Nắm rõ cách backtest trên Tradingview là một phần quan trọng giúp nhà giao dịch đánh giá hiệu quả và tính khả thi của chiến lược giao dịch trước khi thực hiện trong thời gian thực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thực hiện backtest trên Tradingview, cụ thể là quy trình backtest, các tính năng hữu ích và những lợi ích mà việc backtest mang lại cho chiến lược giao dịch của bạn.
Tính năng Backtest là gì?
Backtest là một công việc kiểm tra hiệu suất của một chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu quá khứ. Nó giúp nhà giao dịch xem xét hoạt động của thị trường trong quá khứ trước khi áp dụng chiến lược mới vào thị trường. Phần mềm TradingView là một công cụ phổ biến và dễ sử dụng cho việc backtest các giao dịch Forex và Crypto, đem lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư.
Tổng quan về backtest trên Tradingview
Hiện nay trên thị trường có nhiều phần mềm miễn phí cung cấp tính năng Backtesting. Tuy nhiên, không phải phần mềm nào cũng đáp ứng đầy đủ các hoạt động và dữ liệu. Do đó, những trader có kinh nghiệm thường ưu tiên sử dụng công cụ Backtest của Tradingview. Lý do là bởi vì nó cung cấp biểu đồ dựa trên thời gian thực và dữ liệu quá khứ chính xác, giúp Backtest hoạt động hiệu quả. Trước khi bắt đầu Backtest trên Tradingview, hãy xem xét các điểm mạnh và hạn chế để có được cái nhìn toàn cảnh nhất bạn nhé.
Về ưu điểm
Cách sử dụng backtest trên Tradingview mang đến nhiều ưu điểm hữu ích. Có thể nói, tính năng backtest trên Tradingview là một trợ thủ đắc lực giúp đánh giá và kiểm tra hiệu quả của các chiến lược giao dịch. Điều này giúp trader có cái nhìn chi tiết hơn về hiệu suất của chiến lược trước khi đưa nó vào thị trường thực tế, trong đó có thể kể đến một vài điểm cộng như:
- Dễ dàng truy cập dữ liệu biểu đồ trên nhiều nền tảng khác nhau.
- Cung cấp dữ liệu giá chính xác từ quá khứ với nhiều thông tin đáng tin cậy.
- Hỗ trợ nhiều chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường và sử dụng trong việc backtest.
- Đa dạng tài sản hỗ trợ như cổ phiếu, tiền điện tử (coin), Forex, ETF…
- Người giao dịch có thể sử dụng tính năng backtest thủ công, tùy chỉnh theo ý muốn của mình.
Về hạn chế
Trong quá trình tìm hiểu cách backtest trên Tradingview, trader cần luôn ý thức về những mặt hạn chế của công cụ này. Dù rất hữu ích và tiện lợi, backtest không thể hoàn toàn đảm bảo tính chính xác và thành công trong giao dịch thực tế. Dưới đây là một số mặt hạn chế cần được lưu ý:
- Chức năng Backtest không hỗ trợ tự động, người dùng phải thực hiện thủ công.
- Thiếu chức năng phân tích cơ bản, giới hạn các khía cạnh tài chính đơn giản của tài sản.
- Giới hạn về dữ liệu giá, không cung cấp đầy đủ dữ liệu lịch sử.
- Một số chỉ báo bảo mật không thể được sử dụng khi thực hiện Backtest trên Tradingview.
Có nên áp dụng tính năng Backtest trên nền tảng Tradingview hay không?
Trader có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn backtest Tradingview vì đây là một nền tảng với nhiều tính năng hữu ích giúp nhà giao dịch phân tích biểu đồ hiệu quả. Tuy nhiên, liệu việc backtest trên Tradingview có đáng là lựa chọn đúng hay không? Trước khi tìm hiểu cách sử dụng Backtest trên Tradingview, hãy xem những lý do tại sao nhà giao dịch nên áp dụng backtest để quan sát biểu đồ và tối ưu hóa kế hoạch giao dịch của bạn:
- Cách backtest trên Tradingview rất hữu ích đối với những trader giao dịch theo phương pháp Volume hoặc Price Action. Nó giúp luyện tập sự nhạy cảm và tư duy phân tích với thị trường.
- Công cụ backtest của Tradingview dễ sử dụng và trang web có giao diện thuận tiện cho giao dịch. Người dùng có thể tự tùy chỉnh giao diện theo ý muốn, làm cho việc giao dịch trở nên thoải mái và thú vị hơn.
- Nền tảng cung cấp đa dạng dữ liệu, bao gồm Forex, Crypto và chỉ số, giúp trader phân tích thị trường một cách toàn diện.
- Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên điện toán đám mây, cho phép trader đăng nhập và phân tích từ bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thiết bị nào.
- Ngoài ra, khi giá chạm mức giá mục tiêu, tính năng hiện tại của Tradingview sẽ hiển thị thông báo, giúp trader dễ dàng quản lý lệnh giao dịch.
Cách Backtest trên Tradingview
Tính năng Bar Replay
Tổng quan
Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn backtest trên Tradingview sử dụng tính năng Replay của biểu đồ. Điều này cho phép trader quay lại thời gian trước đó và kiểm tra hiệu suất của một chiến lược giao dịch. Qua việc này, trader có thể xác định tính hiệu quả của chiến lược và tối ưu hóa quyết định giao dịch.
Các bước cài đặt Bar Replay
Để sử dụng tính năng backtest Tradingview, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Tradingview và truy cập vào phần “Products”, sau đó chọn “Chart” để mở biểu đồ.
- Bước 2: Chọn loại tài sản mà bạn muốn Backtest và chọn biểu đồ tương ứng.
- Bước 3: Nhấn vào mục “Replay” và kéo chuột trên biểu đồ đến thời điểm bạn muốn bắt đầu backtest.
- Bước 4: Nhấn vào nút “Play” để bắt đầu Backtest và có thể điều chỉnh tốc độ bằng thanh “Speed”.
- Bước 5: Nếu muốn tạm dừng, bạn có thể nhấn vào nút “Pause”.
Ví dụ minh họa
Cách backtest trên Tradingview không quá phức tạp và thực hiện dễ dàng. Để giúp trader hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ cung cấp một ví dụ minh họa:
Ví dụ này sử dụng tính năng backtest cho cặp tiền tệ BTC/USD trên khung thời gian 15 phút để vào lệnh và khung thời gian 1 giờ để xét xu hướng tổng thể.
Màn hình sẽ hiển thị bảng điều khiển dành cho giao dịch thử nghiệm bên dưới phía trái.
Bảng điều khiển này cho phép xem cấu trúc tổng thể và vùng bò (tăng giá) và vùng gấu (giảm giá) trên biểu đồ.
Sử dụng tính năng “Real time” để tua nhanh và quan sát biểu đồ theo thời gian thực một cách thuận tiện.
Tính năng backtest trên Tradingview cho phép trader tua nhanh thời gian thực và sử dụng hai nút lùi nến và tiến nến để quan sát biểu đồ chi tiết.
Sau khi chạy backtest, trader thấy giá xuống ban đầu nhưng sau đó có sự gia tăng đi lên lại.
Tại khung thời gian H1, xu hướng đi ngang xuất hiện nhiều hơn, không rõ ràng và thiếu yếu tố ủng hộ.
Trader có thể đứng ngoài thị trường hoặc canh vùng có tín hiệu vào lệnh, nhưng xác suất thành công sẽ yếu hơn so với xu hướng rõ ràng.
Trong trường hợp này, trước đó giá đã bị đẩy xuống mạnh bởi phe bán, tạo ra tín hiệu cho phe bán tiếp tục tham gia vào thị trường và giữ vững vùng hỗ trợ. Tiếp theo, giá có xu hướng tiếp tục giảm. Lúc này, trader có thể vào lệnh nếu nhận thấy tỷ lệ rủi ro/hoàn lời (RR) và điểm dừng lỗ (Stop Loss) tốt.
Trong phần mũi tên của biểu đồ, trader sẽ thấy phe bán bắt đầu tham gia khi giá đang tăng lên.
Tuy nhiên, vì trước đó có sức mua mạnh, giá tiếp tục được đẩy lên đạt đỉnh cao.
Tại khu vực râu nến, phe bán tiếp tục lao vào và giá đã bị đẩy xuống sau đó. Điều này cho thấy pha bán đang giữ vững tại vùng giá này và đó là căn cứ của phe bán từ trước đó. Phe bán đã thất bại nhiều lần trước đây, do đó, trader nên chỉ đặt một lệnh bán ở vị trí này.
Tại đây, trader có thể thiết lập Stop Loss vì tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng (RR) hiện tại đang khá tốt.
Sau khi thực hiện Backtest trên Tradingview, trader nên chú ý đến các vùng trên biểu đồ và xác định điểm mục tiêu để chốt lời (Take Profit) ở cả hai khu vực giá đã được đánh dấu.
Để vào lệnh một cách hiệu quả, trader cần đảm bảo số lượng lô (lot) vào lệnh sao cho khoảng lỗ của điểm Stop Loss là như nhau. Bằng cách này, trader có thể dễ dàng quản lý vốn và tối ưu hóa việc giao dịch.
Đối với lệnh bán, trader cần đặt mức Stop Loss (đường đỏ) và mức Take Profit (đường xanh).
Sau đó, trader tiếp tục thiết lập tỷ lệ rủi ro và phần thưởng (RR) dựa trên hình trên biểu đồ.
Sau khi thiết lập mức Stop Loss và Take Profit, trader cần theo dõi giá di chuyển trên biểu đồ.
Khi giá tạo đỉnh tại điểm nào đó, trader cần di chuyển mức Stop Loss về điểm đó để bảo vệ lợi nhuận. Tiếp theo, trader nên canh chốt lời hoặc cân nhắc đảo chiều lệnh tại các vùng đỉnh hoặc đáy, nơi mà phe phái thường gặp nhiều khó khăn.
Cuối cùng, khi thấy thích hợp, trader có thể thoát lệnh để hoàn thành cuộc giao dịch.
Tổng kết về thông tin Backtest trên Tradingview
Công cụ backtest Tradingview đã trở thành một trong những công cụ hữu ích và phổ biến giúp các trader đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ khám phá một số câu hỏi thường gặp liên quan đến cách backtest trên Tradingview.
Làm thế nào để sử dụng tính năng Backtest miễn phí trên Tradingview?
Tradingview là một nền tảng phổ biến và nổi tiếng cho các trader, cung cấp nhiều tính năng hữu ích, trong đó có công cụ backtest. Với gói Basic miễn phí, trader có thể dùng tính năng backtest trên Tradingview miễn phí với các khung thời gian như ngày, tuần và tháng. Nếu chỉ muốn xem biểu đồ, tài khoản basic cũng đủ để trải nghiệm nhiều tính năng hữu ích.
Để backtest trên Tradingview ở các khung thời gian nhỏ hơn, trader cần nâng cấp tài khoản lên phiên bản Pro. Điều này sẽ mở khóa các tính năng backtest nâng cao. Đặc biệt, trader có thể sử dụng miễn phí tài khoản Pro trong 30 ngày trước khi nâng cấp, để có trải nghiệm về cách backtest trên Tradingview vô cùng hữu ích và thú vị.
Backtest và Backtesting là gì?
Backtest hay Backtesting là quá trình kiểm tra lại các chiến lược giao dịch mà trader đã xây dựng dựa vào dữ liệu ở quá khứ. Khi thực hiện Backtest, các giao dịch sẽ được mô phỏng dựa trên dữ liệu lịch sử. Nhờ vậy, trader có thể kiểm tra và đánh giá xem chiến lược mà họ đang sử dụng có phù hợp và hiệu quả trong tương lai hay không. Điều này giúp trader có cái nhìn rõ hơn về khả năng lợi nhuận và rủi ro của chiến lược trước khi áp dụng vào thực tế.
Cách backtest trên Tradingview đã được Forexno1 trình bày cụ thể. Có thể thấy, sự linh hoạt và đơn giản trong việc sử dụng backtest trên Tradingview đã tạo điều kiện thuận lợi cho các trader, bất kể họ là người mới bắt đầu hay có kinh nghiệm lâu năm. Qua việc lựa chọn khung thời gian, cặp tiền tệ, hay tài sản giao dịch khác nhau, người dùng có thể nhanh chóng tiến hành backtest và đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch.
Tuy nhiên, đừng quên rằng backtest chỉ là một công cụ hỗ trợ, và thành công trong giao dịch vẫn phụ thuộc vào khả năng phân tích và quyết định của người trader. Cần luôn tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng kết quả backtest để đảm bảo rằng chiến lược giao dịch đã được kiểm tra một cách đáng tin cậy và đáng tin cậy trước khi áp dụng vào thực tế. Chúc các trader có những trải nghiệm thú vị!
Xem thêm:
Top 5 các chỉ báo trên TradingView phổ biến nhất hiện nay
Cách xem nhiều biểu đồ trên TradingView chi tiết
Cách khắc phục TradingView bị lỗi đơn giản nhất
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
