Phân tích thị trường Forex là gì? Market analysis là gì?

Phân tích thị trường Forex đã không còn là khái niệm xa lạ gì trong lĩnh vực đầu tư giao dịch. Thuật ngữ này dùng để chỉ sự kết hợp có chọn lọc của các phương pháp phân tích để có cái nhìn toàn diện về thị trường và các vấn đề liên quan. Nếu là một trader mới và không biết phân tích thị trường là gì hay market analysis là gì thì hãy theo dõi bài viết sau đây. Chúng tôi – Forexno1 sẽ mang đến các thông tin chi tiết về phân tích thị trường Forex.

Phân tích thị trường Forex là gì?

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu phân tích thị trường là gì hay market analysis là gì? Phân tích thị trường Forex là sự kết hợp có chọn lọc giữa các phương pháp phân tích như phương pháp cơ bản, phương pháp kỹ thuật hay phương pháp cảm tính để nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện nhất về tình hình thị trường cùng các vấn đề liên quan trong quá trình đầu tư tiền tệ.

Các phương pháp phân tích được mỗi cá nhân lựa chọn sử dụng sẽ phải phù hợp với nhu cầu và phong cách giao dịch của từng người.

Việc phân tích thị trường Forex có thể áp dụng khá nhiều cách thức. Tuy nhiên bạn cần nắm giữ và áp dụng thành thạo một phương pháp giao dịch đơn giản cho bản thân mình. Bởi điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội giao dịch tốt hơn cho bạn.

Tổng quan về phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là gì?

Nếu đã hiểu phân tích thị trường là gì thì đến đây, hãy cùng khám phá những cách thức phân tích phổ biến nhất, trước hết là phân tích cơ bản.

Phân tích cơ bản là một phương pháp căn cứ vào khía cạnh toàn cầu tác động đến chỉ số cung – cầu của tiền tệ để mô tả hành động giao dịch. Mục đích của phương pháp này là xác định xu hướng tiềm năng của một đồng tiền tệ mang tính chất đại diện cho một quốc gia. Bao gồm có các yếu tố liên quan đến các tác nhân kinh tế, chính trị như lạm phát, chiến tranh, lãi suất, hoạt động tăng trưởng kinh tế,…

Áp dụng phân tích cơ bản như thế nào?

Nhu cầu tiền tệ của một quốc gia thường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi trong nền kinh tế hay các sự kiện chính trị lớn. Điều này có thể hiểu là: trong thời điểm hiện tại, một loại tiền tệ có thể đang hoạt động rất tốt nhưng trong tương lai, chưa chắc nó đã có thể hoạt động tốt như vậy. Bởi các tác nhân nêu trên luôn tác động đến hoạt động của đồng tiền.

Việc đánh giá các yếu tố chi phối đến chỉ số cung – cầu chính là khó khăn của phân tích cơ bản. Bởi bạn cần phải hiểu được rằng tại sao nền kinh tế và các chính sách tiền tệ lại bị ảnh hưởng khi một sự kiện nào đó diễn ra, ví dụ như chiến tranh hay đại dịch Covid – 19.

Một quốc gia có nền kinh tế càng thịnh vượng và có nhiều triển vọng thì giá trị tiền tệ của quốc gia đó sẽ càng lớn. Điều này sẽ thu hút sự tham gia, tiếp cận nền kinh tế quốc gia đó từ các nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó dẫn đến việc các nhà giao dịch phải chi tiêu cho các loại tài sản bằng các mua tiền tệ của quốc gia mà mình tham gia đầu tư.

Một ví dụ điển hình là nước Mỹ có nền kinh tế phát triển rất mạnh, do đó giá trị tiền tệ của đồng đô la Mỹ là khá lớn.

Forex Market analysis – Lý thuyết kinh tế và dữ liệu thô

Ngoài yếu tố tâm lý thị trường, cũng có một số lý thuyết kinh tế hoạt động dựa vào việc định vị sự chênh lệch giá giữa giá trị thật và giá hiện tại của một loại tiền tệ nào đó. Có thể quan sát ví dụ sau:

• PPP – sức mạnh tương đương mua hàng: Giả sử sau khi điều chỉnh tỷ giá tiền tệ thì hàng hóa vẫn sẽ có giá như nhau và sau đó sẽ xuất hiện cơ hội giao dịch tốt.
• IRP – chẵn lẻ lãi suất: Về cơ bản, IRP cũng giống như PPP. Nhưng trong trường hợp này, hàng hóa là tài sản chính và sau khi điều chỉnh lãi suất thì việc các nhà đầu tư mua hàng ở các quốc gia khác nhau sẽ mang về kết quả tương tự.
• BPT – Lý thuyết thanh toán số dư: BPT sẽ liên quan đến cán cân thương mại của một quốc gia nhất định. Tiền tệ quốc gia sẽ bị mất giá nếu dịch vụ và hàng hóa nhập khẩu nhiều hơn so với xuất khẩu.
• RIRDM – Mô hình xác định lãi suất thực: Mô hình này hoàn toàn tương tự với IRP. So với một loại tiền tệ có tỷ lệ lãi suất thấp hơn thì loại tiền tệ có lãi suất cao hơn sẽ được đánh giá cao hơn, thông qua việc trở thành một tài khoản đầu tư hấp dẫn hơn.
• AMM – Mô hình thị trường tài sản: Mô hình này giống như số dư giao dịch, ngoại trừ việc dòng vốn đầu tư từ nước ngoài được đo lường. Càng nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài thì giá trị đồng tiền quốc gia càng gia tăng.

Ngoài những lý thuyết nêu trên, trong phân tích hàng tuần Forex, dữ liệu kinh tế quốc gia thô đều có tiếng nói. Một số yếu tố khi xuất bản sẽ có thể có những tác động ngắn hạn đến thị trường, bao gồm: lạm phát, doanh số bán lẻ, GDP (Tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu việc làm, hàng hóa lâu bền, lãi suất. Bạn có thể theo dõi loại dữ liệu này dựa vào phần lịch kinh tế.

Xem thêm: Những lý do nên chú ý đến mức độ ảnh hưởng lặp lại trong phân tích cơ bản Forex?

Tổng quan về phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì?

Trong Forex, phân tích kỹ thuật là phương pháp dựa vào biểu đồ của một cặp tiền tệ Forex để nghiên cứu biến động giá.

Phương pháp này cũng chính là thao tác nghiên cứu hành động giá – price action trong lịch sử. Qua đó các mô hình cũng như xác suất của các biến động thị trường trong tương lai được xác định bằng cách sử dụng các chỉ số, các nghiên cứu kỹ thuật và những công cụ phân tích khác.

Có thể tóm tắt khái niệm này như sau: Phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ và các khung thời gian tùy chỉnh hợp lý để xác định xu hướng và xác định các mức kháng cự và hỗ trợ.

Thị trường Forex có 3 hướng di chuyển: Đi lên, đi xuống và đi ngang (sideway).

Phân tích kỹ thuật thì ngược lại.

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật có vai trò vô cùng quan trọng. Phương pháp này sẽ giúp các nhà đầu từ cải thiện lợi nhuận với việc tìm kiếm điểm ra vào thị trường. Ngoài ra còn có thể nghiên cứu các thị trường khác, ví như thị trường tiền điện tử.

Phân tích kỹ thuật forex: Hành động giá

Kể từ khi giao dịch Forex được phổ cập cho tất cả mọi người thì hành động giá là một phương pháp ngày càng phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex. Lý do của sự gia tăng đột biến này chính là hành động giá cùng với các định đề cơ bản trong lý thuyết Charles Dow. Lý thuyết này coi hầu hết các công cụ có sẵn như các chỉ báo kỹ thuật dành cho các nhà giao dịch đều không có khả năng cung cấp bất cứ một lợi thế cạnh tranh nào.

Các nhà giao dịch hành động giá đưa ra kết luận từ các biểu đồ, các quyết định của họ trong việc hình thành dữ liệu được hỗ trợ từ các động thái giá. Tất cả các yếu tố khác, thậm chí là các yếu tố nếu được xem xét thì sẽ có thể hỗ trợ nhưng không thể bắt đầu hành động giao dịch. Trong các nền tảng của giao dịch, hành động giá sẽ nằm tại vị trí quan sát thị trường. Thị trường sẽ xem xét lại những mức giá đã hợp nhất hoặc đảo chiều trước đó do vẫn còn sót lại cung hoặc cầu.

Phân tích kỹ thuật thị trường ngoại hối: Thế nào là cung và cầu?

Thay vì đuổi theo thị trường thì việc các đơn đặt hàng được lấp đầy với mức giá mong muốn chính là điều mà các thương nhân tổ chức từ các quỹ phòng hộ, các ngân hàng và các công ty đa quốc gia quan tâm đến. Việc phân tích thị trường Forex của họ hướng tới mục đích thị trường sẽ diễn ra vào năm tới hoặc diễn ra trong tháng tới. Nếu thị trường có sự dịch chuyển ra khỏi một mức giao dịch của họ vào hôm nay thì đơn đặt hàng của họ sẽ được giữ nguyên mà không bị hủy bỏ. Cho đến khi thị trường mở lại thì vị trí của họ vẫn được giữ vững.

Các đơn đặt hàng còn lại sẽ khiến vải của thị trường trở nên cong vênh và thu hút giá để nhận định lại. Điều này cũng giống như việc khối lượng làm cong sợi vải của không gian và thời gian khiến một khối lượng lớn hơn bị thu hút. Trong phân tích Forex hàng ngày, chiến lược hành động giá được sử dụng khá thường xuyên.

Phân tích kỹ thuật thị trường ngoại hối: Biểu đồ

Biểu đồ là gì?

Biểu đồ là những đồ họa biểu thị cho một loạt các báo giá. Biểu đồ sẽ cung cấp lịch sử của thị trường được ghi lại. Giá được biểu diễn trên mục ‘0Y’ và thời gian được biểu diễn trên mục ‘0X’. Hành động giá chính là yếu tố được hiển thị trên các trường dữ liệu này. Cho dù một nhà giao dịch lựa chọn bất cứ phong cách giao dịch nào trong vị trí ngắn hạn hay thời gian dài hạn thì biểu đồ vẫn là nơi bắt đầu của tất cả mọi thứ.

Đối với thế giới phương Tây thì biểu đồ lại là một kỹ thuật tương đối mới. Trong hơn một thế kỷ, phố Wall chỉ sử dụng biểu đồ. Trong khi đó tại Viễn Đông, các báo giá dưới dạng nến xuất hiện trong các tài liệu có niên đại lên đến 300 năm và thường được biết đến với tên gọi là “báo giá gạo”.

Chiến lược sử dụng mô hình nến

Nến chính là một công cụ có sẵn và cơ bản nhất dành cho một nhà giao dịch kỹ thuật. Chiến lược sẽ là dự báo biến động giá bằng cách sử dụng mô hình nến trần.

Ngoài việc làm quen với các mô hình phổ biến, việc hiểu các lực lượng cơ bản hình thành nên cung và cầu cũng là điều quan trọng không kém. Đồng thời, các nhà giao dịch kỹ thuật cũng nên sử dụng các mẫu biểu đồ bên cạnh việc nghiên cứu nến trần. Các mẫu phổ biến nhất gồm có hình tam giác và cờ, kênh xu hướng, đường kháng cự và hỗ trợ. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng các công trình hỗ trợ đều không có sẵn để bạn có thể sử dụng trong việc dự đoán thị trường tương lai sẽ biến động thế nào.

Chúng chỉ ở đó để những nhà giao dịch có thể áp dụng thuận tiện và việc nắm bắt được các động thái trong quá khứ sẽ là điều tốt hơn. Có thể có khá nhiều kiểu mẫu biểu đồ cho các nhà giao dịch lựa chọn hoặc thậm chí một nhà giao dịch có thể tạo ra các tín hiệu đối lập nhau tại nhiều thời điểm khác nhau. Đây cũng chính là lý do vì sao trong quá trình bạn đưa ra quyết định thì không nên để các công trị hỗ trợ là đối số chính.

Phân tích thị trường kinh doanh ngoại hối: Chỉ báo kỹ thuật

Các nhóm chỉ báo

Nếu nền tảng giao dịch của bạn đã được mở thì chắc hẳn bạn sẽ thấy trước đó có một chỉ báo kỹ thuật. Để rõ ràng, chỉ báo kỹ thuật này sẽ được chia thành hai nhóm chính là chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động.

• Các chỉ báo xu hướng: gồm có đường trung bình di động MA, Chỉ số định hướng trung bình ADX, Chuyển động hội tụ trung bình di chuyển MACD , hoặc Ichimoku với khả năng chỉ ra hướng của xu hướng (nhưng không phải lúc nào cũng là hướng của hành động giá hiện tại) và sức mạnh của khuynh hướng.
• Chỉ báo dao động: Gồm có Chỉ báo Stochastic, RSI,  hoặc chỉ báo SAR Parabol có tác dụng chỉ ra các xoay vòng.

Trong các thị trường có xu hướng rõ ràng thì các chỉ báo xu hướng hoạt động khá tốt. Trong khi đó các bộ dao động lại hoạt động được trong mọi loại thị trường khác nhau. Một vài chỉ báo sẽ nằm ở giữa, ví như dải Bollinger. Các nhà giao dịch có thể theo dõi xu hướng bằng việc sử dụng cả một biến thể của một MA cũng như sử dụng kênh phạm vi giá trong việc gợi ý về sự xoay vòng.

Cuối cùng là các chỉ số dựa vào khối lượng. Đây là một điều khá thú vị bởi trong giao dịch tài chính, mặc dù khối lượng giao dịch luôn được sử dụng như một yếu tố nhằm xác định cung và cầu nhưng trong một thị trường Forex, việc đo lường nó một cách chính xác là điều không thể. Điều này xuất phát từ việc Forex spot là một thị trường không cần kê đơn, đó là thị trường OTC.

Kết hợp các chỉ báo

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật không phải là một công cụ hoàn hảo. Chúng thường được vẽ lại khi đóng nến và tụt lại phía sau giá. Cách tốt nhất là kết hợp các chỉ báo lại với nhau khi sử dụng để chúng có thể bổ sung cho nhau. Bởi nếu không thì chúng có thể mang đến những giao dịch hoàn toàn thất bại. Vì thế lời khuyên của các nhà đầu tư chuyên nghiệp dành cho các tân binh mới là hãy giữ cho biểu đồ của mình đơn giản và sạch sẽ, có nghĩa là đừng nên lạm dụng các chỉ báo kỹ thuật. Cuối cùng, nếu chỉ hoàn toàn dựa vào các chỉ số kỹ thuật thì lợi thế cạnh tranh của các chiến lược giao dịch này cũng khó có thể xảy ra.

Xem thêm: Các thuật ngữ và chỉ báo biểu đồ trong phân tích kỹ thuật Forex nên biết

Tổng quan về phân tích cảm tính thị trường Forex

Phân tích cảm tính thị trường Forex là gì?

Đây là phương pháp dựa vào việc đánh giá cảm giác hay suy nghĩ của các nhà giao dịch về một cặp tiền tệ nhất định nào đó. Cảm tính thị trường ngoại hối chính là cảm giác chung của tất cả các nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường này.

Áp dụng phân tích cảm tính hiệu quả vào giao dịch

Các nhà giao dịch sẽ đưa ra quyết định có nên giao dịch mua bán đơn hàng hay không dựa vào các quan điểm mà họ đã nêu ra. Cuối cùng, thị trường sẽ thực hiện theo hướng căn cứ vào ý kiến của tất cả những người tham gia vào thị trường.

Ví dụ: Nếu bạn là một nhà giao dịch bán lẻ và có cảm giá mạnh mẽ về hướng đi của thị trường nhưng một mình bạn không thể khiến cho thị trường ngoại hối di chuyển theo hướng mà bản thân mình mong muốn được.

Bạn không nên lầm tưởng rằng việc phân tích cảm tính sẽ có thể hỗ trợ bạn tìm được điểm vào lệnh và thoát lệnh cụ thể. Phương pháp này chỉ có thể giúp bạn thông qua phân tích mà đưa ra quyết định có nên đi theo xu hướng thị trường hay không.

Bất cứ ai tham gia vào thị trường Forex cũng nên thực hiện phân tích cảm tính. Việc đánh giá sự tăng hoặc giảm của thị trường tùy thuộc vào bản thân mỗi người và việc có nên đi theo trend đó hay không cũng là quyết định của mỗi cá nhân.

Tầm quan trọng của phân tích cảm tính

Chúng tôi khuyên bạn không nên phớt lờ tâm lý thị trường.

Lý do là bởi phân tích cảm tính có vai trò khá quan trọng. Mỗi nhà giao dịch đều có những nhận định riêng về việc tại sao thị trường lại hoạt động theo cách thức của nó. Và nên giao dịch chống lại hay đi theo xu hướng thị trường?

Nếu biết cách sử dụng phân tích cảm tính thì phương pháp này sẽ trở thành một món nghề hỗ trợ đắc lực cho quá trình giao dịch. Bởi sự vận động của thị trường Forex được thúc đẩy bởi chính cảm tính thị trường.

Nếu thái độ của nhà giao dịch đối với một cặp tiền tệ là tích cực thì tâm lý cũng có thể tích cực theo. Mặt khác, tâm lý cũng sẽ tiêu cực nếu các nhà giao dịch có thái độ kém.

Khi trở thành một nhà giao dịch, trách nhiệm của bạn sẽ là phải xác định những cảm xúc đang chiếm ưu thế trên thị trường và trở thành các nhà đầu tư lạc quan về tình hình kinh tế của đất nước..

Công cụ phân tích cảm tính thị trường forex

Việc phân tích cảm tính sẽ đòi hỏi các nhà giao dịch phải xác định vị thế của họ để biết rằng cặp tiền tệ này đang được nhìn với thái độ như thế nào. Để từ đó có thể đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.

Tâm lý thị trường có thể được đo lường bằng các công cụ sau:

Cam kết báo cáo thương nhân – COT

Cam kết báo cáo thương nhân – COT là báo cáo được ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai CFTC cung cấp và phát hành vào ngày thứ 6 hàng tuần. Dữ liệu sẽ căn cứ vào vị trí được nắm giữ vào thứ 3 trước đó.

Chỉ số đối lập

Lấy ví dụ sau cho dễ hiểu: Giả sử khi thị trường đang diễn biến xấu, bạn đặt lệnh mua một cặp tiền và giá của nó đang xuống rất thấp. Ngược lại, do áp lực tăng giảm, giá đã tăng lên với mức không bền vững. Sau đó bạn có thể bán cặp tiền đó bằng một lệnh giao dịch.

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ số đối lập thường đi ngược lại so với quy tức cơ bản của giao dịch, nghĩa là xu hướng nào chiếm ưu thế thì giao dịch theo xu hướng đó. Nếu thị trường đang trong một xu hướng thì những người ở phe đối lập sẽ tin rằng đây chính là thời điểm để đảo ngược lệnh của mình và họ sẽ không tiến hành giao dịch theo xu hướng.

Tuy nhiên không phải lúc nào cách thức này cũng đúng. Đôi khi thị trường trở nên ảm đạm nhưng xu hướng chủ đạo của nó vẫn có thể được duy trì. Vì thế bạ không nên tham gia thị trường Forex dựa vào quan điểm cá nhân mà nên giữ kỷ luật và phân tích một cách toàn diện.

Xem thêm: Đo lường tâm lý thị trường trên thị trường chứng khoán bằng cách nào?

Phương pháp phân tích thị trường Forex tốt nhất

Đến đây, chắc hẳn bạn đã hiểu market analysis là gì và nắm bắt được những phương pháp phân tích phổ biến rồi. Vậy bạn có thắc mắc phương pháp nào là hiệu quả nhất hay không? Chúng tôi cho rằng chúng ta không nên đặt ra câu hỏi này mà nên tìm hiểu cách thức áp dụng những phương pháp này để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Bạn nên chắt lọc mỗi phương pháp sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân. Ví dụ bạn có thể lựa chọn những công cụ phân tích thích hợp trong quá trình phân tích kỹ thuật.

Cụ thể, khi tham gia phân tích thị trường Forex, bạ có thể thực hiện một kế hoạch như sau đây:

• Tìm hiểu mối liên quan, sự tác động giữa các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị đang diễn ra với thị trường thông qua việc quan sát tin tức.
• Lập biểu đồ và tiến hành quan sát: Thực hiện so sánh các cặp tiền tệ với nhau, các thị trường khác nhau với nhau,…
• Áp dụng những công cụ phân tích kỹ thuật hay các công cụ có thể đo lường cảm tính của thị trường.
• Sử dụng những khung thời gian dài trong quá trình phân tích và cần kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ hợp lý.

Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về phân tích thị trường Forex, giải đáp phân tích thị trường là gì cũng như chỉ ra những phương pháp phân tích phổ biến. Hy vọng rằng bài viết phân tích này của chuyên mục Giao Dịch Exness sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về phân tích thị trường để giao dịch một cách có hiệu quả.