Chỉ báo RVI là gì? Cách giao dịch với Relative Vigor Index

Chỉ báo RVI là gì? RVI (Relative Vigor Index) là công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong ngắn hạn. Khi tham gia thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường Forex, trader cần hiểu biết về các công cụ phân tích kỹ thuật này để tạo ra các chiến lược giao dịch hiệu quả. Theo dõi bài viết sau đây cùng Forexno1 để tìm hiểu về chỉ báo RVI cùng những cách áp dụng dữ liệu này vào giao dịch.

Chỉ báo RVI là gì?

Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) được tạo ra để phân tích xu hướng trên thị trường tài chính. Công cụ này được phát triển bởi John Eilers với chức năng chính là giúp nhà đầu tư đánh giá độ mạnh và yếu của xu hướng bằng cách so sánh giá đóng cửa và giá mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Đặc tính chính của RVI là điều chỉnh độ dốc trước khi xu hướng thay đổi.

Mặc dù có thể sử dụng độc lập nhưng thường trader sẽ kết hợp RVI với các chỉ báo khác để dễ dàng nhận biết xu hướng giá. RVI có điểm tương đồng về tên gọi với Relative Strength Index (RSI) nhưng chức năng của nó thường ít linh hoạt hơn RSI.

RVI tập trung vào so sánh giá đóng cửa và tuân thủ nguyên tắc rằng giá đóng cửa phải cao hơn giá mở cửa trong xu hướng tăng và thấp hơn trong xu hướng giảm. Do đó, khi sử dụng chỉ báo RVI, trader cần chú ý đến mức giá đóng cửa tại một thời điểm nhất định.

RVI được coi như một chỉ báo dao động ổn định, có tốc độ thông báo tốt nhưng chậm hơn so với RSI và có tính chất khác biệt so với các chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Tuy nhiên, RVI vẫn được ưa chuộng vì phản ứng nhanh hơn so với Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RVI trong giao dịch Forex

Trader cần ghi nhớ điều cơ bản nhất ở chỉ báo RVI là nó có 2 đường dao động. Bạn không cần có nhiều kinh nghiệm cũng có thể xác định tín hiệu thông qua điểm cắt nhau của 2 đường này. 

Ngoài ra chỉ báo RVI còn bao gồm một đường trung bình cố định ở đường 0 tương tự các chỉ báo dao động còn lại. Khi chỉ báo RVI cắt đường trung bình được cho là dấu hiệu thực hiện lệnh mua hoặc bán.

Khu vực 2 đường cong

Nhìn vào biểu đồ phân tích thị trường, chỉ báo Relative Vigor Index được hiển thị trên màn hình riêng với 2 đường cong xanh và đỏ. 

Đường xanh dao động với tốc độ nhanh, thể hiện sự chênh lệch giá cả trong một thời điểm ngắn hạn. Khi đường màu xanh vượt qua một ngưỡng trên hoặc tăng lên mạnh, điều này có thể biểu thị một tín hiệu mua. Đường đỏ dao động với tốc độ chậm, cho thấy xu hướng giá mạnh mẽ trong dài hạn. Khi đường màu đỏ vượt qua một ngưỡng dưới hoặc giảm sâu, điều này có thể biểu thị một tín hiệu bán.

Thông qua hai đường cong của chỉ báo RVI, các trader có thể xác định gần đúng xu hướng giá của kênh đầu tư:

• Trường hợp 2 đường cong cùng di chuyển theo hướng lên phía trên: Xu hướng giá tăng vẫn đang tiếp tục, đây là lúc trader vào lệnh mua để kiềm lời.
• Trường hợp 2 đường cong cùng di chuyển theo hướng xuống dưới: Xu hướng giá tăng sắp đảo chiều, các trader nên vào lệnh bán để phòng rủi ro.
• Trường hợp đường cong xanh giao với đường cong đỏ theo hướng lên: Là tín hiệu nên vào lệnh mua.
• Trường hợp đường cong xanh giao với đường cong đỏ theo hướng xuống: Là tín hiệu nên vào lệnh bán.

Khu vực đường xanh và đỏ

Khi kết hợp với nhau, đường màu xanh và đỏ của chỉ báo RVI cung cấp thông tin về sự mạnh hoặc yếu của xu hướng hiện tại, từ đó giúp trader đưa ra quyết định giao dịch. Đừng chỉ chú ý xu hướng tăng giảm của 2 đường cong này. Trader cũng cần quan tâm đến mối quan hệ giữa hai đường xanh và đỏ để giao dịch hiệu quả hơn:

• Trường hợp đường màu đỏ nằm trên đường xanh: Thể hiện ưu thế của phe bán so với phe mua trên thị trường. Đồng nghĩa với việc giá sẽ giảm trong tương lai. Ngược lại, khi đường xanh nằm trên đường đỏ tức là phe mua đang chiếm ưu thế hơn và giá sắp tăng lên.
• Nếu 2 đường này giao nhau, báo hiệu xu hướng có khả năng đảo ngược.

Nhìn chung, chỉ báo Relative Vigor Index rất dễ xác định dựa trên biểu đồ. Trader nên kết hợp chỉ báo này với nhiều dữ liệu khác để chắc chắn về xu hướng giá.

Phân tích chỉ báo RVI theo công thức đo lường

Để đo lường chỉ báo RVI cần áp dụng công thức chung như sau:

Giá trị RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW)

Trong đó:

• OPEN: Mức giá mở cửa
• CLOSE: Mức giá đóng cửa
• HIGH: Mức giá cao nhất trong toàn bộ chu kỳ
• LOW: Mức giá thấp nhất trong toàn bộ chu kỳ

Công thức này đo lường sự tương quan giữa sự lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa so với phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong ngày.  Nói cách khác, RVI cho biết sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá mở cửa của một loại tài sản trong khoảng thời gian nhất định. Để tính toán được kết quả chuyển động của chỉ báo RVI cần sử dụng khu vực mức giá cuối chu kỳ. Trader tiến hành thay đổi giá thành những khu vực giá cao nhất trong ngày kết hợp sử dụng đường trung bình động đơn giản.

Muốn chắc chắn hơn về kết quả trader nên sử dụng khoảng 10 thời điểm. Đừng quên cài đặt đường trung bình động gia quyền bổ sung để có tín hiệu vào lệnh bán hoặc mua kịp thời thông qua các đường giao nhau.

Mặt khác, RVI còn phản ánh hành động giá hiện tại. Giá trị này càng lớn thì xu hướng giá càng tăng mạnh mẽ, ngược lại thì xu hướng giá càng giảm sâu. Lời khuyên cho Trader là theo dõi các đường RVI giao với đường tín hiệu để nghiên cứu tín hiệu giao dịch. Nếu thấy vị trí giao hướng xuống là tín hiệu bán, ngược lại hướng lên thì là tín hiệu mua.

Các bước thiết lập chỉ báo RVI trên Metatrader

Để sử dụng chỉ báo RVI, chắc chắn bạn phải cài đặt nền tảng giao dịch Metatrader trên máy tính hoặc điện thoại của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước thiết lập chỉ báo RVI trên Metatrader 4 (MT4). Công cụ phân tích kỹ thuật RVI được tích hợp sẵn, hỗ trợ trader sử dụng và tạo ra các giao dịch tự động. 

Dành cho những ai chưa biết, MetaTrader là phần mềm giao dịch được tích hợp sẵn 31 công cụ và 30 chỉ báo thường dùng. Ứng dụng này còn hỗ trợ trader các công cụ phân tích kỹ thuật đa dạng khi cần ra quyết định vào lệnh.

Khi đã hoàn thành tải và cài đặt Metatrader bạn thêm chỉ báo RVI vào biểu đồ giá bằng cách: Tại thanh Menu, bấm chọn Insert > Indicators > Oscillators > Relative Vigor Index. Sau khi hoàn tất chỉ báo RVI sẽ được hiển thị ở một khung màn hình riêng ngay dưới biểu đồ. Người dùng có thể tự chỉnh sửa các tham số của RVI mà bạn muốn theo dõi sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Bằng cách này, bạn đã thành công thiết lập chỉ báo Relative Vigor Index trên MT4 và sẵn sàng sử dụng nó trong phân tích kỹ thuật và giao dịch của mình.

Hướng dẫn sử dụng Relative Vigor Index trong quá trình giao dịch

Có rất nhiều cách ứng dụng RSI vào quá trình giao dịch Forex. RVI có thể được sử dụng độc lập hoặc để xác nhận các tín hiệu từ các chỉ báo khác. Nhiều nhà đầu tư đang tìm điểm vào và ra khỏi thị trường theo tín hiệu của Relative Vigor Index.

Dưới đây là những cách sử dụng chỉ báo dễ hiểu và dễ thực hiện nhất, phù hợp với cả những trader mới.

Kết hợp RVI với RSI

Việc nhận biết xu hướng giá thị trường không hề đơn giản và không nên dùng duy nhất 1 chỉ báo. Thay vì sử dụng chỉ số RVI một cách độc lập bạn vẫn nên kết hợp nó với RSI. Nhiều nhà giao dịch đang áp dụng cách này để nhận biết tương đối chính xác xu hướng giá.

• Dấu hiệu của thời kỳ giá đảo ngược sang giảm: Khi RVI và RSI cùng rơi vào vùng quá bán, sau đó vượt lên mức 70%. Như vậy, nhiều khả năng xu hướng giá tăng sẽ đảo chiều trở thành xu hướng giảm.
• Dấu hiệu của thời kỳ giá đảo ngược sang tăng: Khi RSI và RVI cùng lúc rơi xuống vùng quá bán và giảm xuống dưới ngưỡng 30%. Lúc này nhà giao dịch nên chuẩn bị tâm lý cho một đợt giá đảo chiều sang tăng.

Dấu hiệu hội tụ và phân kỳ giữa RVI với các mức giá

Trader có thể dựa trên dấu hiệu hội tụ và phân kỳ giữa chỉ báo RVI với các mức giá để phân tích thị trường. Cụ thể: 

• Khi giá tăng trên các đỉnh trước đó đồng thời RVI ở trên mức cao trước đó: Trader nên chuẩn bị cho một xu hướng giảm bằng cách xác định cơ hội để tiến hành lệnh mua. Điểm vào lệnh mua hợp lý nhất là tại vị trí RVI cắt đường tín hiệu hướng lên trên.
• Ngược lại, khi giá xuống các đáy trước đó nhưng RVI ở trên mức thấp trước đó: Trader nên vào lệnh bán ngay tại vị trí RVI cắt đường tín hiệu hướng xuống.

Giao dịch càng đạt độ tin cậy cao nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp: RVI đang nằm ở khu vực quá mua (dưới ngưỡng 30%) hoặc tại khu vực quá bán (trên ngưỡng 70%). Tuy nhiên kể cả RVI đang ở vị trí trung lập (trong khoảng 30%-70%) vẫn dự đoán được xu hướng giá. Tất nhiên tín hiệu này sẽ không mạnh bằng với hai trường hợp trên nhưng vẫn khá đáng tin.

Một trường hợp khác là xu hướng giá đang nằm ngang. Lúc này nhà giao dịch có thể dựa trên chỉ báo RVI để tránh các điểm vào lệnh quá mua hoặc quá bán. Hãy luôn nhớ rằng dấu hiệu không thể chính xác 100%, bạn nên hiểu bản chất của các ngưỡng để ra quyết định phù hợp.

Sử dụng chỉ báo RVI nhận biết tín hiệu phân kỳ ẩn

Thông thường, nếu RVI đang tăng có thể xác định xu hướng tăng còn nếu RVI đang giảm ta xác định được xu hướng giảm. Tuy nhiên một số trường hợp tín hiệu phân kỳ lại không rõ ràng mà bị ẩn đi. 

Khi xu hướng giá tạo ra đỉnh hoặc đáy mới, bạn cần xem xét RVI có tạo ra đỉnh hoặc đáy ẩn tương ứng không? Nếu giá tạo ra đỉnh mới nhưng chỉ RVI không tạo đỉnh được xem là tín hiệu phân kỳ ẩn giảm mạnh. Tương tự, nếu giá tạo ra đáy mới nhưng RVI lại không, có thể là một tín hiệu phân kỳ ẩn tăng mạnh.

Tổng quan

Trong thị trường Forex, nhiều nhà giao dịch sử dụng Relative Vigor Index để nhận biết các tín hiệu phân kỳ ẩn. Chỉ cần nhìn vào biểu đồ để thấy xu hướng giá đảo ngược hình thành các đỉnh và đáy với vị trí cao hay thấp hơn so với các đỉnh và đáy trong quá khứ. Tương tự với quy luật này, các chỉ báo dao động cho thấy khả năng giá đảo chiều. Trader sẽ sử dụng các đỉnh và đáy của chỉ số để phân tích xu hướng tăng giống cách quan sát xu hướng giá.

Nếu thị trường đang là thị trường tăng hoặc giảm, biểu đồ RVI cho thấy các đỉnh và đáy tăng hoặc giảm liên tiếp. Nếu thấy các đỉnh và đáy mới liên tục cao hơn các đỉnh và đáy cũ có thể kết luận xu hướng giá đi lên. Ngược lại, các đỉnh và đáy mới liên tục thấp hơn các đỉnh và đáy cũ thể hiện rằng xu hướng đi xuống. Phân kỳ ẩn xảy ra khi giá hình thành đáy tăng nhưng các chỉ số thể hiện đáy sau lại sâu hơn đáy trước.

Phương pháp giao dịch

Mới nhận ra tín hiệu phân kỳ ẩn thì khó có thể xác định đây là tín hiệu của xu hướng đảo chiều hay xu hướng giá hiện tại còn tiếp tục mạnh mẽ. Muốn đưa ra quyết định giao dịch chính xác dựa trên tín hiệu này còn phải phân tích điểm cắt nhau giữa hai đường chỉ báo. Phương pháp giao dịch dựa trên RVI và tín hiệu phân kỳ ẩn không quá phức tạp.

Vào lệnh mua khi điểm cắt nhau tại vị trí bên phải và phía dưới đường giữa theo hướng lên. Ngược lại, trader nên vào lệnh bán nếu điểm cắt nhau nằm tại vị trí bên phía phải và phía trên đường giữa theo hướng xuống.

Bài viết trên đây vừa chia sẻ những thông tin từ tổng quan đến chi tiết về chỉ báo RVI. Có thể thấy RVI là một công cụ tốt để đánh giá sức mạnh của xu hướng giá đồng thời nhận biết các điểm vào lệnh mua bán trên thị trường. Sử dụng tốt chỉ báo này sẽ giúp trader có cơ sở giao dịch Forex hiệu quả hơn. Mặc dù Relative Vigor Index có thể sử dụng riêng lẻ nhưng bạn vẫn nên kết hợp với những chỉ báo khác để tăng độ tin cậy. Để tận dụng tối đa hiệu quả của RVI bạn cần trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến ​​thức thị trường mỗi ngày.

Xem thêm:

Chỉ báo Woodies CCI là gì? Tìm hiểu về hệ thống đồ thị Woodies CCI

Ví dụ các trường hợp nổi bật về hệ thống Sonic R

Mặt lợi và mặt hại khi sử dụng những mô hình giá Forex là gì?