Trading Range là gì? Biến động giá trong phạm vi giao dịch

Trading Range là gì? Thuật ngữ này được nhiều người mới và lâu năm trong lĩnh vực tài chính quan tâm khi tham gia đầu tư trong thị trường Forex. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật giúp tăng cường hiệu quả giao dịch, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ và áp dụng thành công, đặc biệt là những người mới bắt đầu. Trong bài viết này, Exness sẽ tổng hợp các thông tin về Trading Range là gì, cũng như một số lời khuyên để áp dụng chiến lược này hiệu quả.

Trading Range là gì?

Trading Range là một chiến lược giao dịch đơn giản nhằm tận dụng phạm vi biên độ giao dịch của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Biên độ giao dịch là khoảng giá giữa mức giá cao và mức giá thấp, hoặc giá chào mua và giá chào bán, được ghi nhận trong một đơn vị thời gian cụ thể như phiên giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán, thị trường giao dịch qua quầy hoặc thị trường ngoại hối.

Trong Range Trading, trader sẽ mua tài sản khi giá gần mức hỗ trợ (đáy biên độ) và bán khi giá gần mức kháng cự (đỉnh biên độ). Mục tiêu là kiếm lợi từ sự biến động giá trong phạm vi đã xác định. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý tín hiệu phá vỡ biên độ (breakout hoặc breakdown), khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự và tạo ra một xu hướng mới. Những tín hiệu này có thể được xác nhận bằng khối lượng giao dịch hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác. 

Trading Range có ý nghĩa gì?

Khi giá chứng khoán vượt ra khỏi phạm vi giao dịch trong xu hướng tăng hoặc giảm, điều đó cho thấy có sự thay đổi mạnh mẽ trong động lực giá, có thể tích cực hoặc tiêu cực, và nó cung cấp hai tín hiệu sau:

• Khi giá chứng khoán tăng và vượt ra khỏi phạm vi giao dịch, có thể xảy ra một đột phá đột ngột.
• Ngược lại, khi giá chứng khoán giảm và thoát ra khỏi phạm vi giao dịch, cũng có thể xảy ra một đột phá ngay lập tức.

Thông thường, sự đột phá hoặc phá vỡ phạm vi giao dịch sẽ cung cấp những tín hiệu đáng tin cậy nếu được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn. Điều này cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch quan tâm đến thời gian kéo dài của phạm vi giao dịch. Sau một giai đoạn tăng mạnh, thị trường có thể chuyển sang một giai đoạn đi ngang trong một khoảng thời gian dài. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng phạm vi giao dịch trong nửa giờ đầu tiên làm cơ sở cho chiến lược giao dịch trong ngày.

Có những hình thức Range Trading nào?

Có những hình thức Range Trading khác nhau mà nhà giao dịch có thể áp dụng để tận dụng biến động giá trong một phạm vi hẹp. Dưới đây, chúng ta sẽ khám phá một số hình thức phổ biến của Range Trading và cách chúng hoạt động trong thị trường tài chính.

Phạm vi hình chữ nhật

Tổng quan

Phạm vi hình chữ nhật trong vùng giao dịch là khoảng giá giới hạn bởi hai đường ngang, đại diện cho mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Để xác định phạm vi này, trader có thể sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi hình chữ nhật trong vùng giao dịch giúp trader xác định các mức giá mua và bán hợp lý, từ đó tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu những bất lợi không đáng có.

Để phát hiện phạm vi hình chữ nhật trên thị trường, có một số đặc điểm quan trọng mà trader cần lưu ý: 

• Đầu tiên, giá cả dao động giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự phải rõ ràng. 
• Thứ hai, đường trung bình động (MA) sẽ trở nên phẳng và phụ thuộc vào khung thời gian xem xét. 
• Thứ ba, các đỉnh và đáy sẽ nằm trên một vùng giá phẳng ngang. 
• Thứ tư, các chỉ báo thường cho thấy sự phân kỳ với giá tại các điểm cực trị. 
• Cuối cùng, các tín hiệu đảo chiều thường xuất hiện, ví dụ như các mô hình nến như pinbar, doji, hoặc mô hình hai đỉnh, hai đáy.

Cách giao dịch

Trong phạm vi vùng giao dịch hình chữ nhật, trader có thể áp dụng các cách giao dịch sau:

• Bạn có thể bán ra khi giá đạt đỉnh cao nhất (điểm cực trị giá trị cao nhất) và mua vào khi giá đạt đáy thấp nhất (điểm cực trị giá trị thấp nhất)
• Chờ tín hiệu đảo chiều
• Xác định điểm dừng lỗ: Để giảm thiểu rủi ro, trader có thể sử dụng chỉ số ATR hoặc đặt điểm dừng lỗ cố định phía trên hoặc phía dưới đỉnh hoặc đáy của phạm vi. Điều này giúp bảo vệ trader khỏi những biến động không lợi của thị trường trong phiên giao dịch.

Tóm lại, trong phạm vi Range Trading, các bạn có thể áp dụng các cách giao dịch đơn giản như bán ra và mua vào tại các điểm cực trị hoặc quan sát các tín hiệu đảo chiều xung quanh hình thành điểm cực trị để xác định thời điểm giao dịch thích hợp. Đồng thời, trader cũng cần xác định điểm dừng lỗ phù hợp để giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

Phạm vi tiếp diễn xu hướng giá

Trading Range tiếp diễn xu hướng giá đơn giản chỉ ra rằng xu hướng giá hiện tại sẽ tiếp tục trong tương lai gần mà không thay đổi hướng di chuyển. Trong trường hợp xu hướng giá tiếp diễn, trader sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội mua vào (nếu là xu hướng tăng) hoặc bán ra (nếu là xu hướng giảm) khai thác lợi nhuận từ sự duy trì của xu hướng giá. Điều này có nghĩa là họ tin rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục diễn ra và không có dấu hiệu thay đổi.

Để xác định phạm vi tiếp diễn xu hướng giá, trader có thể sử dụng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, Stochastic, hoặc nghiên cứu các mô hình như tam giác hoặc cờ giá là một phần quan trọng trong việc phân tích xu hướng giá. Tuy nhiên, để đánh giá được phạm vi tiếp diễn của xu hướng, trader cần có kinh nghiệm và khả năng đánh giá tinh tế để đưa ra quyết định chính xác.

Kinh nghiệm cho thấy, các vùng giao dịch liên tục thường có phạm vi nhỏ và không đủ lớn để giao dịch lướt sóng dựa trên các điểm cực trị, dẫn đến hiệu quả lợi nhuận không cao so với việc giao dịch theo xu hướng. Vì vậy, khi xác định được các vùng phạm vi tiếp diễn như các mô hình cờ, đuôi nheo, tam giác, và cùng lúc thấy dấu hiệu phá vỡ, trader nên thực hiện chiến lược giao dịch phá vỡ để tận dụng cơ hội lợi nhuận.

Phạm vi giá kênh giá chéo

Tổng quan

Phạm vi giá theo kênh chéo mô tả tình huống giá di chuyển giữa hai đường xu hướng song song, nhưng theo một hướng chéo so với trục hoành. Phạm vi này có thể có xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang tùy thuộc vào hướng của hai đường xu hướng.

Phạm vi giá theo kênh chéo được đánh giá là một mô hình xu hướng giá tiếp diễn, tức là khi giá rời khỏi phạm vi của kênh chéo, nó sẽ duy trì hướng di chuyển của kênh trước. Ví dụ, khi kênh chéo là tăng, khi giá vượt qua đường xu hướng trên của kênh, giá có xu hướng tiếp tục tăng. Ngược lại, nếu kênh chéo là giảm, khi giá vượt qua đường xu hướng dưới của kênh, giá có xu hướng tiếp tục giảm.

Cách giao dịch

Để giao dịch dựa trên phạm vi giá theo kênh chéo, các trader có thể áp dụng các nguyên tắc sau:

• Khi giá nằm trong phạm vi kênh chéo, có thể mua khi giá tiếp xúc với đường xu hướng dưới của kênh và bán khi giá tiếp xúc với đường xu hướng trên của kênh. Điều này giúp tận dụng sự dao động của giá trong phạm vi kênh chéo.
• Khi giá rời khỏi phạm vi kênh chéo, có thể mua khi giá vượt qua đường xu hướng trên của kênh và bán khi giá vượt qua đường xu hướng dưới của kênh. Điều này giúp tận dụng sự tiếp diễn của xu hướng giá sau khi kênh bị phá vỡ.
• Việc thiết lập mức dừng lỗ (stop loss) và mức chốt lời (take profit) là quan trọng để phù hợp với chiến lược giao dịch. Thông thường, mức dừng lỗ được đặt ở phía đối diện của đường xu hướng của kênh, trong khi mức chốt lời được đặt ở khoảng cách tương đương với chiều rộng của kênh.

Phạm vi giá theo kênh chéo là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích cho các nhà đầu tư để xác định và theo dõi xu hướng giá, cũng như tìm kiếm cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không phải lúc nào cũng có sự rõ ràng trong phạm vi giá theo kênh chéo và không có trường hợp nào giá cũng tuân theo quy tắc của kênh một cách tuyệt đối. Trong trường hợp đó, các bạn nên kết hợp phạm vi giá theo kênh chéo với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để có một phân tích chính xác hơn về xu hướng và điểm mua/bán trên thị trường.

Phạm vi bất thường

Phạm vi giá bất thường là một loại phạm vi giá giao dịch phức tạp mà chúng ta thường gặp trong thị trường Forex. Nó được nhận biết khi giá di chuyển trong một kênh không có xu hướng rõ ràng. Trong loại kênh này, không nên mua hoặc bán tại các điểm cực trị, thay vào đó, chúng ta nên sử dụng điểm xoay Pivot để tìm cơ hội giao dịch.

Trong khi giao dịch trong phạm vi bất thường, trader cần phải cẩn trọng và có một kế hoạch chiến lược cụ thể để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong giao dịch. Hãy đảm bảo rằng bạn có kế hoạch chiến lược cụ thể và tuân thủ nghiêm ngặt. Điều này bao gồm việc đặt mức dừng lỗ (stop loss) để giới hạn rủi ro và đặt mức chốt lời (take profit) để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.

Hướng dẫn sử dụng phương pháp giao dịch với Trading Range

Phương pháp giao dịch với Trading Range là một chiến lược được áp dụng trong thị trường tài chính để tìm kiếm cơ hội giao dịch trong phạm vi giá hẹp. Khi thị trường di chuyển theo một xu hướng đi ngang, không có sự tăng hoặc giảm mạnh, Range Trading cho phép nhà giao dịch tận dụng các biến động nhỏ trong khoảng giá nhất định để đạt được lợi nhuận. Trên cơ sở này, chúng ta sẽ khám phá cách Range Trading hoạt động và các yếu tố quan trọng trong việc áp dụng phương pháp này trong giao dịch.

Dựa vào phạm vi giá của tài sản

Vậy cách giao dịch với Trading Range là gì? Trong Forex, chiến lược giao dịch Range Trading đơn giản là khi giá cả của tài sản dao động trong một phạm vi giá nhất định và có thể tăng hoặc giảm nếu vượt ra khỏi phạm vi đó. Điều này cho thấy thị trường đang có động lực giá tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào tình hình thị trường.

Để áp dụng chiến lược này, trader cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của giá, là hai ranh giới của khoản giao dịch. Mức hỗ trợ là mức giá thấp nhất mà giá có thể đảo chiều sau khi giảm, trong khi mức kháng cự là mức giá cao nhất mà giá có thể đảo chiều sau đà tăng. Trader sẽ mua vào khi giá tiếp cận hoặc chạm vào mức hỗ trợ, và bán ra khi giá tiếp cận hoặc chạm vào mức kháng cự.

Dựa vào Breakout và Breakdown

Tín hiệu Breakout đơn giản là khi giá thoát khỏi phạm vi vùng giao dịch và tăng lên, trong khi tín hiệu Breakdown là khi giá thoát khỏi phạm vi Range Trading và giảm xuống. Cả hai tín hiệu này được xem là đáng tin cậy nếu có khối lượng giao dịch lớn và sự đồng thuận của các nhà đầu tư và giao dịch. Tuy nhiên, đa số nhà đầu tư thường sẽ quan sát phạm vi Range trước khi quyết định thực hiện giao dịch. Điều này bởi vì thị trường thường có xu hướng đi ngang, tức là không có nhiều biến động giá sau một đợt tăng mạnh hoặc giảm mạnh. Những trader giao dịch ngắn hạn cũng có thể sử dụng vùng giao dịch trong nửa giờ đầu tiên để tham khảo hoạt động giao dịch trong ngày.

Chiến lược Range Trading đơn giản và dễ áp dụng, nhưng không phù hợp khi thị trường có xu hướng mạnh hoặc xảy ra biến động bất ngờ. Chúng ta cần chú ý đến tín hiệu thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Quản lý rủi ro bằng stop loss và take profit là quan trọng để bảo vệ vốn và lợi nhuận.

Cách dùng điểm xoay Pivot trong giao dịch Range Trading

Cách dùng điểm xoay Pivot trong giao dịch Range Trading là gì cũng được nhiều nhà đầu tư chú ý khi tìm hiểu về Range Trading. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điểm xoay Pivot là gì. 

Điểm xoay Pivot là gì?

Điểm xoay Pivot là công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex, giúp xác định các mức giá quan trọng. Nó được tính dựa trên giá đóng cửa của phiên trước và dùng để xác định hỗ trợ và kháng cự. Sử dụng điểm xoay Pivot trong chiến lược giao dịch vùng giao dịch là phổ biến và được xác định bằng cách lấy tổng của mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất và mức giá đóng cửa của phiên trước đó, sau đó chia cho 3.

Chiến lược sử dụng điểm xoay Pivot

Để áp dụng điểm xoay Pivot vào chiến lược giao dịch Trading Range, chúng ta cần nhìn nhận phạm vi giao dịch của thị trường bằng cách quan sát các mức giá hỗ trợ và mức giá kháng cự được tạo ra bởi điểm xoay này. Trong phạm vi này, trader có thể mua vào khi giá tiếp xúc với mức hỗ trợ hoặc điểm xoay Pivot, và bán ra khi giá tiếp xúc với mức kháng cự hoặc điểm xoay Pivot. Đặt lệnh dừng lỗ và lấy lời tại các mức hỗ trợ và kháng cự giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điểm xoay Pivot chỉ xác định mức giá trong phạm vi giao dịch hiện tại và không dự đoán được xu hướng chung của thị trường. Đó là lý do tại sao chúng ta cần kết hợp nó với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Ví dụ, có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands và MACD để cung cấp thông tin phân tích xu hướng và tín hiệu giao dịch trong chiến lược Trading Range. Từ đó, trader có thể đưa ra quyết định mua bán dựa trên sự kết hợp của các công cụ này và điểm xoay Pivot, giúp tăng khả năng thành công trong giao dịch.

Giải đáp một vài câu hỏi thường gặp

Khi tiếp cận thị trường tài chính, có rất nhiều câu hỏi mà trader thường gặp phải khi giao dịch với Trading Range. Trong phần cuối cùng, Exness sẽ giải đáp một số câu hỏi phổ biến liên quan đến chiến lược giao dịch này. Hy vọng qua đó, các bạn sẽ có được cái nhìn toàn cảnh hơn về chiến lược giao dịch này và cách áp dụng nó ra sao. 

Tại sao trader lại lựa chọn sử dụng chiến lược giao dịch Range Trading?

Chiến lược giao dịch vùng biên độ được sử dụng vì nó mang lại nhiều lợi ích. Trong thị trường đi ngang, giá thường dao động trong phạm vi hẹp và không có xu hướng rõ rệt. Với chiến lược này, nhà giao dịch có thể tận dụng những biến động nhỏ này để kiếm lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn.

Những chỉ báo kỹ thuật được nhiều người sử dụng với Range Trading?

Có nhiều chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong chiến lược vùng giao dịch:

• Đầu tiên, chúng ta có chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) để đo lường sự quá mua hoặc quá bán của một tài sản. Chỉ số RSI giúp trader xác định liệu thị trường có đang ở trạng thái quá mua hay quá bán, và từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
• Tiếp theo là Oscillator Stochastic, một công cụ phân tích kỹ thuật để xác định sự đảo chiều của xu hướng giá. Oscillator Stochastic sử dụng một dải giá và đường trung bình động để đo lường tốc độ và độ mạnh của sự thay đổi giá. Chỉ số này cho phép trader xác định điểm mua vào và bán ra dựa trên các tín hiệu đảo chiều.
• Chúng ta cũng không thể bỏ qua đường Bollinger Bands trong chiến lược vùng giao dịch. Đường Bollinger Bands đo lường sự biến động của giá và hiển thị phạm vi tương đối của giá trong một khoảng thời gian nhất định. 
• Cuối cùng, là chỉ số MACD để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch. Chỉ số MACD sử dụng đường trung bình động và các tín hiệu giao cắt để phân tích sự hội tụ và phân kỳ của xu hướng giá. 

Có thể xuất hiện bất lợi nào khi giao dịch Trading Range?

Mặc dù chiến lược Trading Range có thể tạo ra lợi nhuận từ các biến động nhỏ, nhưng cũng có những rủi ro cần lưu ý. Rủi ro chính là khi phạm vi thị trường mở rộng đột ngột, khiến giá cổ phiếu vượt ra khỏi phạm vi đã xác định trước đó. Khi điều này xảy ra, các giao dịch vùng giao dịch có thể gây thua lỗ hoặc giảm đáng kể giá trị.

Cách xác định phạm vi trong Range Trading là gì?

Với câu hỏi cách xác định phạm vi trong Trading Range là gì thì trader có thể xác định phạm vi này theo nhiều cách khác nhau. Một cách phổ biến là sử dụng đường Bollinger và chỉ số ATR. Đường Bollinger giúp đo lường biến động giá và hiển thị phạm vi tương đối của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, chỉ số ATR đo lường biến động giá trung bình trong một khoảng thời gian dài hơn. Cả hai cung cấp thông tin quan trọng về biến động giá, giúp nhà giao dịch xác định phạm vi trong chiến lược của mình.

Trading Range là gì đã được Exness giới thiệu như một chiến lược giao dịch và trong đó, trader tận dụng các biến động giá trong một phạm vi hẹp để tạo ra lợi nhuận. Phạm vi này được xác định bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, cùng với các công cụ kỹ thuật như đường Bollinger và chỉ số ATR. Mặc dù có những rủi ro nhất định, nhưng Trading Range có thể mang lại lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn trong thị trường đi ngang. 

Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Trading Range và cách áp dụng chiến lược trong phạm vi giá. Điều quan trọng là các bạn cần có kế hoạch quản lý rủi ro và sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Chúc bạn may mắn và thành công!

Xem thêm:

Quy luật 3 cây nến gì là? Hướng dẫn cách áp dụng trong giao dịch

Sự khác nhau giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì?