Pin bar là gì? Nến Pinbar là một trong những mô hình nến điển hình cho phong cách giao dịch theo trường phái Price Action. Tín hiệu này giúp các nhà giao dịch mang về lợi nhuận đáng kể từ tín hiệu đảo chiều trước sự từ chối giá của thị trường và cuộc chiến giữa phe mua và phe bán. Nếu bạn muốn tìm hiểu nến Pin bar là gì và cách giao dịch hiệu quả với công cụ này thì đừng bỏ qua bài viết sau đây về Pin Bar của Exness.com.co nhé.
Nến Pin bar là gì? Nến Pin bar có đặc điểm là gì?
Nến Pin bar là gì?
Pinbar là tên gọi của một cây nến Nhật mang hình dáng khá đặc biệt. Pinbar sẽ tạo nên một mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ khi nó đứng cùng một vài cây nến khác và thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Pin bar có đặc điểm nhận dạng ban đầu là bóng nến dài hẳn về một phía cùng với thân nến ngắn. Bóng nến dài là sự phản ánh sự từ chối giá của thị trường khi một trong hai phe mua hoặc bán đang nỗ lực đẩy giá đi theo mong muốn của mình. Tuy nhiên, phe còn lại lại có lực mạnh hơn và kéo giá đi theo hướng ngược lại. Điều đó dẫn đến tình trạng giá vượt xa so với kỳ vọng của phe mạnh hơn.
Trong phương pháp Price Action, mô hình nến này được coi là một mô hình nến đảo chiều cực mạnh. Hầu như mọi công cụ giao dịch của mọi thị trường tài chính như ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán đều phù hợp với Pin bar.
Nến Pin bar có đặc điểm là gì?
Trên thị trường, Pinbar mang một số hình dạng như sau đây.
- Nến Pin bar có thân ngắn, ngắn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đôi khi, phần thân nến sẽ có dạng giống như một đường thẳng nằm ngang. Khi phần thân nến nghiêng hẳn về phía trên hoặc phía dưới thì nghĩa là mô hình nến đó có hiệu lực rất cao, khi đó một bóng nến sẽ rất ngắn và một bóng nến sẽ rất dài.
- Nến Pin bar không quan trọng về màu sắc nên nó mang màu nào cũng được.
- Nếu nến Pin bar có một bóng nến rất dài, ít nhất gấp 2 lần so với thân nến, thường được gọi là đuôi nến. Khi đó bóng nến còn lại càng ngắn càng tốt. Bộ phận quan trọng nhất của mô hình Pin bar này chính là bóng nến dài hơn bởi nó là phần phản ánh sự từ chối giá của thị trường. Trong một vài trường hợp, bóng nến dài còn là sự thể hiện một sự phá vỡ khỏi một ngưỡng giá quan trọng nhưng không thành công.
- Đuôi nến Pinbar phải dài ít nhất 2/3 so với tổng chiều dài cây nến. Hiệu lực sẽ giảm đi rất nhiều nếu cây nến đó không được xem là Pin bar. Trên thực tế, các nhà giao dịch sẽ không bận tâm đến sự xuất hiện của những cây nến Pin bar không thỏa mãn những điều kiện cơ bản này.
Phân loại nến Pin bar
Mô hình Pin bar sẽ được chia làm 2 loại dựa trên đặc điểm của bóng nến, gồm có: Nến Pin bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin bar) và nến Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin bar).
Tất nhiên, cả hai mô hình này đều phải đảm bảo các đặc điểm yêu cầu của một cây nến Pin bar như phía trên đã trình bày.
Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin bar) là gì?
Nến Pin bar đảo chiều tăng sẽ có bóng nến trên rất ngắn hoặc thậm chí là không có, ngược lại thì bóng nến dưới rất dài. Như đã nói, màu sắc của Pin bar không quan trọng, do đó Pin bar đảo chiều tăng có thể mang màu đỏ hoặc xanh đều được.
Bóng nến phía dưới dài là minh chứng cho việc phe bán đã rất cố gắng để đẩy giá thị trường xuống sâu hơn nữa nhưng giá vẫn bị kéo lên gần với giá mở cửa do lựa mua mạnh hơn. Điều này cho thấy thị trường từ chối giá xuống. Trong một phiên giao dịch mà Bullish Reversal Pin bar được hình thành, hai phe gấu và bò đã đấu tranh quyết liệt nhưng cuối cùng phe bò vẫn thắng thế. Với đà thắng này, tại những phiên giao dịch sau đó, ưu thế sẽ vẫn thuộc về phe mua.
Nến Pin bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin bar) là gì?
Nến Pin bar đảo chiều giảm thì bóng nến dưới rất ngắn hoặc thậm chí là không có, ngược lại bóng nến trên khá dài. Tương tự như mô hình trên, màu sắc của mô hình này cũng không quan trọng.
Bóng nên trên dài là minh chứng của việc phe mua đã dồn sức với mục đích đẩy giá lên cao nhưng lại gặp phải sự phản công từ phe bán với lực bán mạnh mẽ hơn khiến cho giá bị kéo xuống gần với mức giá mở cửa. Điều này cũng cho thấy thị trường đang từ chối giá lên. Trong phiên giao dịch với mô hình nến Pin bar đảo chiều giảm thì ưu thế ban đầu thuộc về phe bò nhưng ngay sau đó lợi thế lại nghiêng hoàn toàn về phe gấu. Ở những phiên giao dịch sau, khả năng phe gấu tiếp tục chiếm ưu thế là khá cao.
Mô hình nến Pin bar phản ánh tâm lý thị trường ra sao?
Như ban đầu đã trình bày, một mô hình nến đảo chiều cực mạnh sẽ được hình thành khi nến Pinbar xuất hiện cùng những cây nến trước đó và thỏa mãn những điều kiện nhất định. Với 2 loại nến Pin bar như trên thì 2 mẫu hình đảo chiều được tạo thành cũng có những điểm khác biệt nhất định. Từ đó, tâm lý thị trường được phản ánh sau mỗi mô hình cũng là không giống nhau và giá cả sau đó cũng không tương đồng với nhau. Cụ thể như sau:
Mẫu hình cơ bản của Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin bar)
Thị trường đang ở trong một xu hướng giảm dài hạn hoặc trung hạn hay một đợt sóng giảm ngắn hạn trước khi nến Pin bar này xuất hiện.
Sau đó là sự xuất hiện của Bullish Reversal Pin bar
Tiếp đến, thị trường sẽ đảo chiều theo xu hướng tăng trong dài hạn và một đoạn xu hướng tăng hoặc một đợt sóng tăng mới sẽ xuất hiện.
Có thể mô phỏng mô hình này như sau:
Trường hợp 1
Nếu sự xuất hiện của Bullish Reversal Pin bar ở vào cuối một xu hướng giảm thì điều đó cho thấy xu hướng này đang yếu dần đi. Phe mua đang mong muốn đảo ngược tình thế bằng cách tích lũy một lực đủ mạnh và khi đó thị trường sẽ đảo chiều tăng.
Trường hợp 2
Nếu trước khi nến Bullish Reversal Pin bar xuất hiện, thị trường đang trong một đoạn xu hướng giảm hoặc một đợt sóng giảm nhưng chỉ mang tính chất là một đợt điều chỉnh của một xu hướng đang tăng giá thì sự xuất hiện của mô hình này không cho phép thị trường giảm giá sâu hơn nữa. Điều này thể hiện rằng phe mua chỉ đang tạm nghỉ để tạo đà nhằm đẩy giá lên cao hơn nữa. Khi đó, Bullish Reversal Pin bar hướng đến mục đích củng cố xu hướng.
Trường hợp 3
Nếu Bullish Reversal Pin bar xuất hiện sau một xu hướng hay một đợt sóng giảm nhưng thuận chiều xu hướng chính thì sự xuất hiện của nó chứng tỏ phe bán đang tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, giá sẽ đảo chiều tăng do lực mua mạnh hơn lực bán.
Tuy nhiên, đó chỉ là lúc thị trường đang điều chỉnh tăng mà thôi. Sau khi phe bán đã củng cố xong lực lượng thì xu hướng chính ban đầu sẽ tiếp diễn, giá bắt đầu được đẩy xuống thấp hơn. Trong trường hợp này thì Bullish Reversal Pin bar có vai trò như một công cụ hỗ trợ việc thị trường mới hình thành đợt điều chỉnh giá.
Mẫu hình cơ bản của Pin bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin bar)
Thị trường đang trong một xu hướng tăng dài hạn hoặc trung hạn hay một đợt sóng tăng ngắn hạn trước khi Bearish Reversal Pin bar xuất hiện.
Sau đó, nến Bearish Reversal Pin bar xuất hiện.
Tiếp đến, thị trường sẽ đảo chiều, hình thành một xu hướng giảm dài hạn hoặc trung hạn hay một đợt sóng giảm mới trong ngắn hạn.
Có thể mô phỏng mô hình Bearish Reversal Pin bar như sau:
Tương tự như mô hình nến Pin bar đảo chiều tăng, Bearish Reversal Pin bar cũng xuất hiện trong 3 trường hợp nhất định. Chúng đều cho ra tín hiệu đảo chiều so với trước đó nhưng mỗi trường hợp lại có quy mô và ý nghĩa đảo chiều khác nhau.
Trường hợp 1
Mô hình Bearish Reversal Pin bar đánh dấu sự đảo chiều giảm của xu hướng tăng chính.
Trường hợp 2
Mô hình Bearish Reversal Pin bar đóng vai trò củng cố xu hướng giảm chính.
Trường hợp 3
Mô hình Bearish Reversal Pin bar trong thị trường tăng giá đóng vai trò hỗ trợ hình thành đợt điều chỉnh giảm.
Tóm lại: Cả 3 trường hợp nêu trên, các nhà giao dịch đều có thể sử dụng mô hình nến Pin bar. Có nghĩa là cả trong thời gian ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn thì mô hình Pin bar đều có thể được áp dụng trong giao dịch với mọi phong cách, từ Position trading, Scalping trading, Day trading đến Swing trading.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Pin bar hiệu quả
Về bản chất, Pin bar là một mô hình nến đảo chiều, do đó hướng giao dịch của nó rất rõ ràng. Tín hiệu vào lệnh Buy xuất hiện khi Bullish Reversal Pin bar xuất hiện và ngược lại, tín hiệu Sell xuất hiện với sự hình thành của Bearish Reversal Pin bar.
Chiến lược giao dịch với mô hình Pin bar
Bạn hãy dựa vào xu hướng thị trường trước khi Pin bar xuất hiện và căn cứ vào hình dáng sơ bộ của mô hình để xác định xem đây là Pin bar đảo chiều tăng hay giảm. Sau đó tiến hành xác nhận độ tin cậy của mô hình để kiểm tra kỹ hơn về đặc điểm của Pinbar.
Một lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình này, đó là chỉ khi bóng nến dài – hay còn gọi là đuôi nến của Pinbar vượt xa vùng giá của những cây nến xung quanh trước đó thì mô hình đó mới thực sự có hiệu lực mạnh mẽ. Bởi đó chính là sự khẳng định chắc chắn rằng thị trường đang từ chối giá lên hoặc xuống, khi đó tín hiệu đảo chiều mới trở nên đáng tin cậy.
Khi nến Pin bar đảo chiều tăng kết thúc thì tại mức giá thấp nhất của Pin bar, hãy tiến hành đặt Stop Loss.
Khi nến Pin bar đảo chiều giảm kết thúc thì tại mức giá cao nhất của Pin bar, bạn cũng đặt Stop Loss tại đó.
Đây là cách thức vào lệnh hết sức đơn giản, tuy nhiên điều quan trọng là bạn cần phải chắc chắn khi Pin bar xuất hiện thì giá sẽ đảo chiều. Bởi không phải bất cứ khi nào Pin bar xuất hiện thì tín hiệu đảo chiều cũng chính xác 100%. Giao dịch đảo chiều là không hề đơn giản, do đó những chiến lược giao dịch đảo chiều không phải là sự lựa chọn hợp lý dành cho các trader mới bởi họ sẽ rất dễ rơi vào bẫy của thị trường thay vì dự đoán đúng xu hướng.
Bởi lẽ đó để việc giao dịch với mô hình nến Pin bar đạt hiệu quả cao thì bạn nên sử dụng chúng kết hợp cùng nhiều phương pháp và công cụ khác để xác nhận chính xác tín hiệu đảo chiều. Các công cụ mà bạn có thể sử dụng mang lại hiệu quả cao có thể là các vùng giá kháng cự, hỗ trợ hay Fibonacci,…
Ví dụ về thị trường Forex với mô hình nến Pin bar
Ví dụ 1: Tín hiệu đảo chiều xu hướng chính khi Pin bar xuất hiện
Nhìn vào ví dụ trên, có thể thấy khi xu hướng tăng của cặp AUD/USD trên khung D1 từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 2019 đi đến giai đoạn cuối thì nến Bearish Reversal Pin bar xuất hiện. Mô hình này có bóng nến vượt xa vùng giá của những cây nến xung quanh trước đó, đồng thời thỏa mãn tất cả những điều kiện cần có. Vì vậy có thể thấy ngay sau đó, thị trường đã đảo chiều giảm và xu hướng này kéo dài đến cuối năm.
Ví dụ 2: Tín hiệu củng cố xu hướng khi nến Pin bar xuất hiện
Tại hai vị trí 1 và 2 đã đánh dấu trên hình, thị trường bắt đầu đợt giảm giá sau khi mô hình nến Pin bar đảo chiều giảm xuất hiện. Đây là sự tiếp diễn của xu hướng chung đang trong đà giảm giá. Những đợt tăng giá trước khi Pin bar xuất hiện chỉ là những đợt điều chỉnh giảm để tạo đà của thị trường.
Có một vài cây nến Pin bar khác đã xuất hiện trước Pinbar số 1 và số 2. Tuy nhiên so với vùng giá của những cây nến xung quanh thì bóng nến của chúng lại không vượt quá xa. Do đó tín hiệu đảo chiều ở những cây nến đó là không có.
Tại vị trí số 3, có một cây nến xuất hiện. Mặc dù bóng nến trên khá dài nhưng phần thân nến cũng dài như thế, gần bằng 1/2 chiều dài của cả cây nến. Do đó khó có thể xác nhận rằng mô hình này có phải Pin bar đảo chiều giảm hay không.
Tuy nhiên, bóng nến dài cho thấy trong phiên giao dịch, phe bán đang tạo áp lực khá lớn. Ngay sau đó, mô hình Tweezer Top được hình thành, vì thế nó xác nhận mạnh mẽ hơn tín hiệu đảo chiều giảm và kết quả là giá đã thực sự giảm xuống. Nếu không có sự xuất hiện của mô hình này thì chưa chắc giá đã giảm xuống. Do đó, để kiểm chứng độ tin cậy mà mô hình nến mang lại thì việc kiểm tra đặc điểm của Pin bar là một thao tác quan trọng.
Ví dụ 3: Thị trường điều chỉnh với sự hỗ trợ của Pin bar
Ví dụ này cũng là tình huống thị trường đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên ở đây, chúng ta sẽ xem xét các mô hình nến Pin bar điều chỉnh tăng với vai trò hỗ trợ thị trường điều chỉnh tăng trong giai đoạn giảm giá.
Tại vị trí số 4, nến Pin bar điều chỉnh tăng xuất hiện khi thị trường đang trong giai đoạn cuối của một xu hướng giảm, do đó nó mang đến tín hiệu đảo chiều tăng. Kết quả cho thấy thị trường có sự tăng giá nhưng đó chỉ là một giai đoạn điều chỉnh tăng trong xu hướng chính giảm. Trước đó, có một cây nến Pin bar đảo chiều tăng cũng xuất hiện nhưng nó không cho tín hiệu đảo chiều bởi bóng nến của nó vẫn còn trong vùng giá lân cận.
Vị trí số 5 cũng tương tự như cây nến số 4, tuy nhiên sự xuất hiện liền kề của hai cây Pinbar đã xác nhận mạnh mẽ hơn tín hiệu điều chỉnh tăng trong trường hợp này.
Xác nhận thêm tín hiệu đảo chiều của mô hình nến Pinbar
Ví dụ 1: Những vùng thoái lui của Fibonacci xuất hiện nến Pinbar
Buy 1: Sau một đợt giảm giá, cây nến Pin bar đảo chiều tăng xuất hiện, đồng thời bóng nến dưới dài gần chạm tới mức FR 0.168 thoái lui. Điều này cho thấy tín hiệu đảo chiều là khá mạnh mẽ. Khi cây nến Pin bar hoàn thành thì tiến hành đặt lệnh Buy và tại giá thấp nhất của nến Pin bar thì đặt Stop Loss phía dưới. Khi đã đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc tín hiệu đảo chiều giảm xuất hiện thì tiến hành đóng lệnh. Trong trường hợp này, khi một cây nến Pinbar xuất hiện thì hãy đợi đến lúc nó kết thúc để đóng lệnh nhằm chốt lợi nhuận.
Buy 2: Trường hợp này tương tự với Buy 1. Sau khi thị trường giảm giá, nó tiếp tục hình thành một cây nến Pin bar đảo chiều tăng. Cây nến này có bóng nến dưới vượt mức thoái lui FR 0.618 khiến cho tín hiệu đảo chiều tăng được củng cố. Khi nến Pin bar hoàn thành thì hãy đặt lệnh Buy thứ hai. Ở trường hợp này, tín hiệu đóng lệnh chốt lời sẽ xuất hiện khi mô hình đảo chiều giảm Bearish Engulfing xuất hiện.
Ngoài ra, còn khá nhiều công cụ khác bạn có thể sử dụng kết hợp cùng mô hình Pin bar để xác nhận sự đảo chiều và đặt lệnh liên tiếp nhau. Nếu biết cách kết hợp chúng sao cho hợp lý thì bạn có thể mang về rất nhiều lợi nhuận.
Ví dụ 2: Vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh xuất hiện mô hình Pin bar
Tại vùng hỗ trợ mạnh, Pin bar đảo chiều tăng xuất hiện do trước đó, khi chạm vào vùng giá này, giá đã nhiều lần quay đầu đi lên. Đồng thời khi sử dụng Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng trước đó đang tăng dài thì tại mức thoái lui FR 0.618, nến Pinbar cũng xuất hiện. Điều này càng làm cho tín hiệu giá đảo chiều trở nên đáng tin cậy.
Khi nến Pin bar hoàn thành, bạn tiến hành đặt lệnh Buy và khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện thì hãy chốt lời. Ở tình huống này, tín hiệu đảo chiều chính là mô hình Tweezer Top.
Ví dụ 3: Sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu đảo chiều Pin bar
Một trong những công cụ hữu ích và hiệu quả để xác nhận tín hiệu đảo chiều của Pin bar chính là các chỉ báo kỹ thuật. Trong đó, hiệu quả hơn cả là tín hiệu quá mua và quá bán của chỉ báo RSI.
Quan sát ví dụ trên, có thể thấy rằng có một mô hình nến Pin bar đảo chiều tăng xuất hiện. Cũng tại vị trí đó, chỉ báo RSI đã đi ra ngoài vượt ngưỡng 30, từ đó cung cấp tín hiệu quá bán. Điều này khiến cho tín hiệu đảo chiều tăng mà nến Pin bar cung cấp càng trở nên đáng tin cậy. Và quả thực ngay sau đó, thị trường đã đảo chiều.
Tương tự khi RSI vượt ngưỡng 70 đi ra ngoài thì đó sẽ là sự xác nhận mạnh mẽ tín hiệu đảo chiều của mô hình nến Pin bar đảo chiều giảm.
Sử dụng các lệnh chờ Pending Order trong giao dịch với Pin bar
Các trader sử dụng lệnh Limit cho rằng giá có xu hướng quay trở lại một đoạn khi Pin bar được hình thành và sau đó lại tiếp tục đi theo xu hướng chính của thị trường. Đối với lệnh Limit, vị trí đặt lệnh sẽ ở vào khoảng 50% độ dài của đuôi nến hay còn gọi là bóng nến dài. Đặt lệnh theo cách như vậy sẽ giúp tăng thêm một phần lợi nhuận cho các trader so với việc sử dụng lệnh của thị trường (nghĩa là khi Pin bar kết thúc thì vào lệnh và sử dụng giá đóng cửa của Pin bar làm giá vào lệnh chính).
Ngược lại, các trader tin rằng đối với lệnh Stop thì thị trường sẽ không đi theo xu hướng của mô hình sau khi Pin bar xuất hiện mà giá chưa vượt qua một ngưỡng nhất định nào đó. Vị trí đặt lệnh Stop sẽ ở vào vùng phía trên mức giá cao nhất của Pin bar đảo chiều tăng hoặc phía dưới mức giá thấp nhất của Pin bar đảo chiều giảm. So với lệnh thị trường thì phương pháp này sẽ làm giảm lợi nhuận, tuy nhiên nó sẽ làm xu hướng đảo chiều của Pin bar được xác nhận chắc chắn hơn.
Kết luận
Như vậy, bạn đã hiểu nến Pin bar là gì và nắm được cách thức giao dịch, sử dụng mô hình này sao cho hiệu quả chưa? Các trader đi theo trường phái giao dịch Price Action luôn ưa chuộng và ưu ái sử dụng mô hình nến Nhật này. Vì thế bạn đừng bỏ qua nến Pin bar để có được những giao dịch thành công nhé. Đón chờ thêm những bài hướng dẫn đầy bổ ích tiếp theo của Exness Việt Nam nhé.
Xem thêm:
Mô hình nến Fakey là gì? Nến Fakey phản ánh tâm lý thị trường như thế nào?
Cách thức giao dịch với mô hình nến Inside bars
Nến Heiken Ashi có đặc điểm gì? So sánh Heiken Ashi và nến Nhật
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
