Nến Doji là từ khóa không thể bỏ qua khi nhắc đến các mô hình nến Nhật phổ biến. Mô hình nến Doji đã không còn xa lạ gì đối với các trader trong lĩnh vực giao dịch và phân tích kỹ thuật bởi chúng sẽ phản ánh diễn biến giá cả thị trường một cách chuẩn xác. Hãy theo dõi bài viết của Exness để biết mô hình nến Doji là gì, nến Doji đảo chiều là thế nào và nắm bắt được cách sử dụng mô hình này nhé.
Mô hình nến Doji là gì?
Trong phân tích kỹ thuật, nến Doji là một công cụ được sử dụng khá nhiều với mục đích phân tích diễn biến giá cả của thị trường. Thông thường, khi giá mở phiên và chốt phiên ở mức tương đương nhau thì mô hình Doji sẽ được hình thành. Một cây Doji đứng độc lập sẽ có hình dáng giống như dấu “+”.
Về bản chất, khi lực cung và lực cầu ở thế cân bằng thì nến Doji sẽ xuất hiện, do đó nó thuộc kiểu nến trung lập. Đây cũng chính là tín hiệu cho thấy một đợt điều chỉnh phá vỡ thế cân bằng sắp sửa diễn ra. Dựa trên mức giá mở phiên và chốt phiên được biểu hiện trên thân nến mà sẽ có nhiều nhóm mô hình Doji khác nhau được phân chia.
Một cây nến Doji có ý nghĩa gì?
Phản ánh, đánh giá hướng dịch chuyển của giá
Trong phân tích kỹ thuật, để đánh giá hướng dịch chuyển của giá cả, người ta cho rằng quan trọng nhất là những thông tin phản ánh giá vào tài sản. Trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu, giá ở thời điểm hiện tại và trong tương lai dường như không bị ảnh hưởng gì bởi diễn biến giá trong quá khứ. Đồng thời, giá trị nội tại cũng không được phản ánh chính xác thông qua mức giá hiện tại theo những gì mà phong cách phân tích kỹ thuật thường vận dụng.
Vì thế, hệ thống không cũng chỉ báo thường được sử dụng khi tiến hành phân tích kỹ thuật. Điều đó sẽ khiến sai lệch được giảm thiểu và xác suất lý tưởng nhất để giao dịch cũng sẽ được xác định. Đi cùng với đó là các mô hình nến được hình thành.
Các thành phần cơ bản của mô hình nến Doji
Một mô hình nến sẽ giúp xác định mẫu hình thông qua 4 thành phần cơ bản. Các nhà phân tích có thể dựa vào hình dạng của từng cây nến để đưa ra nhận định, dự án giá trong tương lai sẽ dịch chuyển giảm, tăng hay sang ngang ở phần nào.
4 yếu tố thông tin cơ bản mà mô hình nến Nhật nói chung hay mô hình nến Doji nói riêng sẽ gồm có:
- Mức giá mở cửa – chính là giá mở phiên
- Mức giá đóng cửa – giá chốt phiên
- Mức giá cao nhất của phiên giao dịch
- Mức giá thấp nhất của phiên giao dịch
Một phiên giao dịch sẽ có khung thời gian được tính theo ngày, theo giờ, thậm chí là theo phút. Giá mở phiên và chốt phiên sẽ dùng để xác định thân nến và bóng nến sẽ ở phía bên ngoài.
Nến Doji cho thấy sự lưỡng lự giữa hai phe trên thị trường, cả phe mua và phe bán đều tạo thế cân bằng về giá. Khả năng một xu hướng đảo chiều sắp diễn ra hoặc duy trì xu hướng cũ khiến giá dịch chuyển sang ngang cũng có thể diễn ra.
Vì thế, người ta coi Doji là tín hiệu cảnh báo sớm trong phân tích kỹ thuật để giúp trader nhận biết xu hướng đảo chiều.
Nến Doji có vai trò gì trong quá trình phân tích kỹ thuật?
Trong phân tích kỹ thuật, mô hình Doji là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các trader để xác định xu hướng sẽ chi phối thị trường thời gian sắp tới. Dựa vào đó họ có thể xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả cao.
Nếu nếu Doji đảo chiều báo hiệu một xu hướng nhưng thị trường không có biến động gì do xu hướng cũ quá mạnh thì chưa thể xảy ra đảo chiều.
Còn nếu sau hàng loạt nến bé và tăng dần xuất hiện một cây Doji thì khả năng là phe mua đã đuối sức. Phe mua phải cố gắng duy trì lực mua nếu muốn đẩy giá lên cao hơn nữa và phải có thêm nhiều người cùng tham gia mua.
Tuy nhiên giá lại đang bị kéo xuống do phe bán mạnh lên. Đà tăng phải nhường chỗ cho xu hướng giảm do không thể duy trì thêm.
Các loại nến Doji phổ biến nhất
Có nhiều hình thái Doji được phân biệt bởi nhiều tên gọi khác nhau.
Thực chất, chỉ cần bạn hiểu được bản chất của Doji thì bạn sẽ quen với chúng sau một thời gian sử dụng mà không cần nhớ tên từng loại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ giới thiệu cho bạn các loại nến Doji phổ biến sau đây.
Nến Doji ngôi sao – Doji Star
Nến Doji Star mang hình dáng như một dấu “+” và được xem là mô hình Doji tiêu chuẩn. Mô hình này được hình thành trong những trường hợp sau:
- Giá đóng cửa và mở cửa của cây nến tương đương nhau
- Độ dài của bóng nến hai đầu cũng tương đương nhau
- Bóng nến ngắn, không dài
Khi xuất hiện Doji Star nghĩa là động lực của bên mua và bên bán bắt đầu lưỡng lự, chậm lại và đang đợi những tín hiệu khác từ thị trường.
Doji Star phản ánh những phản ứng của thị trường, tuy nhiên nó không quá rõ ràng.
Nến Doji 4 giá – Doji Four Price
Đây là một mô hình rất ít khi xuất hiện và vì thế nó trở nên khá đặc biệt.
Sở dĩ nó được gọi là nến 4 giá là bởi nó muốn nói đến 4 mức giá xấp xỉ bằng nhau, gồm có: Giá đóng cửa, giả mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất.
Mô hình này tuy hiếm nhưng không quý, nghĩa là nó ít khi xuất hiện nhưng giá trị của nó cũng không nhiều. Bởi nó phản ánh động lượng và động lực của thị trường khá nhỏ.
Nến Doji bia mộ – Doji Gravenstone
Mô hình nến Doji bia mộ là một cây nến với phần bóng nến khá dài về phía trên và có thể không có phần bóng nến phía dưới.
Những tranh chấp yếu hơn thường được thể hiện ở những loại mô hình Doji có bóng ngắn, còn những tranh chấp mạnh mẽ lại được phản ánh qua các loại Doji có bóng dài.
Theo như hình vẽ trên, có thể thấy không có bóng nến phía dưới. Tuy nhiên điều này không quan trọng bởi nếu có bóng nến dưới nhưng nó không quá dài thì cây Doji bia mộ này vẫn giữ nguyên bản chất của nó.
Chính bởi Doji Gravestone phản ánh sự tranh chấp mạnh mẽ nên câu chuyện đằng sau mỗi cây nến này đều khá thú vị. Cụ thể như sau:
- Khi thị trường mở cửa, giá sẽ lập tức có xu hướng di chuyển xuống để tạo bóng ngắn, sau đó di chuyển lên hoặc di chuyển lên từ đầu.
- Sau đó, phe mua sẽ đẩy giá lên cao, thể hiện ưu thế, tạo nên thân nến dài xanh.
- Tuy nhiên cuối cùng, phe bán đã trở lại giành ưu thế, trỗi dậy đẩy phe mua trở về vạch xuất phát bạn đầu.
Câu chuyện này cho thấy rằng rõ ràng ban đầu thế chủ động thuộc về phe mua nhưng cuối cùng người chiến thắng lại là phe bán.
Vì thế có thể hiểu rằng nến Doji bia mộ là một cổ động viên của phe bán. Sự xuất hiện của nó phản ánh sự kết thúc của xu hướng tăng và là tín hiệu thông báo một xu hướng giảm sắp xảy đến.
Nến Doji chân dài – Doji Long Legged
Là một trong những cây nến thuộc họ bóng dài nên mô hình này cũng phản ánh sự tranh chấp dữ dội.
Nến Doji Long Legged có sự phản ánh diễn biến thị trường giống với Doji Star. Đó là sau một khoảng thời gian hai phe tranh chấp thì mọi thứ đã trở về như cũ nhưng thị trường biến động rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Nến Doji chuồn chuồn – Doji Dragonfly
Mô hình này và mô hình nến Doji bia mộ là tương tự như nhau.
Doji Dragonfly cũng có bóng dài và bóng nến của nó dài vượt trội xuống phía dưới. Phía trên của nó không xuất hiện bóng nến hoặc có thể có nhưng không đáng kể.
- Đằng sau mô hình này cũng là một câu chuyện xoay quanh diễn biến thị trường:
- Khi thị trường mở cửa, giá sẽ di chuyển lên trên một chút để tạo bóng nến rồi đi xuống ngay lập tức hoặc đi xuống từ đầu.
- Sau đó, phe mua bị phe bán chiếm ưu thế và đẩy sâu xuống dưới.
- Tuy nhiên cuối cùng, phe mua đã phản công khiến phe bán mất thế trận và mọi thứ trở lại điểm bạn đầu.
Hy vọng những câu chuyện trên sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về đặc điểm của các loại mô hình Doji.
Giao dịch mô hình nến Doji thế nào?
Như đã giới thiệu phía trên, có thể thấy mô hình nến Doji bóng dài có khả năng thể hiện diễn biến thị trường rõ nét hơn so với các mô hình bóng ngắn.
Vì thế khi phân tích hay giao dịch, bạn nên ưu tiên những loại nến Doji bóng dài.
Cách thức sử dụng mô hình Doji được coi là hiệu quả nhất chính là xác định vùng đảo chiều.
Ví dụ 1
Theo như hình trên, thị trường đang trong xu hướng tăng và một cây nến Doji bóng dài đã xuất hiện. Đó chính là cây Doji Long-Legged phản ánh thị trường có thể đảo chiều.
Vậy điều gì sẽ xảy ra khi thực hiện một lệnh bán tại đây?
Có thể thấy chỉ với một tín hiệu từ mô hình nến Doji có bóng dài mà kết quả của lệnh giao dịch khá thuận lợi.
Ví dụ 2
Ở ví dụ này, một mô hình Doji chân dài xuất hiện tại thị trường đang trong xu hướng lên. Liệu có xảy ra sự đảo chiều nào hay không?
Ngược lại với ví dụ một, không có sự đảo chiều đi xuống trong trường hợp này. Do đó nếu bạn đặt lệnh Sell tại đây thì đó sẽ là một lệnh loss đáng tiếc.
Qua 2 ví dụ này, có thể rút ra một kết luận rằng: Không thể xây dựng một chiến lược giao dịch chỉ với mô hình Doji, cho dù nó có là nến bóng dài đi chăng nữa.
Do đó, bạn sẽ phải cần kết hợp nhiều yếu tố khác với mô hình Doji đảo chiều để lọc bỏ những tín hiệu nhiễu. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư trong những phần tiếp theo.
Cách sử dụng hiệu quả mô hình nến Doji
Để sử dụng mô hình nến Doji hiệu quả thì bạn cần hết sức nhạy bén trong việc xác nhận tín hiệu quả các mô hình, cụ thể như sau:
- Doji đuôi dài phản ánh khả năng giá đảo chiều sớm bởi nó thể hiện sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán.
- Nếu Doji chuồn chuồn xuất hiện nghĩa là xu hướng sẽ tăng hoặc đổi chiều sang giảm bởi phe mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường.
- Doji bia mộ phản ánh sự chấm dứt của một xu hướng lên với ưu thế thuộc về phe bán. Vì thế thị trường sau đó sẽ giảm mạnh nhưng sẽ cần nến sau xác nhận điều đó.
- Sự do dự của phe mua và phe bán được thể hiện qua mô hình Doji 4. Thị trường chưa đổi chiều ngay mà kéo dài như thế qua vài phiên.
Sau khi đã nắm bắt được các tín hiệu đó thì các trader cần sử dụng cả những chỉ báo kỹ thuật kết hợp với mô hình nến để xây dựng kế hoạch giao dịch, cụ thể như sau:
Sử dụng kết hợp với chỉ báo RSI
Phương pháp này nhận được nhiều sự ưu ái của các trader vì nó khá đơn giản nhưng lại khá chính xác.
Khi 2 công cụ này được kết hợp sử dụng, chúng sẽ giảm thiểu được những tín hiệu gây nhiễu thị trường và làm tăng hiệu quả của việc thiết lập lệnh. Chỉ báo RSI sẽ có khả năng phát hiện tín hiệu của xu hướng đảo chiều và nến Doji sẽ đảm nhận vai trò xác định vị trí và thời điểm thích hợp để vào lệnh.
Sử dụng kết hợp kháng cự, hỗ trợ
Những khu vực có khả năng xảy ra đảo chiều cao chính là những vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh. Vì thế tín hiệu sẽ trở nên đáng tin cậy hơn khi kết hợp cùng mô hình Doji.
Sử dụng nến Doji đi theo xu hướng
Khả năng đảo chiều cả một xu hướng của một cây Doji là điều rất khó xảy ra, tuy nhiên chúng hoàn toàn có thể đi theo xu hướng.
Ví dụ, giả sử bạn đang đi theo xu hướng tăng thì hãy vào một lệnh BUY theo nhịp tăng của sóng chính khi mô hình Doji xuất hiện ở nhịp sóng hồi giảm thay vì chờ đợi mô hình nến Doji xuất hiện với hy vọng thị trường đảo chiều đi xuống và vào lệnh SELL.
Ví dụ dùng Doji theo trend:
Đây là một xu hướng tăng trên khung H4, bạn đang tìm kiếm cơ hội vào lệnh bằng cách chờ mô hình nến Doji xuất hiện.
Đến đây, có một cây Doji bia mộ xuất hiện, điều này cho thấy sẽ có một sự đảo chiều tại đây. Vậy việc của bạn sẽ là vào một lệnh SELL ư?
Câu trả lời là không nên, bởi nếu làm vậy có nghĩa là bạn đang đi ngược với xu hướng tăng hiện có. Điều bạn nên làm là chờ đợi một nhịp hồi và vào lệnh khi xuất hiện một cây Doji.
Như bạn đã thấy, có một cây Doji xuất hiện tại đây và thời điểm này khác hẳn so với cây nến trước đó. Cây nến này hội tụ các yếu tố sau:
- Xuất hiện vào nhịp hồi trong xu hướng tăng
- Cổ vũ thị trường tiếp tục duy trì xu hướng
- Xuất hiện ở vùng hỗ trợ
Vì thế lúc này, bạn có thể vào một lệnh BUY.
Chờ những cây nến xung quanh cho tín hiệu xác nhận
Mô hình nến Doji thể hiện thị trường đang ở trạng thái lưỡng lự. Do đó bạn cần dựa vào những cây nến xung quanh để xác nhận dấu hiệu rõ ràng hơn, nhất là những cây nến tiếp theo.
Ưu tiên sử dụng mô hình nến Doji bóng dài
Từ những thông tin trên, có thể thấy rằng sức mạnh của Doji bóng dài hiệu quả hơn hẳn so với mô hình bóng ngắn.
Vì vậy bạn nên ưu tiên sử dụng các mô hình như Doji Gravenstone, Doji Dragonfly, Doji Long-Legged thay vì Doji Star và Doji 4-Price.
Điểm hạn chế của mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji vẫn hàm chứa một số nhược điểm nhất định chứ không phải là một công cụ hoàn hảo. Hạn chế lớn nhất đó là chúng chỉ có thể dự báo những biển giá cả trong những xu hướng ngắn hạn.
Điều này có nghĩa là giá cả trong dài hạn sẽ không thể được dự đoán nếu bạn chỉ sử dụng Doji. Khung thời gian phù hợp nhất để bạn áp dụng mô hình này là từ 1- 3 ngày và thậm chí ngắn hơn.
Một số thắc mắc về mô hình nến Doji
Trường hợp giao dịch cụ thể nào có thể áp dụng nến Doji?
Các dự báo mà nến Doji đưa ra sẽ không giống nhau bởi nó phụ thuộc vào xu hướng thị trường tăng hay giảm. Một đợt đảo chiều sẽ diễn ra khi Doji sụp đổ.
Nên đặt lệnh mua hay bán khi xuất hiện nến Doji bia mộ?
Thời điểm lý tưởng để bạn đặt một lệnh bán chính là khi nến Doji bia mộ xuất hiện bởi nó xuất hiện ở đỉnh cao của một xu hướng tăng giá.
Nến Doji xuất hiện khi nào?
Khi thị trường ở thế cân bằng thì mô hình Doji sẽ xuất hiện, có nghĩa là hai phe bán và mua đang giằng co lẫn nhau nhưng không bên nào hoàn toàn thắng thế.
Có thể áp dụng mô hình nến Doji tại thị trường tài chính nào?
Mô hình này có thể áp dụng được tại hầu hết các thị trường tài chính, gồm có: thị trường giao dịch tiền điện tử, thị trường ngoại hối, chứng khoán và cả thị trường phái sinh.
Nến Doji có độ chính xác cao không?
Thực tế đã chứng minh rằng độ chính xác của nến Doji lên tới 70%.
Nến Doji có thể được dùng như một chỉ báo độc lập hay không?
Bạn có thể sử dụng Doji như một chỉ báo độc lập, tuy nhiên bạn vẫn nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ hiệu quả.
Kết luận
Trên đây là những thông tin quan trọng nhất về mô hình nến Doji mà bạn có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về mô hình nến Nhật này. Hy vọng rằng chúng sẽ có ích cho bạn trong quá trình giao dịch trên thị trường. Mong rằng bạn sẽ sử dụng nến Doji một cách có hiệu quả và mang về cho mình nhiều lợi nhuận.
Xem thêm:
Nến Hanging Man là gì? Cách giao dịch với nến người treo cổ
Nến Doji có vai trò gì trong quá trình phân tích kỹ thuật?
Hướng dẫn sử dụng nến Marubozu vào trong giao dịch
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
