Khi bước chân vào thị trường tài chính, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ phải quan tâm đến các biểu đồ thị trường và cách đọc hiểu nó. Footprint chart là một biểu đồ mạnh mẽ và nổi bật với sự khác biệt và sự chi tiết chưa từng có. Cụ thể, Footprint chart là gì? Footprint chart như một quyển nhật ký, cho thấy dấu vết của sự di chuyển, sự tương tác và biến động trong thị trường tài chính. Muốn hiểu hơn về biểu đồ giao dịch này, hãy theo chân bài viết cùng Exness nhé!
Giao dịch dấu chân (Footprint chart) có gì khác so với giao dịch mẫu hình nến?
Biểu đồ Dấu chân (Footprint chart) cung cấp cho Traders cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường mà những loại biểu đồ khác không thể. Biểu đồ này tiết lộ khối lượng giao dịch chính xác tại mỗi mức giá. Với các biểu đồ mẫu nến thông thường, Traders chỉ thấy kết quả cuối cùng mà không biết diễn biến.
Biểu đồ Dấu chân như một cuốn nhật ký ghi lại từng bước chân của thị trường. Nó đặc biệt hữu ích cho giao dịch trong ngày khi bạn cần nắm rõ động thái từng phút, từng giây. Trong hình minh họa phía trên, Traders đã thấy được cách thị trường hình thành nến nhờ vào biểu đồ Footprint. Trong các phần sau, bài viết sẽ cung cấp thông tin để bạn tìm hiểu cách đọc câu chuyện thị trường từ biểu đồ dấu chân.
Biểu đồ Dấu chân cho phép bạn phân tích sâu sắc thị trường qua những thông tin sau:
- Vpoc (khối lượng giao dịch cao nhất trong nến)
- Volume giao dịch trên ASK
- Volume giao dịch trên BID
- Nến mở
- Nến đóng
- Mức độ cao/ thấp của nến
- Mức mua/ bán mất cân bằng
Các nhà giao dịch có thể phân tích biểu đồ Dấu chân để xây dựng chiến lược. Ví dụ như nhận biết sớm áp lực bán/mua, các cấp độ kháng cự quan trọng. Nội dung tiếp theo sẽ giúp bạn biết cách đọc Biểu đồ Dấu chân để nâng cao kỹ năng giao dịch.
Hướng dẫn đọc Footprint chart
Hình minh họa dưới đây giải mã chi tiết các nội dung được thể hiện trong biểu đồ Dấu chân. Khi đã hiểu được Footprint chart là gì và nắm vững những khái niệm được chia sẻ dưới đây, bạn sẽ có thể đọc và phân tích biểu đồ một cách chuyên sâu. So với biểu đồ thông thường, Dấu chân mang lại nhiều thông tin thị trường hơn, nhằm giúp Traders cải thiện kỹ năng giao dịch.
Cao và thấp
Giúp bạn nhìn nhận về giá cao và thấp, tương tự như việc quan sát nến thông thường.
Nến đóng và mở
Nến Biểu đồ Dấu chân không chỉ cho bạn thấy giá cao và thấp, mà còn cho bạn thấy cả giá đóng và mở như các cây nến bình thường
Vpoc – Điểm kiểm soát
VPOC hay còn gọi là “Điểm kiểm soát âm lượng” đề cập đến giá mà có lượng giao dịch lớn nhất xảy ra. Đây là một yếu tố quan trọng trong phân tích thị trường, đặc trưng bởi một hộp trong nến nhưng phụ thuộc vào cài đặt phần mềm giao dịch Traders đang sử dụng. Có nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau, nhưng phổ biến nhất là tập trung xác định giá với lượng giao dịch lớn nhất. Nhà giao dịch có thể phân tích khối lượng tập trung ở đỉnh, giữa hoặc đáy của cây nến, mở ra khả năng nghiên cứu các chiến lược giao dịch đa dạng.
BID và ASK
Thị trường hoạt động dựa vào sổ lệnh giới hạn, nơi các nhà giao dịch đặt lệnh mua và bán với mức giá mong muốn. Khi một lệnh thị trường được thực hiện, nó sẽ lấp đầy một lệnh giới hạn ở mức giá tốt nhất có sẵn. Biểu đồ dấu chân cho bạn thấy các giao dịch này được thực hiện ở mức giá nào. BID thường chỉ đến các lệnh mua giới hạn được các lệnh bán thị trường kích hoạt. Ngược lại, ASK là những lệnh bán giới hạn được những lệnh mua thị trường kích hoạt.
Màu sắc đỏ/ xanh của các con số
Những con số màu đỏ hoặc xanh lá cây trong biểu đồ dấu chân cho biết sự mất cân bằng mua và bán. Số màu đỏ lớn hơn cho thấy áp lực bán mạnh hơn, trong khi số màu xanh lá cây lớn hơn cho thấy áp lực mua mạnh hơn.
Footprint chart là lịch sử của sổ đặt hàng
Về bản chất, Biểu đồ Dấu chân phản ánh lịch sử giao dịch của sổ lệnh. Mọi giao dịch đã hoàn tất trên thị trường đều được ghi lại trong dạng đồ thị. Do đó, để hiểu rõ Dấu chân, bạn cần nắm vững cơ chế hoạt động của sổ lệnh và dòng lệnh.
Trong sổ lệnh, có các lệnh giới hạn mua/bán của các nhà đầu tư. Khi lệnh thị trường khớp với lệnh giới hạn, giao dịch được thực hiện. Biểu đồ Dấu chân sẽ ghi lại chính xác khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá này. Mục “BID” là nơi ghi lại các lệnh mua giới hạn, “ASK” là lệnh bán giới hạn. Các lệnh này chờ kích hoạt khi mức giá đạt đến mức giá nhà đầu tư kỳ vọng.
Các nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn để thể hiện mong muốn mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Sau đó, khi có lệnh thị trường ở giá hiện tại khớp với giá trong lệnh giới hạn, giao dịch sẽ được thực hiện.
Hình thành giá
Khi số lượng lệnh giới hạn trong một mức giá quá ít, sàn giao dịch sẽ phải tìm ra mức giá mới để đảm bảo thanh khoản. Giá sẽ tăng lên nếu cầu vượt cung, và ngược lại giá sẽ giảm xuống nếu cung vượt cầu. Sàn sẽ liên tục điều chỉnh giá giữa mức giá mua cao nhất (BID) và bán thấp nhất (ASK) trên sổ lệnh để cân bằng cung cầu. Cơ chế này còn được gọi là công cụ kết hợp giữa người mua và người bán. Nó giúp thị trường luôn đạt trạng thái cân bằng tối ưu giữa hai bên.
Lệnh không được thực hiện hoặc khớp giá không mong muốn (trượt)
Theo kinh nghiệm, nhà đầu tư cá nhân thường gặp nhiều bất lợi trong khâu thực thi lệnh so với các tổ chức lớn. Lý do là họ không có nguồn lực dồi dào để đầu tư cơ sở hạ tầng giao dịch hiện đại. Thỉnh thoảng, lệnh giới hạn của các nhà đầu tư cá nhân không được xác nhận ngay cả khi giá đã chạm mức họ đặt. Hoặc là được xác nhận và khớp lệnh nhưng bị trễ so với thời gian mong muốn.
Đã có rất nhiều trường hợp lệnh thị trường đã nằm trong lệnh giới hạn nhưng lệnh đó lại không thể kích hoạt. Ví dụ, tại mức giá 10 USD, có 1000 lệnh mua giới hạn nhưng lệnh bán vào thị trường chỉ gồm 500 lệnh. 500 lệnh mua còn lại sẽ không được thực thi, dù giá đã đúng như nhà đầu tư mong muốn.
Hơn nữa, khi giá biến động mạnh, tình trạng lệnh “trượt” giá xảy ra thường xuyên. Thị trường chuyển động quá nhanh khiến lệnh của nhà đầu tư không kịp khớp. Họ buộc phải chấp nhận mức giá kém hơn so với dự tính. Nhà đầu tư cá nhân cần lưu ý những hạn chế này để cải thiện khả năng thực thi lệnh và giảm thiểu rủi ro không mong muốn.
Tùy chỉnh Biểu đồ Dấu chân
Biểu đồ dấu chân là một công cụ mạnh mẽ có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách khác nhau. Tùy thuộc vào phần mềm giao dịch của bạh mà có thể thay đổi mọi thứ từ loại biểu đồ đến màu sắc và cài đặt. Ví dụ minh họa dưới đây là phần mềm phân luồng lệnh ATAS. ATAS cung cấp hơn 10 loại biểu đồ dấu chân khác nhau, bao gồm biểu đồ nến, biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ vùng,…. Bạn có thể thay đổi loại biểu đồ bằng cách sử dụng menu hoặc phím tắt.
Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu sắc của các thành phần biểu đồ, chẳng hạn như thân nến, thanh và hộp Vpoc. Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt Mất cân bằng giá thầu / Hỏi để xem áp lực mua và bán theo cách bạn muốn.
Việc tùy chỉnh biểu đồ dấu chân rất dễ dàng. Nếu bạn muốn thay đổi biểu đồ hình nến thông thường thành qua Footprint chart, chỉ cần phóng to. Biểu đồ dấu chân sẽ mở ra như một kính lúp, cho bạn thấy chi tiết về cách giá và khối lượng giao dịch thay đổi theo thời gian.
Giới thiệu những phần mềm Footprint chart được đánh giá cao nhất
Trên nền tảng xã hội hiện nay, có vô số chương trình Footprint chart trên thị trường, nhưng không phải tất cả chúng đều mang lại hiệu quả như nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình chuyên nghiệp cho giao dịch theo dòng lệnh, bài viết khuyên bạn nên xem xét ATAS hoặc Sierra Chart.
Phần mềm ATAS – Hỗ trợ Trading theo dòng lệnh
ATAS là phần mềm giao dịch dòng lệnh mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng và chức năng cho các nhà giao dịch. Một trong những lợi thế lớn nhất của ATAS là có cấu hình đơn giản, thân thiện. Phần mềm này dễ sử dụng ngay cả với những người mới bắt đầu.
Những tính năng của ATAS gồm có:
- Giao dịch sổ lệnh trực tiếp
- Giao dịch biểu đồ
- Các biểu đồ footprint.
- ….
Nhà đầu tư có thể thử nghiệm ATAS miễn phí trong 30 ngày. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web ATAS.
Phần mềm Sierra – Nổi trội với nhiều tính năng
Phần mềm Sierra Chart được đánh giá là lựa chọn tốt hơn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nó sở hữu nhiều tính năng vượt trội hơn so với ATAS. Tuy nhiên, giao diện của Sierra Chart có phần lỗi thời và khó tiếp cận hơn do quá tải thông tin.
Mặc dù có thể sử dụng Sierra Chart để giao dịch, nhưng điểm trừ của phần mềm là gây mất thời gian, yêu cầu Traders phải làm quen và cá nhân hóa phần mềm. May mắn là Sierra Chart có mức phí rất phải chăng chỉ với giá đăng ký hàng tháng thấp. Với nhà giao dịch mới bắt đầu, một giao diện đơn giản, dễ sử dụng như ATAS sẽ thuận tiện hơn để nắm bắt cơ chế thị trường. Sau khi làm quen, họ có thể chuyển sang Sierra Chart để áp dụng chiến thuật nâng cao.
Nhà môi giới phù hợp để thực hiện giao dịch Footprint chart
Để giao dịch thực tế với Footprint chart, nhà giao dịch cần có tài khoản giao dịch tại sàn chứng khoán và nhà môi giới. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các lệnh có thời hạn ngắn hoặc giao dịch trong ngày để đầu tư vào hợp đồng tương lai. Để áp dụng Footprint chart vào giao dịch phái sinh, bài viết giới thiệu đến bạn broker Dorman Trading.
Dorman là nhà môi giới có trụ sở tại Mỹ, cho phép các khách hàng quốc tế giao dịch. Mức tài khoản yêu cầu chỉ 2.500 USD và không mất phí giao dịch phụ trội. Hơn nữa, phí hoa hồng tại nhà môi giới này cũng tương đối cạnh tranh.
Ưu điểm:
- Số tiền yêu cầu tối thiểu thấp, chỉ 2,500$
- Không phát sinh phí. Những chi phí không hoạt động, phí hàng tháng, phí ẩn, phí bảo trì đều được miễn phí hoàn toàn.
- Đội ngũ hỗ trợ đầy kinh nghiệm và trợ giúp tài khoản 24/7.
Lưu ý:
Giao dịch phái sinh tiềm ẩn rủi ro lớn dẫn đến tiềm năng thua lỗ cao. Không phải ai cũng phù hợp để giao dịch. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng khả năng tài chính, kiến thức và hoàn cảnh cá nhân để đánh giá liệu phái sinh có thích hợp với mình hay không. Bởi bạn có thể mất trắng số tiền đầu tư hoặc âm số vốn đầu tư ban đầu.
Thị trường luôn thay đổi, dữ liệu và ý kiến trong bài chỉ mang tính tham khảo. Những kết quả trước đây không đảm bảo cho tương lai. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Dorman Trading là thành viên của NFA và chịu sự giám sát của tổ chức này. Tuy nhiên cần lưu ý NFA không giám sát các sản phẩm tiền điện tử.
Những chiến lược giao dịch hiệu quả trên Footprint chart
Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu những chiến lược đơn giản cho những người mới và nhà giao dịch kinh nghiệm để phân tích Footprint chart. Ban đầu, bạn có thể thấy rất nhiều con số trên biểu đồ và chưa rõ đâu là những điểm quan trọng cần chú ý.
Tuy nhiên, bài viết sẽ giới thiệu một vài kỹ thuật để dễ dàng phát hiện các điểm đảo chiều trên biểu đồ. Hầu hết Traders đều gặp khó khăn khi đọc Dấu chân. Nhưng bạn chỉ cần tập trung vào một số yếu tố nhỏ là có thể nắm bắt xu hướng.
Trong ví dụ dưới đây, một điểm đảo chiều điển hình được xác nhận trong hộp đỏ. Khi thị trường đang giảm mạnh bất ngờ xuất hiện một phản ứng tăng mạnh. Hãy cùng tìm hiểu cách nhận diện những điểm quan trọng này.
Ở mức giá thấp nhất, bạn thấy “6 x 0” – điều này có nghĩa là thị trường đang cố đẩy giá xuống nhưng chỉ có 6 hợp đồng được bán ra ở mức đó. Không có một nhà giao dịch nào bán nhiều hơn 6 hợp đồng với mức giá này và hệ thống giao dịch cũng nắm bắt được điều đó. Khi khối lượng bán khan hiếm như vậy, lượng người mua sẽ xuất hiện và đẩy giá lên. Traders chỉ cần chú ý đến các mức giá có khối lượng giao dịch thấp và có thể dễ dàng phát hiện điểm đảo chiều trên biểu đồ dấu chân.
Nếu chỉ dựa trên Biểu đồ Dấu chân để đưa ra quyết định giao dịch là không đủ và có thể dẫn đến sai lầm. Traders nên kết hợp với các phân tích kỹ thuật khác, điển hình như phối hợp phân tích biểu đồ giá hoặc phân tích khối lượng trước khi tìm cơ hội giao dịch trên Footprint chart. Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
Nhưng điều đang xảy ra ở đây là:
- Chỉ có 6 hợp đồng được bán bởi người bán trên thị trường
- Không có thêm người bán nào tham gia
- Giá không thể giảm thêm do có nhiều lệnh mua hơn lệnh bán
- Khối lượng giao dịch thấp
- Có nhiều người mua hơn người bán
- Bạn có thể nhận ra điều này thông qua con số “6 x 0”, cho thấy người bán cố đẩy giá xuống 6 điểm nhưng không ai đi theo
- Khối lượng thấp cho thấy có xu hướng đảo chiều thị trường.
Xác định ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự với Footprint chart
Để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trên Biểu đồ Dấu chân khá đơn giản. Bạn có thể kết hợp với biểu đồ nến thông thường để xác định các vùng quan trọng trong khung thời gian lớn hơn. Sau đó, tìm kiếm sự xác nhận của các mức này trên biểu đồ dấu chân để chọn điểm vào lệnh chính xác.
Ví dụ trong hình dưới đây, kỹ thuật đã được đề cập trước đó đã được áp dụng. Trong ô đánh dấu, Traders thấy rõ thị trường không muốn giao dịch ở mức thấp hơn mức 53,90. Không có áp lực bán nào xuất hiện ở vùng giá này. Trước khi đảo chiều xảy ra, giá đã kiểm định vùng 53,90 tới 4 lần. Điều này cho thấy mức độ quan trọng của nó.
Những nội dung Traders có thể tích lũy trên trang web
Biểu đồ Dấu chân cung cấp nhiều chiến lược phân tích hơn cho Traders. Trong bài viết này, Exness chỉ giới thiệu ngắn gọn về loại biểu đồ hữu ích này cho những người mới bắt đầu. Trước hết, bạn nên thực hành và học cách đọc biểu đồ. Hơn nữa, bạn có thể phát hiện xu hướng đảo chiều tốt hơn với biểu đồ này.
Những ưu điểm mà Footprint chart đem lại:
- Cho phép xem diễn biến bên trong cây nến
- Hiểu lý do thị trường chuyển động
- Cung cấp nhiều thông tin hơn so với các biểu đồ thông thường
- Xác định điểm đảo chiều tốt hơn
- Phóng to chi tiết thị trường
Giới thiệu nguồn tham khảo kiến thức về biểu đồ Dấu chân
Hiện nay có rất nhiều nhà giao dịch quan tâm đến phương pháp giao dịch theo dòng lệnh. Tuy nhiên, hầu như không có nhiều nguồn thông tin miễn phí về chủ đề này. Những chuyên gia trong lĩnh vực này bán các kiến thức cơ bản với giá cắt cổ. Vì vậy, chuyên gia giao dịch Peter Becker đã biên soạn một cuốn sách toàn diện về Biểu đồ Dấu chân với mức giá phải chăng.
Cuốn sách mới này chứa đựng nhiều kiến thức và chiến lược hữu ích. Bạn có thể mua sách dưới dạng PDF hoặc bản in bằng cách nhấp truy cập trang web của tác giả.
Những lợi ích của cuốn sách:
- Hiểu cách vận hành của biểu đồ dấu chân
- Giải thích dễ hiểu cho người mới bắt đầu
- Hướng dẫn 2 chiến lược giao dịch hoàn chỉnh (xu hướng và đảo chiều)
- Giới thiệu về chỉ số Delta
- Phân tích hồ sơ Delta
- Giải thích ý nghĩa của khung thời gian trong giao dịch
Sử dụng đồng thời các công cụ giao dịch
Trong nội dung tới, bài viết chia sẻ những phương pháp hiệu quả để xây dựng một trạm làm việc giao dịch theo dòng lệnh và tìm kiếm cơ hội giao dịch phù hợp. Biểu đồ Dấu chân có thể được sử dụng như một công cụ độc lập để tạo lợi nhuận, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều Traders đi trước, việc kết hợp nhiều công cụ và biểu đồ khác nhau sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.
Các nhà giao dịch ngắn hạn và scalpers thường dùng Footprint chart một cách độc lập. Họ thực hiện giao dịch trong vài giây với lãi/lỗ rất nhỏ. Tuy nhiên, bài viết khuyến khích bạn nên xây dựng chiến lược giao dịch bằng cách kết hợp nhiều công cụ. Sự phối hợp các công cụ khác nhau sẽ rất hiệu quả.
Ví dụ, Traders có thể sử dụng Footprint chart để xác định điểm vào lệnh chính xác. Việc thực thi lệnh có thể được hỗ trợ bởi sổ lệnh. Nhờ vậy mà Traders sẽ biết được cách lệnh giới hạn và thanh khoản. Để phân tích xu hướng dài hạn, Traders có thể sử dụng đồng thời với các biểu đồ thông thường ở khung thời gian 1H hoặc 1D. Sự kết hợp nhiều loại biểu đồ sẽ đem lại hiệu quả cao.
Traders nên:
- Sử dụng Footprint chart để xác định điểm vào lệnh chính xác
- Kết hợp Footprint chart với những công cụ phân tích khác
- Dùng biểu đồ nến thông thường để phân tích xu hướng dài hạn
- Sử dụng sổ lệnh để vào lệnh nhanh chóng
- Xây dựng chiến lược giao dịch có quy tắc nghiêm ngặt
- Phối hợp nhiều công cụ sẽ tạo nên sức mạnh phân tích và tăng hiệu quả giao dịch.
Giải đáp những thắc mắc phổ biến, xoay quanh Biểu đồ Dấu chân
Áp dụng biểu đồ dấu chân như thế nào trong giao dịch mới đúng?
Đối với tất cả các mức giá, biểu đồ dấu chân cung cấp cái nhìn tổng quan về khối lượng giao dịch cung và cầu ở mỗi mức giá. Người mua và người bán giao dịch với nhau tại từng mức giá khác nhau. Vai trò của biểu đồ dấu chân là tiết lộ thông tin về khối lượng đã được giao dịch của cả bên mua và bên bán.
Mức độ hấp thụ của Biểu đồ dấu chân (Footprint chart)?
Tình huống hấp thụ xảy ra khi khối lượng giao dịch tập trung mạnh ở một mức giá cụ thể, thường là giá cao nhất hoặc thấp nhất của các thanh nến, trong khi giá trị sau rào cản thay đổi rất ít. Sự biến động tối ưu thường thể hiện dưới dạng các mẫu khối lượng lớn hơn bình thường xuất hiện ở các mức hỗ trợ và kháng cự.
Có thể diễn giải Footprint chart giá thầu/yêu cầu như thế nào?
Nó thể hiện số lượng hợp đồng được giao dịch ở mỗi mức giá, không quan tâm là mua hay bán. Ví dụ, nếu bạn đặt lệnh mua 500 hợp đồng ở giá 900, dấu chân khối lượng sẽ đưa ra giá trị 1400 đối với mức giá này. Trong khi đó, dấu chân delta chỉ thể hiện khối lượng mua hoặc bán ròng. Ở ví dụ trên, delta sẽ chỉ hiển thị 500.
Sự mất cân bằng biểu đồ dấu chân được giải thích như thế nào?
Biểu đồ mất cân bằng dấu chân là biểu đồ thể hiện các ngưỡng định giá trong trường hợp khối lượng giao dịch mua lớn hơn so với khối lượng giao dịch bán. Sự mất cân bằng giữa giá mua và giá bán được thể hiện qua đường chéo, làm nổi bật sự mạnh mẽ của các lệnh thị trường mua thông qua việc tăng giá chào, còn lệnh thị trường bán thì đưa giá xuống thấp sập sàn.
Footprint chart không chỉ giúp nhà giao dịch nhìn thấy sự thay đổi giá một cách, mà còn hỗ trợ rất nhiều trong quá trình phân tích dữ liệu giao dịch. Chắc chắn rằng những nội dung trên của bài viết đã giải đáp cho bạn câu hỏi Footprint chart là gì cũng như hiểu thêm về sức mạnh và vai trò của Footprint chart trong thị trường tài chính đầy phức tạp. Hy vọng rằng những nội dung này hữu ích và giúp bạn gặt hái được nhiều thành công trong con đường giao dịch tương lai.
Xem thêm:
Downtrend là gì? Cách kiếm tiền đơn giản khi Downtrend
Thông tin về tín hiệu Network Value Transaction – NVT Signal
Autochartist là gì? Cùng tìm hiểu thêm về công cụ Autochartist
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
