Khi nhắc đến các huyền thoại trong giao dịch tài chính thì Richard Dennis là một cái tên không thể nào bỏ lỡ. Với số vốn hạn hẹp 400 USD, chỉ trong vòng 10 năm, ông đã khiến chúng trở thành con số 200 triệu USD khi chỉ đang ở đội tuổi đôi mươi. Không những thế, Richard Dennis còn biết đến là cha đẻ của hệ thống “Turtle Trading” vô cùng nổi tiếng. Để tìm hiểu chi tiết hơn về Richard Dennis, trader hãy theo dõi các nội dung mà sàn Exness sẽ chia sẻ sau đây nhé.
Richard Dennis là ai?
Richard Dennis được giới đầu tư mệnh danh là huyền thoại ở trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Cuộc đời cũng như các câu chuyện liên quan đến con đường trading của ông là một nguồn cảm hứng giúp cho rất nhiều trader tự tin hơn trên con đường giao dịch của mình.
Ở tuổi 20, Richard Dennis đã vô cùng nổi tiếng trên sàn CME với biệt danh là “Hoàng tử của hố giao dịch – Prince of the Pit”. Không những thế, trong một cuốn sách kinh điển của tác giả Jack D.Schwager, ông còn được biết đến là một “Phù thủy thị trường – Market Wizards”.
Richard Dennis được sinh ra trong một gia đình nghèo vào năm 1949 tại Nam Chicago. Năm 17 tuổi, ông đã làm việc tại vị trí nhân viên chuyển lệnh tại CME, rồi sau đó tiến đến gần hơn với công việc giao dịch thông qua các hợp đồng nhỏ “Mini Contracts” trước khi ông bước sang 19 tuổi. Bởi vì độ tuổi bị giới hạn cho nên ông đã phải thuê chính cha mình để giao dịch hộ. Sau đó, ông đã kiếm được 200 triệu USD từ con số 400 USD chỉ với 10 năm. Khi chưa đến 26 tuổi, Richard Dennis đã nhanh chóng trở thành triệu phú.
Vào những năm 70 đến 80, bên cạnh là một nhà huyền thoại trong giao dịch thì Richard Dennis còn được ví là một bậc thầy hay một Turtle Trading thực thụ. Ông đã giúp những người không biết trading là gì trở nên chuyên nghiệp và thu về hàng triệu USD từ công việc giao dịch này.
Cách tạo ra các nhà giao dịch hàng trăm triệu đô của Richard Dennis diễn ra như thế nào?
Mặc dù khởi đầu của Richard Dennis không mấy suôn sẻ thế nhưng ông vẫn hoàn toàn có thể đứng trên đỉnh do chính mình tạo ra. Trải qua rất nhiều việc, Richard Dennis đã cho rằng ai cũng đều có thể gặt hái dược thành công trên con đường giao dịch của mình. Tuy nhiên, một trader có tiếng khác cũng là bạn thân của ông chính là William Eckhardt lại nói rằng thành công mà Richard Dennis có được chỉ là do may mắn.
The Turtle Experiment
Để có thể chứng rằng rằng điều mình tin tưởng là đúng đắn, một cuộc thí nghiệm có tên là The Turtle Experiment đã được Richard Dennis tiến hành thực hiện. Cụ thể, ông đã tìm kiếm một nhóm người và sau đó truyền đạt cho họ các chiến lược giao dịch của mình, đồng thời đã yêu cầu họ tiến hành giao dịch chính thức bằng tiền thật. Không những thế, ông thậm chí đã bỏ tiền túi của mình ra để cho họ giao dịch. Thế nghiệm này đã diễn ra trong hai tuần và lặp đi lặp lại liên tục.
Theo đó, từ chuyến đến thăm trang trại rùa tại Singapore, nhóm trader này từ đó đã lấy cái tên “The Turtles – Những chú rùa” làm biệt danh cho Richard Dennis. Ông đã hy vọng rằng
cuộc thử nghiệm này của mình sẽ đào tạo ra các nhà đầu tư hàng đầu với thành công vang dội giống như công việc nuôi rùa tại trang trại.
Tiêu chí lựa chọn “rùa” của Richard Dennis
Richard Dennis đã tiến hành đăng một tin quảng cáo trên tờ Wall Street Journal vào năm 1983. Trong số vô vàn ứng viên thì sau khi chọn đã có 14 ứng viên đạt được tiêu chí của bậc thầy giao dịch này. Lúc bấy giờ đã không một ai biết được rằng tiêu chí mà Richard Dennis đã đưa ra đó là gì. Tuy nhiên trong số đó có thể đã gồm có những câu trắc nghiệm Yes – No.
Đặc biệt hơn hết chính là trong nhóm rùa này gồm có cả nam và nữ với nhiều độ tuổi khác nhau, thuộc các lĩnh vực khác nhau và đến từ nhiều nền tảng giáo dục đa dạng.Trong đó, một điểm chung mà họ có duy nhất đó chính là không biết gì về giao dịch cũng như không có kinh nghiệm giao dịch.
Học viên của Richard Dennis đã được ông dạy những gì?
Các học viên của Richard Dennis ngay từ lúc ban đầu đã được ông hướng đến việc làm quen cùng với giao dịch xu hướng theo ý tưởng đó là “Trend is your friend” khi cùng thực hiện giao dịch với nhiều loại tiền tệ, hàng hóa và trái phiếu. Không những thế, Richard Dennis còn hướng dẫn cách mua vào tại thời điểm giá vượt ngưỡng lên bên trên khoảng gần nhất và sau đó sẽ bán ra khi nhận thấy giá đã vượt xuống nằm bên dưới khoảng gần nhất.
Tập trung phần lớn vào quản lý rủi ro
Bên cạnh học về hệ thống giao dịch cơ bản thì Richard Dennis còn truyền đạt cho các học viên của mình về cách để quản lý rủi ro dựa vào việc tối ưu quy mô của vị thế cũng như thực hiện nới lỏng vị thế lên 1/2 hoặc 1/3 so với tổng rủi ro trong khoảng thời gian bị thua lỗ. Mặc dù chỉ chiếm 24% số vốn thế nhưng họ vẫn có thể gặp phải trong một quá trình giao dịch bất kỳ lúc nào.
Đối với những trader mới tham gia giao dịch, Richard Dennis đã đưa ra các yêu cầu vừa đơn giản nhưng cũng vừa nghiêm ngặt. Chỉ sau khi huấn luyện 2 tuần, mỗi trader sẽ chỉ giao dịch trực tiếp với một tài khoản giao dịch riêng biệt và sẽ giao dịch bằng tiền thật của Richard Dennis.
Richard Dennis đã dạy cho những nhà giao dịch mới này cách chờ đợi và tính kiên nhẫn đối với hệ thống giao dịch. Không những thế, họ còn phải luôn đối mặt với bất kỳ rủi ro, luôn trong tâm lý sẽ sẵn sàng chịu lỗ cũng như cần phải có chiến lược hiệu quả để quản lý vốn. Đồng thời, các nhà giao dịch mới này cần phải biết cách nắm bắt cơ hội và thời cơ giao dịch để khiến cho lợi nhuận ngày càng được nhân lên.
Trong vòng khoảng thời gian 1 tháng, họ sẽ được phép thực hiện giao dịch bằng chính số tiền của Richard Dennis. Nhiều nhất cho mỗi thị trường sẽ là 12 hợp đồng miễn sao họ luôn tuân thủ theo đúng với những quy tắc giao dịch đã được đưa ra bởi Richard Dennis trong khi đào tạo. Trong giai đoạn thử nghiệm này, những nhà giao dịch nào thành công sẽ được nhận thêm một khoảng tiền thưởng 1 triệu USD đến từ vốn giao dịch. Điều này cao hơn rất nhiều so với con số 400 USD mà Richard Dennis đã sử dụng để bắt đầu sự nghiệp giao dịch của ông.
Vào năm 1984, ông đã đào tạo ra được tất cả 20 nhà giao dịch thành công và chỉ có vỏn vẹn 3 người là thất bại. Đây chính là một minh chứng cho thấy Richard Dennis thành công trong giao dịch không phải nhờ vào may mắn và đồng thời giúp ông thắng cược trước các bạn bè của mình.
Theo như Russels Sands, trong tất cả 2 đợt huấn luyện được Richard Dennis thực hiện, các “chú rùa” thành công trong nhóm này chỉ trong vòng 5 năm đã thu về được số tiền 175 triệu USD. Sands đã tin rằng việc hoạt động của hệ thống vẫn luôn tốt và nếu như vào năm 2007 trader bắt đầu giao dịch với 10 nghìn USD và thực hiện theo đúng với các quy tắc đã được đặt ra lúc ban đầu thì trader hoàn toàn có khả năng nhận về số tiền lên đến 25 nghìn USD vào cuối năm.
Chương trình thử nghiệm được Richard Dennis thực hiện đã trở thành một huyền thoại tại phố Wall. Không những thế, hệ thống giao dịch của Richard Dennis cũng đã được ghi lại một cách chi tiết nhất trong 2 hoặc nhiều hơn 2 ở các cuốn sách nói về trading.
Vào năm 1986, đây là một năm vô cùng thành công của Richard Dennis khi ông thu được một nguồn lợi nhuận khổng lồ lên đến 86 triệu USD. Con số này đã giúp ông chỉ xếp sau người đã kiếm được số tiền 100 triệu USD tại phố Wall đó là George Soros.
Những câu danh ngôn nổi tiếng của Richard Dennis với các bài học trading để đời
Danh ngôn thứ nhất
“A good trend following system will keep you in the market until there is evidence that the trend has changed”. Dịch nghĩa “Một hệ thống giao dịch đi theo xu hướng tốt sẽ giữ được chân của bạn lại thị trường cho đến khi có bằng chứng về việc xu hướng đó đã có sự thay đổi”.
Như đã chia sẻ Richard Dennis là một bậc thầy giao dịch đi theo xu hướng. Ông cho rằng điều quan trọng trong quá trình giao dịch theo xu hướng đó là cần phải ở trong xu hướng cho tới khi xu hướng đó xuất hiện dấu hiệu thay đổi. Các trader có thể sử dụng các mẫu hình nếu hoặc Trailing Stop để loại bỏ đi những yếu tố nhiễu như biểu đồ Renko, Heiken Ashi để ở trong xu hướng đó với khoảng thời gian dài.
Câu danh ngôn thứ hai
“You should expect the unexpected in this business; expect the extreme. Don’t think in terms of boundaries that limit what the market might do”. Dịch nghĩa “Bạn nên kỳ vọng điều bất ngờ ở trong lĩnh vực này; kỳ vọng vào sự giới hạn của tột cùng. Bạn không nên đặt giới hạn nào cho thị trường cả hay sẽ cho rằng sẽ có rào cản mà có khả năng sẽ ngăn thị trường bước ra khỏi điều mà nó có thể làm”.
Cụ thể hơn hết, trader có thể quan sát vào biểu đồ Bitcoin khi giá đã vượt ra khỏi mức 5000$ ở bên dưới đây.
Sẽ có nhiều trader cho rằng giá ở mức này là đã quá cao rồi, xu hướng sẽ đổi chiều sớm thôi. Tuy nhiên, một điều bất ngờ xuất hiện đó là giá lại gia tăng tiếp tục và vượt lên mức 20.000 USD.
Từ câu nói của Richard Dennis, trader sẽ không thể nào dự đoán được chính xác đến 99,99% thị trường tiếp theo sẽ có sự biến đổi như thế nào. Không nên đặt kỳ vọng rằng giá sẽ giảm nếu như nhận thấy nó đang xuất hiện dấu hiệu tăng cao lên quá mức. Và ngược lại, trader cũng nên không cho rằng giá sẽ tăng khi nó xuất hiện dấu hiệu ở mức giảm một cách đáng kể.
Câu danh ngôn thứ ba
“Trading decisions should be made as unemotionally as possible”. Dịch nghĩa “Các quyết định ở trong giao dịch nên được đưa ra với ít sự ảnh hưởng của cảm xúc sẽ càng tốt”.
Phần lớn các trader chuyên nghiệp đều cho rằng cảm xúc của mình chính là thứ chi phối nhiều nhất đến các quyết định. Nó chính là yếu tố khiến cho các cuộc giao dịch bị thất bại. Và hiển nhiên thiên tài Richard Dennis cũng nghĩ như vậy.
Trong bất kỳ các vấn đề cần đưa ra quyết định thì không thể nào tránh khỏi các yếu tố cảm xúc và hiển nhiên giao dịch cũng như vậy. Tuy nhiên, trader hãy hạn chế đầu tư dựa vào cảm xúc hết mức có thể bởi vì điều này chưa bao giờ là cách để trader thành công trọn vẹn.
Câu danh ngôn thứ tư
“I always say you could publish trading rules in the newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline”. Dịch nghĩa “Tôi luôn cho rằng bạn có thể công khai về hệ thống giao dịch hay là các quy tắc ở trên báo chí, tuy nhiên rất khó có ai có thể theo đuổi được chúng. Điều quan trọng ở đây chính là sự nhất quán, kiên nhẫn và kỷ luật”.
Điều này rất đúng khi nói về những trader giao dịch ở trên thị trường. Bởi lẽ sẽ có rất ít người có đủ niềm tin và sự kiên nhẫn để thực hiện chính xác các quy tắc giao dịch cũng như giao dịch một cách khoa học khi biết chúng sẽ mang về các khoản lợi nhuận trong lâu dài.
Richard Dennis là một người có kỷ luật và là nhân tố vô cùng quan trọng dẫn đến mọi thành công trong các cuộc giao dịch. Điều này có lẽ không dễ dàng có được, tuy nhiên nó lại được xem không khác gì một kỹ năng và trader cần phải dành thời gian thật nhiều để luyện tập.
Câu danh ngôn thứ năm
“I agree with the metaphysics of technical analysis that the fundamentals are discounted. You don’t get any profits from fundamental analysis; you get profit from buying and selling. So why stick with the appearance when you can go right to the reality of price and analyze it better?”. Dịch nghĩa “Tôi hoàn toàn đồng ý với tính siêu hình đối với phân tích kỹ thuật rằng những nguyên tắc cơ bản đã vô tác dụng. Bạn không thể nào kiếm được bất cứ lợi nhuận nào từ việc phân tích cơ bản; nguồn lợi nhuận đó đến từ việc bán và mua. Do đó, vì sao lại phải gắn bó với nhiều điều bên ngoại khi mà bạn có thể đi nhanh chóng vào thực tế của giá cả cũng như phân tích nó dễ dàng và tốt hơn”.
Mặc dù đã có một khoảng thời gian Richard Dennis bị thua lỗ nặng nề và bị gắn mác là “Một con bạc – Gambler”, thế nhưng ông vẫn luôn hiểu rằng giao dịch là một trò chơi xác suất. Đồng thời, cũng không thể nào phủ nhận rằng hệ thống giao dịch của Richard Dennis đã mang đến rất nhiều thắng lợi lớn. Chính vì vậy mà các câu danh ngôn mà ông để lại vẫn là một “tài sản vô hình” quý giá giúp cho các trader có niềm tin hơn trong việc đầu tư giao dịch.
Vừa rồi chính là những chia sẻ về Richard Dennis của Exness Hướng Dẫn mà bạn cần biết qua. Với con đường giao dịch thành công có, thất bại cũng có, Richard Dennis vẫn được mệnh đanh là một huyền thoại giao dịch với khối tài sản khổng lồ. Hy vọng rằng qua bài viết này, trader sẽ hiểu hơn về cuộc đời của Richard Dennis và đón nhận các kiến thức, kinh nghiệm thông qua các câu danh ngôn, bài học mà ông đã để lại nhé.
Xem thêm:
James Simons là ai? Tiểu sử của James Simons
Những quy tắc đầu tư nổi tiếng của Hetty Green
Những câu nói nổi tiếng của huyền thoại đầu tư Peter Lynch
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
