mập lớn nuốt cá mập bé, và cá mập bé cũng sẽ gặp những trở ngại như những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta. Và tất nhiên, để tồn tại trong thị trường ngoại hối cũng giống với việc sinh tồn, cá mập sẽ không ngần ngại tìm kiếm con mồi của mình. Cách tốt nhất chính là đi tìm các con cá mập lớn để làm lá chắn. Vậy một cá mập trong Forex chất lượng sẽ có quy mô như thế nào?
Quy mô của các cá mập sẽ có nhiều quy mô khác nhau và sức ảnh hưởng lên trên thị trường cũng khác. Các tổ chức như Ngân hàng Trung ương hay chính phủ, các super bank trên bảng xếp hạng là những cá mập mà bạn phải chú ý, thậm chí chỉ 1,72% market share cũng đủ làm cho họ trở thành nhà giao dịch lớn thứ 14 trên thị trường.
Bên cạnh những cá mập này, các trader cần phải chú ý đến những cá nhân, tổ chức hay được báo đài nhắc tên nhiều và phổ biến với cộng động trader như George Soros, Ray Dalio,…
Cá mập trong Forex giao dịch khác nhà đầu tư nhỏ lẻ như thế nào?
Các anh em đầu tư nhỏ lẻ (retail trader) có phương thức giao dịch đa dạng. Rất nhiều hệ thống, chỉ báo kỹ thuật, mô hình và mỗi người sẽ có riêng cho mình một cách kiếm tiền. Các bạn chắc hẳn sẽ có câu hỏi rằng cá mập trong Forex sẽ giao dịch như thế nào? Cùng sàn Exness tìm hiểu về một số phương pháp giao dịch hiệu quả của các Bigboy nhé.
Giao dịch theo tin tức
Các cá mập nhiều tiền thật nhưng họ rất biết cách để đồng tiền mình đầu tư không hề hoang phí. Và tất nhiên việc bắt trend được xem là hình thức đầu tư không khôn ngoan đối với họ. Giao dịch theo tin tức ở đây thường là những tin tức quan trọng liên quan đến kinh tế hoặc chính trị. Những tin tức này thường phản ánh những sự kiện quan trọng hoặc quan điểm của chính phủ về một vấn đề, và thường có tác động sâu sắc đến thị trường về mặt nguyên tắc hơn là tiền bạc.
Ví dụ: Mất mùa cà phê ở Brazil, giá cà phê chắc chắn sẽ tăng, và không một cá mập nào có thể bán khống giá cà phê trên thị trường hàng hóa. Nếu họ làm vậy, họ sẽ trở thành con mồi của những con cá mập đang chờ đợi thời cơ nuốt trọn.
Các cá mập giao dịch theo tin tức trong Forex có xu hướng mua dịch vụ cung cấp tin tức nhanh nhất, tạo lợi thế hành động sớm nhất cho mình, thu được lợi nhuận lớn nhất và thậm chí họ còn xây dựng mạng lưới thông tin của riêng mình để không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Các tin tức quan trọng cũng được cập nhật thường xuyên trên web forexfactory, bạn có thể theo dõi lịch tin tức này và tận dụng các kỹ năng phân tích cơ bản của mình để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, một khi tin tức được đưa lên, nó sẽ được chuyển đến các cá mập, vì vậy bạn nên sử dụng lịch tin tức như một lời cảnh báo: không giao dịch, đóng lệnh hoặc dừng lỗ về điểm hòa vốn vài phút trước khi phát hành tin tức.
Nội dung được cung cấp trên lịch có thể giúp bạn hiểu (1) thời gian của tin tức, (2) loại tiền tệ nào bị ảnh hưởng và ở mức độ nào, (3) chi tiết của tin tức,… Tuy nhiên, tin tức trên web chỉ cung cấp thông tin định sẵn, chúng ta khó nắm bắt được những thông tin bất ngờ, thậm chí nếu các Bigboy không thấy và phản ứng kịp thời thì rất dễ bị rơi vào danh sách thua lỗ.
Giao dịch thuật toán cấp cao
Với công nghệ phát triển một cách nhanh chóng như hiện nay thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể giao dịch bằng hệ thống tự động hoá nếu như có đủ kiến thức lập trình hoặc chỉ cần thuê hay mua từ thị trường mql5. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn đề cập ở đây là hệ thống giao dịch thông minh công suất cao.
Những hệ thống này được xây dựng bởi những bộ óc toán học thông minh nhất, những người am hiểu thị trường nhất bằng cách sử dụng sức mạnh của những chiếc máy tính siêu mạnh và quan trọng nhất là nguồn vốn khổng lồ của họ. Có thể kể đến một số phương thức giao dịch tiên tiến bằng thuật toán như: giao dịch định lượng, giao dịch tần suất cao, trí tuệ nhân tạo,…
Hình trên là một ví dụ điển hình về giao dịch của một cá mập lớn. Bigboys đầu tiên sử dụng tiền để chèn ép thị trường và loại bỏ tất cả các nhà giao dịch bên dưới đường xu hướng. Điều này khiến biểu đồ hình thành một nến cực dài, với khối lượng lớn đột ngột tăng mạnh, đẩy lên và sau đó không lâu sau khi phân phối khiến giá giảm trở lại. Sau ván cờ này, các cá mập tạm thời rút lui, chờ thời cơ.
Ở đây nói đến phương án giao dịch khi họ muốn đánh nhanh thắng nhanh trong một khung thời gian nhỏ. Vậy còn đối với khung thời gian lớn, họ sẽ giao dịch bằng cách nào?
Trên khung thời gian lớn, họ sẽ có cách giao dịch khác. Vì tính chất là một thời điểm dài nên họ cần phải tính toán kỹ càng hơn, mua bán cẩn thận và đảm bảo luôn bắt kịp xu hướng thị trường thực. Với hình ảnh minh hoạ trên bạn có thể thấy trên khung D1 sau một thời gian giảm giá dài đã dừng lại nhưng khối lượng lại tăng gấp đôi. Điều này cho thấy người bán đã hết và các cá mập đang ra sức mua vào, khiến thị trường tăng mạnh hơn một năm.
Tóm lại, nếu như có phương thức giao dịch thích hợp cùng biết cách sử dụng chiến thuật hợp lý sẽ đem lại rất nhiều ưu thế cho các cá mập trong Forex, từ đó họ có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận.
Thông qua bài viết bổ ích về cá mập trong Forex là ai? Họ có vai trò và cách mà họ giao dịch như thế nào, sàn Exness hy vọng anh em đã có cái nhìn bao quát hơn về một thị trường ngoại hối rộng lớn. Để có một quá trình giao dịch thành công, đòi hỏi anh em phải có một lượng kiến thức nhất định liên quan đến thị trường Forex. Câu chuyện về những Bigboy Forex và đằng sau những thành công của họ chính là những phương pháp giao dịch hợp lý. Hãy tìm hiểu thêm nhiều thông tin hay khác tại website của Hướng Dẫn Exness để trau dồi thêm kiến thức giao dịch cho mình bạn nhé.
Xem thêm:
Những thăng trầm mà Jesse Livermore đã từng trải qua
Tổng hợp những tỷ phú Forex nổi tiếng và giàu nhất mọi thời đại
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
