ETF là gì? Các lợi ích khi đầu tư vào quỹ ETF

Exness là một trong những sàn giao dịch về tài chính nổi tiếng nhất hiện nay mà bất kỳ ai cũng an tâm và muốn đầu tư vào nó. Tại Exness, các nhà đầu tư thường quan tâm đến quỹ hoán đổi danh mục khi thực hiện các giao dịch. Vậy ETF là gì, bạn đã biết về quỹ ETF hay chưa? Nếu bạn đang muốn biết các thông tin về quỹ này hãy tìm hiểu ngay sau đây.

Quỹ ETF là gì?

Quỹ ETF hay còn gọi là quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund). Quỹ này có sự hoạt động dựa theo sự mô phỏng các biến động của chỉ số tham chiếu nào đó như chứng khoán, tài sản, một loại hàng hóa nào đó.

Chứng chỉ ETF là giấy chứng nhận thể hiện quyền sở hữu một phần của ETF. Nó vừa mang các đặc điểm của quỹ đầu tư, vừa mang đặc điểm của cổ phiếu thường khi có thể thực hiện giao dịch và niêm yết tại sàn chứng khoán.

Lợi ích khi tiến hành đầu tư vào quỹ ETF

Khi quyết định đầu tư vào quỹ ETF, bạn nhận được một số lợi ích như sau:

Danh mục đầu tư được đa dạng hóa, mức chi phí thấp

Các bộ phận cấu thành nên ETF là danh mục cổ phiếu và mô phỏng các danh mục cổ phiếu dựa vào chỉ số tham chiếu. Khi các nhà đầu tư có chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ETF tương ứng với việc các nhà đầu tư đang sở hữu danh mục, mà danh mục này có tỷ trọng giống với chỉ số mà ETF mô phỏng.

Khi đầu tư quỹ ETF các trader không cần hiểu sâu về các loại cổ phiếu cụ thể

Mỗi loại mã chứng khoán khác nhau có các thời điểm thực hiện giao dịch và các loại cổ phiếu khác nhau nên các nhà đầu tư cần có thời gian để phân tích và tìm hiểu về nó. Nếu như số lượng cổ phiếu được niêm yết trên thị trường ngày càng nhiều thì việc xem xét về các mã chứng khoán trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Có thể dễ dàng khi quyết định đầu tư vào sàn chứng khoán

Tại quỹ ETF, các trader sẽ đầu tư vào nhiều chỉ số được gọi là rổ chứng khoán, điều này dễ theo dõi và khá phù hợp với các nhà đầu tư mới, nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, việc đầu tư theo chỉ số sẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế hiện tượng lạm phát xảy ra trên thị trường.

Thu hút các vốn đầu tư nước ngoài một cách gián tiếp

Để thu hút các vốn đầu tư từ nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam một cách nhanh nhất đó là dùng quỹ ETF. Cơ chế thực hiện quỹ này là cơ chế mở nên số lượng quỹ ETF mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ sẽ không bị hạn chế. Đối với các cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài không thể trực tiếp mua thì họ cũng có thể gián tiếp sở hữu chúng thông qua quỹ ETF này. Nhưng nếu các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện lệnh bán và hoán đổi ETF thì thì tỷ lệ cổ phiếu mà các nhà đầu tư này đang sở hữu sẽ không nhận lại được ở mức tối đa. vì nơi quản lý quỹ ETF này sẽ tiến hành bán phần tỷ lệ vượt của sở hữu nước ngoài hoặc trả cho họ số tiền tương ứng với nó.

So sánh hai quỹ: quỹ ETF và quỹ mở

Quỹ mở và quỹ ETF là hai loại quỹ được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn tại sàn Exness, vậy hai sàn này có điểm tương đồng gì và có sự khác biệt ra sao?

Giống nhau

• Hai quỹ này đều là hai quỹ đầu tư mở, các chứng chỉ tại quỹ đều được phát hành một cách liên tục và không giới hạn việc mua lại.
• Cả hai loại quỹ này đều có nhiều mục tiêu đầu tư khác nhau thích hợp với nhiều nhu cầu của các nhà đầu tư.

Khác biệt

Quỹ ETF

• Quỹ ETF được niêm yết và thực hiện các giao dịch như các loại cổ phiếu trên sàn khác nên các nhà đầu tư có thể thực hiện mua hoặc bán các chứng chỉ quỹ thông qua thị trường sơ cấp và thứ cấp.
• Quỹ hoán đổi danh mục thường được dùng để mô phỏng các chiến lược đầu tư một cách thụ động và mô tả một số chỉ số.
•  Chi phí hoạt động của ETF thường thấp hơn và chi phí quản lý cũng thấp vì các hoạt động đầu tư thường thụ động.
• Mức giá của các chứng chỉ quỹ tại ETF thường được xác định ngay trong ngày bởi các giao dịch và luôn đc bám sát với giá trị tài sản tại quỹ

Quỹ mở

• Khi thực hiện các giao dịch tại quỹ đầu tư mở bạn chỉ có thể mua bán chứng chỉ tại thị trường sơ cấp cụ thể là nơi quản lý quỹ.
• Các chiến lược đầu tư tại quỹ mở thường là chủ động và các loại chứng khoán đầu tư được lựa chọn một cách thận trọng.
• Các chi phí cao hơn quỹ ETF, do là hình thức đầu tư chủ động nên chi phí quản lý cũng sẽ cao hơn.
• Giá của chứng chỉ quỹ là giá của tài sản ròng tại đơn vị quỹ trong một ngày.

Hướng dẫn Exness từ cơ bản đến nâng cao để việc giao dịch Forex trở nên vô cùng đơn giản!

Phương thức giao dịch của ETF

Đối với các thị trường sơ cấp, hoán đổi danh mục ETF không thực hiện bán trực tiếp các chứng chỉ quỹ riêng lẻ cho các nhà đầu tư chủ phát hành và bán theo lô. Tại thị trường Việt Nam, 1 lô ETF ở thị trường cơ cấp ít nhất sẽ có 100.000 chứng chỉ ETF.

Tại thị trường sơ cấp thì các nhà đầu tư sẽ không mua các lô quỹ ETF bằng tiền mặt thay vào đó là mua bằng các danh mục chứng khoán. Các trader sẽ trực tiếp mua đơn vị quỹ ETF thường thường sẽ là tổ chức đầu tư hoặc là các thành viên sáng lập quỹ.

Sau khi đã mua các loại chứng chỉ quỹ tại ETF thì tại thị trường thứ cấp các nhà đầu tư có thể chia nhỏ lô quỹ đã mua thành từng phần nhỏ để bán. Và các nhà đầu tư nhỏ sẽ mua được các chứng chỉ quỹ đơn lẻ mà không cần mua cả lô phát hành ở thị trường sơ cấp.

Các nhà đầu tư nếu muốn bán các chứng chỉ quỹ sẽ có hai sự lựa chọn như sau: thứ nhất là bán tại thị trường thứ cấp thì có thể bán lẻ và thứ hai là bán lô quỹ đã mua lại cho quỹ ETF.

Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ETF được định giá như thế nào?

Công ty quản lý quỹ ETF sẽ xác định và công bố tài sản rồng tại ETF có giá trị như thế nào gồm có NAV và Net Asset Value. Công bố giá trị của tài sản ròng hằng ngày tại quỹ. Các định giá tài sản này sẽ được thực hiện dựa trên mức giá của các loại chứng khoán cơ cấu trong danh mục trên thị trường sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí hoạt động  của quỹ ETF.

Trên thị trường, giá của các loại chứng chỉ quỹ luôn có sự giao động và thay đổi do giá cổ phiếu tại danh mục thay đổi khi thực hiện mua bán tại quỹ.

Nhưng theo sự chênh lệch giá trong kinh doanh ngoại hối thì giá của các chứng chỉ tại quỹ ETF sẽ gần tương đương với NAV.

• Nếu ETF > NAV thì các nhà đầu tư kinh doanh arbitrage có thể thực hiện mua chứng khoán để đổi lấy đơn vị tại quỹ ETF và bán nó tại thị trường để tìm kiếm khoản lợi nhuận.
• Và ngược lại, nếu ETF < NAV các trader kinh doanh arbitrage cũng có thể thực hiện mua đơn vị quỹ tại ETF ở thị trường chứng khoán và sau đó đổi thành chứng khoán cơ cấu để bán chúng riêng lẻ tại thị trường để có thêm lời.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến ETF là gì? Và đặc điểm của loại quỹ này tại sàn giao dịch Exness. Chúng tôi hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về Quỹ ETF và có thể thực hiện các giao dịch thành công.

Xem thêm:

Cách kiếm tiền thuận lợi và tối ưu nhất từ Binary Options là gì?

Làm thế nào để giảm rủi ro khi giao dịch bán khống?