Khung H4 là gì? Hướng dẫn giao dịch với khung thời gian H4

Khung H4 là gì? Phương pháp giao dịch với khung H4 là một trong các phương pháp Swing Trade phổ biến bởi những điểm mạnh như có thể lọc bỏ các tín hiệu nhiễu, cung cấp nhiều thông tin trên biểu đồ, giúp xác định xu hướng rõ ràng, tiết kiệm chi phí giao dịch. Với những ưu điểm trên, thật uổng phí nếu như các bạn không tìm hiểu cách trade khung H4 đúng không nhỉ. Hãy cùng Forexno1 khám phá khung thời gian H4 là gì, những chiến lược trade khung H4 hiệu quả trong bài viết này!

Khung H4 là gì?

Để giao dịch hiệu quả với khung H4, bạn cần nắm được khung thời gian H4 là gì. Đầu tiên, khung thời gian hay (Time Frame), là khoảng thời gian một cây nến (thanh nến) biến động ở một phiên giao dịch tài chính. Giải thích một cách cụ thể hơn, tức là cây nến sẽ được tạo thành và chuyển động lên xuống với một khoảng thời điểm cụ thể, nếu hết khoảng thời gian đó, cây nến sẽ đóng lại và hình thành một cây nên mới. Tiếp theo, H4 có nghĩa là khung thời gian bốn giờ, mỗi cây nến sẽ cho thấy hành động giá trong vòng bốn giờ.

Sự quan trọng của khung thời gian H4 trong giao dịch

Phương pháp giao dịch cùng khung H4 được áp dụng phổ biến vì các ưu điểm các phương pháp. Một ý nghĩa khác chính là H4 là khung thời gian quan trọng nếu bạn theo phong cách phân tích kỹ thuật. Chúng ta sẽ cùng đi qua phân tích các ý nghĩa quan trọng của khung thời gian H4 là gì trong nội dung dưới đây nhé.

Hỗ trợ lọc các tín hiệu nhiễu

Trên thực tế, trên khung H4, nhà giao dịch sẽ tránh được nhiều lần quét stop loss do tin tức tạo ra hoặc tin tức nhiễu. Để một cây nến trên khung thời gian H4 xuất hiện, thị trường mất 4 giờ, trong thời gian đó dòng tiền sẽ chảy vào thị trường nhiều hơn, hãy tin rằng việc phân tích kỹ thuật là thông tin sẽ thể hiện vào trong giá, và H4 sẽ cung cấp rất nhiều thông tin. Thông tin càng cơ bản, tín hiệu càng mạnh, tăng khả năng thành công và hiệu quả của chiến lược.

Các thông tin trên thị trường ngoại hối được tung ra hầu như mỗi ngày, có mức độ tác động khác nhau đến giá cả, nhưng thị trường chỉ mất vài phút đến hàng chục phút để hấp thụ hết các thông tin, do đó các tín hiệu và phạm vi cản ở khung thời gian nhỏ như M30 trở xuống sẽ khó có thể duy trì các thông tin được công bố. Ngược lại, ngưỡng cản hoặc tín hiệu trên khung thời gian H4 hoàn toàn bao phủ các dao động này, giúp bạn tránh được nhiều cú quét stop loss.

Cho thấy động thái của các ông lớn (Bigboy)

Trên thị trường ngoại hối, phiên giao dịch rất quan trọng, đây là thời điểm các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Châu Á ảnh hưởng mạnh đối với  thị trường, dòng tiền sẽ tràn vào thị trường trong vòng 8 giờ theo giờ làm việc hành chính. Đó cũng chính là hai ngọn nến H4. Khi xem biểu đồ khung H4 sẽ giúp bạn hiểu tổng quan về thị trường hoặc hành vi của các ông lớn (Bigboy) đang là gì.

Có phải các ông lớn (Bigboy) đang do dự trong một cuộc giao dịch với khung H4 nhỏ, mơ hồ hay ý định bơm tiền vào thị trường với hai nến H4 hùng mạnh? Những ông lớn trong ba thị trường lớn sẽ xung đột với nhau hay họ sẽ đồng lòng với nhau qua khung H4 đồng tiền cùng một phía? “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” với câu nói này, tất nhiên bạn nên đợi bên thắng và theo bên thắng đó để thu lợi, việc trade H4 sẽ giúp bạn làm kiếm được lợi nhuận thông qua cách này.

Khi so sánh khung H4 với các khung thời gian lớn hơn như khung D1 hoặc khung W1 hoặc thậm chí hàng tháng, những khung này lọc các tín hiệu nhiễu tốt hơn và hiển thị xu hướng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, sẽ có hạn chế đó là khó để xác định động thái của Bigboy là gì vì họ rất hiếm khi thao túng giá ở những khung thời gian lớn như vậy. Đồng thời, xu hướng ở những khung thời gian lớn thường duy trì rất ngắn ngủi do các chính sách cân bằng tỷ giá của chính phủ. Chính vì thế, ở trường hợp này không phải là thời điểm giao dịch lý tưởng của các trader đơn lẻ.

Lợi ích khi giao dịch với khung H4 là gì?

Với khung H4 là gì, các bạn đã biết được đây là một phương pháp giao dịch rất quan trọng và mang lại hiệu quả cho chúng ta. Trong nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những lợi ích của việc trade khung H4.

Thể hiện bức tranh thị trường lớn

Quyết định giao dịch trên các khung thời gian lớn (đặc biệt là khung H4) sẽ giúp bạn có được bức tranh tổng thể rõ ràng hơn về thị trường so với các khung thời gian nhỏ hơn, như chúng ta đã phân tích bên trên. Khung thời gian H4 đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và nhiều tin tức hơn để xuất hiện các ngưỡng cản và tín hiệu giao dịch, vì vậy chúng có xác suất thành công cao hơn về mặt thống kê định lượng, giúp bạn tăng khả năng sinh lời trong đầu tư tài chính.

Ngoài ra, khung thời gian H4 vừa đủ dài để nhìn toàn cảnh bức tranh thị trường nhưng không quá dài để nhận tín hiệu giao dịch như khung hằng ngày hay tuần, điều này cũng sẽ giúp bạn hạn chế hiệu ứng FOMO và nhận tỷ lệ risk:reward lý tưởng ở khung thời gian này.

Tiết kiệm thời gian

Với phương pháp giao dịch với khung H4, bạn sẽ phải chấp nhận một điều là tần suất lệnh sẽ thấp hơn và bạn sẽ phải duy trì vị thế giao dịch trong nhiều ngày thậm chí vài tuần để biết kết quả giao dịch của mình là thành công hay thất bại. Tuy nhiên, thay vào đó, bạn sẽ nhận được các tín hiệu đáng tin cậy, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian hơn thay vì chỉ chăm chăm vào biểu đồ. Như vậy, khi sử dụng khung H4 để giao dịch, bạn vừa có thể tiếp cận thị trường, vừa có thời gian để làm nhiều công việc khác nhau, có nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

Tối ưu chi phí giao dịch

Với tần suất lệnh thấp đồng nghĩa với việc bạn sẽ giảm được chi phí trong việc giao dịch đáng kể. Chi phí giao dịch (hoa hồng – commission) thường mất khoảng 20% ​​lợi nhuận của một nhà giao dịch trong ngày, đây được xem là một con số khổng lồ nếu so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng. Với vấn đề này, nếu thắng thì nhà giao dịch có thể bù đắp lại khoản này nhưng lưu ý phải thắng thật nhiều mới bù được 20%. Trường hợp thua mất lại càng mất thêm.

Ngoài tiết kiệm chi phí hơn do tần suất đặt lệnh thấp, bạn cũng có thể giảm chi phí bằng cách đặt các lệnh với volume nhỏ hơn, vì mức dừng lỗ (Stop Loss) trên khung H4 thường lớn nên bạn không thể đặt các lệnh với volume lớn.

Minh họa với tài khoản giao dịch 100k và rủi ro là 1%/lệnh, tức 1000$

• Với khung thời gian M5, nhà giao dịch chỉ cắt lỗ 10 pips và vào được khối lượng 10 lots cùng chi phí là 7$/lot → phí là 70$.
• Với khung thời gian H4, nhà giao dịch phải cắt lỗ tới 40 pips và khối lượng vào lệnh sẽ là 2.5 lots cùng chi phí 7$ → tức là 17,5$.

Như vậy, các bạn có thể tiết kiệm đến 52,2$ với cùng một giao dịch khi chọn trade khung H4 (giả sử tỷ lệ rủi ro risk:reward là bằng nhau).

Giảm bớt lo lắng

Việc trading trong căng thẳng dẫn đến việc vào lệnh quá nhiều, trade ăn miếng trả miếng hay phá luật luôn là lý do chính làm cho nhà giao dịch cháy tài khoản, trader nào cũng sẽ hối hận sau mỗi lần trading ngu ngốc và tự nhủ lần sau phải thay đổi, tuy nhiên thay đổi rồi mà mọi thứ vẫn thế. Tình trạng này xảy ra do những nhà giao dịch trade ở khung thời gian giao dịch ngắn, đặt lệnh thường xuyên nhưng khả năng trúng lệnh lại thấp dẫn đến thua lỗ liên tiếp và tăng hiệu ứng tâm lý giao dịch lo lắng của họ.

Việc sử dụng phương pháp giao dịch khung H4 sẽ giúp bạn vơi đi nỗi lo lắng vì sẽ tránh được các vấn đề trên, vì số lần vào lệnh thấp, tần suất vào lệnh thấp hơn, tín hiệu chính xác hơn sẽ giúp bạn đỡ thua lỗ quá nhiều, bớt lo lắng hơn. Chính vì những yếu tố này mà khung H4 trở thành một phương pháp giao dịch hiệu quả, đáng để các nhà đầu tư quan tâm và áp dụng.

Một lần nữa so sánh lợi ích khi giao dịch ở các khung thời gian lớn hơn H4, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn ở các khung thời gian này và bức tranh sẽ rõ ràng hơn để theo dõi và phân tích. Nhưng với thời gian nắm giữ dài hạn như thế này, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của nhà giao dịch nếu xảy ra lệnh quay lại chạm mức dừng lỗ một lần nữa sau khi giữ lệnh trong vài tháng.

Ngoài ra, khung thời gian quá lớn, nếu rủi ro mỗi lệnh chỉ 1-2%, không dễ dàng để có thể thu được lợi nhuận lớn kể cả có chốt lời được hay không trên nhiều cặp tiền, nhiều sản phẩm,… Và nếu bạn bị stop loss, có thể giao dịch của bạn sẽ thất bại, thà rằng gửi lãi suất ngân hàng sẽ tốt hơn. Như vậy, để hạn chế được những tình trạng trên, nhiều bạn theo dõi nhiều thị trường cùng một lúc, và rồi mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nhiều anh em cảm thấy lo lắng và đưa ra nhiều quyết định sai lầm hơn.

Những phương pháp giao dịch hiệu quả cùng khung H4

Với nội dung cuối cùng, chính là phần mà anh em đang mong chờ nhất, là những phương án giao dịch với khung H4 hiệu quả. Thông qua những nguyên tắc cơ bản của thị trường là giao dịch theo trend, căn cứ vào các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự cùng các mô hình có tỷ lệ thành công lớn nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, với mỗi một phương pháp giao dịch, sẽ phù hợp riêng với từng anh em trader, vì chúng ta đều có những phong cách giao dịch khác nhau. Bên cạnh đó, các bạn có thể điều chỉnh sao cho thích hợp và linh hoạt nhất.

Kết hợp trade khung H4 với các đường MA:

MA là một công cụ được phát triển từ rất lâu và khá đơn giản để sử dụng nhưng lại rất hữu ích trong giao dịch, căn cứ vào phương pháp giao dịch là dài hạn hay ngắn hạn mà bạn có thể chọn chu kỳ MA hợp lý với mình.

Trong bài viết này chúng tôi gợi ý với các bạn phương pháp giao dịch khung H4 theo EMA50. Đường EMA50 là EMA với chu kỳ trung hạn rất thích hợp với phương pháp giao dịch khung H4, cũng là một phương pháp giao dịch trung hạn. Bạn sẽ làm từng bước cụ thể như sau:

Bước 1:

Đầu tiên, bạn cần nhận định xu hướng thị trường. Giá ở trên đường EMA nghĩa là thị trường Uptrend. Ngược lại, giá nằm dưới EMA thì là Downtrend. Còn giá chuyển động xung quanh hoặc liên tiếp cắt qua EMA thì thị trường nằm ngang (Sideway).

EMA50 sẽ hỗ trợ bạn bắt được các đợt sóng mạnh khi đang ở chu kỳ trung hạn nhưng trong thời điểm xu hướng đang yếu và thường xuyên đi qua EMA, điều nên làm bây giờ là bạn có thể thêm một đường EMA lớn hơn để hình thành một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thay vì chỉ có một đường.

Sử dụng các đường EMA lớn gấp 6 lần so với EMA50, EMA300 ở minh họa bên trên, bạn hoàn toàn có thể hình thành một ngưỡng kháng cự và tối ưu hóa các điểm dừng để tránh các đợt càn quét của thị trường.

Lưu ý rằng MA chu kỳ ngắn hạn cắt MA chu kỳ dài hạn, lúc này thị trường có thể đổi chiều, nhưng trước giai đoạn đó, thị trường thường đi ngang (Sideway) trong một khoảng thời gian, vì vậy bạn không nên vào lệnh ngay mà nên để chờ đợi. Cụ thể khi hai đường MA mở rộng, giá quay lại retest hình thành một setup đẹp, lúc này vào lệnh cũng chưa muộn.

Bước 2:

Tiếp theo, chúng ta xác định các tín hiệu giao dịch, bạn có thể sử dụng các tín hiệu giao dịch của chính mình, backtest và tìm ra mô hình nến hoặc mô hình giá nào hiệu quả với bạn, bạn có thể sử dụng chúng. Nói chung, các mô hình nên theo xu hướng để nhận được ủng hộ nhiều nhất của xu hướng.

Với minh họa bên trên, sau khi vào lệnh cho mô hình hai đáy liên tiếp ở EMA50, bạn có thể duy trì vị thế trong vòng vài tuần, nhưng đổi lại phần thưởng sẽ là gần 500 pips lợi nhuận. Để quản lý lệnh sáng suốt nhất với phương pháp giao dịch với đường MA, bạn hãy trailing stop sau đường MA cho đến khi giá đảo chiều nhấn chìm xu hướng.

Ngoài ra, chúng ta còn có các kỹ thuật tùy chỉnh phương pháp và các phương pháp Swing trade hiệu quả. Các bạn có thể truy cập vào sàn EXness và tìm hiểu thêm để tăng kỹ năng giao dịch của mình.

Bên trên là tổng hợp các kiến thức liên quan đến khung H4 là gì và vì sao nó lại quan trọng trong giao dịch cũng như phân tích thị trường tài chính. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của khung thời gian H4 là gì và cách trade khung H4 hiệu quả. Có thể nói, đây chính là một công cụ hữu ích trong việc giúp đưa ra quyết định giao dịch của các trader. Hãy theo dõi Chuyên mục Hướng Dẫn giao dịch Exness để xem thêm nhiều phương pháp giao dịch hay từ các chuyên gia tài chính.

Tham khảo thêm:

SMC trong Forex là gì? Giao dịch theo phương pháp SMC có an toàn không?

Chiến lược Pyramid và phương pháp giữ vững vị thế dài hạn

Những lưu ý thường mắc phải khi phân tích đa khung thời gian