Phân tích đa khung thời gian – Chiến lược giao dịch quan trọng

Phân tích đa khung thời gian là chiến lược quan trọng, hỗ trợ các nhà giao dịch trên thị trường tài chính. Nó giúp người chơi xác định xu hướng chính và tìm cơ hội giao dịch với khả năng chính xác cao hơn. Phân tích đa khung thời gian không chỉ đòi hỏi kiên nhẫn và sự hiểu biết sâu rộng về thị trường, mà còn là sự kết hợp thông minh giữa nhiều khung thời gian. Hãy cùng Forexno1 tìm hiểu cách giao dịch đa khung thời gian để tối ưu hóa giao dịch qua bài viết sau!

Khung thời gian là gì?

Khi trader bắt đầu xem xét biểu đồ biến động giá của đồng coin điện tử hoặc cổ phiếu cụ thể, họ sẽ thấy rằng có nhiều lựa chọn về khung thời gian để theo dõi biểu đồ. Các nhà giao dịch có thể lựa chọn khung thời gian từ 1 phút cho đến 1 tháng.

Mỗi Time Frame sẽ có một dữ liệu riêng biệt để xây dựng một biểu đồ giá phù hợp. Điển hình như sau:

• Khung thời gian 1 phút, mỗi phút sẽ xuất hiện một cây nến.
• Khung thời gian 1 giờ, mỗi giờ sẽ có một cây nến mới xuất hiện.

Khi Trader kết hợp những dữ liệu này, sẽ tạo ra một biểu đồ giá hiển thị sự biến động theo đa khung thời gian khác nhau, như: giờ, phút, tuần, tháng,.. Điều này phụ thuộc vào khung thời gian ban đầu Trader lựa chọn.

Nếu nhà giao dịch ưu tiên sử dụng biểu đồ dạng line, sau mỗi khoảng thời gian bằng với khung thời gian biểu đồ, sẽ có một điểm dữ liệu được ghi lại. Khi thực hiện liên kết tất cả các điểm được đánh dấu này với nhau sẽ được một đồ thị dạng line.

Trong một số thị trường khác nhau, điển hình như Forex. Các khung thời gian sẽ được biểu thị bằng các ký hiệu như M5, M1, H1, H4, M15, M30, D1, W1 và MN. Trong đó:

• M30, M15, M5 và M1 là các khung thời gian theo phút, tượng trưng cho 30 phút, 15 phút, 5 phút và 1 phút.
• H4 và H1 là khung thời gian theo giờ, gồm có 4 giờ và 1 giờ.
• D1 biểu thị biểu đồ giá trong một ngày.
• W1 biểu thị biểu đồ giá trong một tuần.
• MN biểu thị biểu đồ giá trong vòng một tháng.

Phân tích chiến lược giao dịch đa khung thời gian

Giao dịch đa khung thời gian là phương pháp phân tích thị trường hiệu quả mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên biết. Trong đó, các trader theo dõi biểu đồ giá thông qua góc nhìn của nhiều khung thời gian khác nhau để nhìn nhận chính xác nhất về xu hướng giá thị trường. Mỗi khung thời gian sẽ mang đến những thông tin riêng biệt, từ những biến động chi tiết ở khung thời gian ngắn đến xu hướng tổng quan ở khung thời gian lớn hơn. Trader sẽ sử dụng thông tin từ các khung thời gian khác nhau như một cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. 

Trong khoảng thời gian phân tích đa khung thời gian, Traders kết hợp khoảng 2-3 Time Frame khác nhau để đạt được những mục tiêu sau:

• Khung thời gian lớn: Trong khung thời gian này, trader tập trung vào việc xem xét xu hướng dài hạn của thị trường. 
• Khung thời gian nhỏ: Khung thời gian nhỏ được sử dụng để xác định các vị trí tiềm năng để mở hoặc đóng lệnh. 

Lý do gì Trader nên áp dụng phân tích đa khung thời gian?

Phân tích đa khung thời gian là một phần quan trọng trong quy trình giao dịch của Trader vì nó cung cấp nhiều lợi ích quan trọng. Sau đây là những lý do cụ thể, giải thích tại sao trader cần phân tích đa khung thời gian khi giao dịch.

Lý do đầu tiên

Nếu các nhà giao dịch thị trường chỉ dựa vào một Time Frame duy nhất, họ sẽ không thể nắm bắt được xu hướng thị trường chính xác nhất. Traders có thể theo dõi biểu đồ dưới đây để hiểu hơn về lý do cần giao dịch đa khung thời gian. Cụ thể như sau:

Trong biểu đồ này, nếu trader chỉ đánh giá thị trường thông qua Time Frame 1H, có thể thấy rằng xu hướng hiện tại đang tăng giá và biến động nhẹ. Tuy nhiên, góc nhìn của khung thời gian 1H vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thật sự chính xác. Nếu Traders quyết định đổi biểu đồ từ H1 sang D1, sẽ thấy thị trường đang đi theo xu hướng giảm giá rõ rệt. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để có cái nhìn toàn diện về thị trường và đánh giá chính xác hơn về xu hướng giá.

Lý do thứ hai

Khi các nhà giao dịch theo dõi thị trường trên nhiều khung thời gian, họ sẽ nhận được nhiều dữ kiện hữu ích hơn khi đưa ra quyết định Trading. Ví dụ một trường hợp như sau:

Khi theo dõi xu hướng cặp tiền tệ EUR/USD ở Time Frame H4, họ nhận thấy rằng thị trường hiện tại đang trong một xu hướng tăng mạnh mẽ. 

Nhưng, đừng vội đưa ra quyết định mà hãy chuyển từ khung H4 sang H1 để xác nhận lại xu hướng thị trường. Khi chuyển khung thời gian, Trader thấy rõ rằng thị trường đang trải qua một biến động tương đối mạnh mẽ. 

Điều đáng chú ý là có sự xuất hiện của một cây nến Doji, cho thấy tín hiệu lực bán đã dần suy yếu và chỉ số RSI đã giảm về mức Oversold.

Như vậy, khi trader thực hiện phân tích đồ thị trên khung thời gian lớn, ví dụ 4 giờ (4H), họ có khả năng xác định xu hướng giai đoạn hiện tại của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để mở lệnh MUA. Khi chuyển đổi sang khung thời gian nhỏ hơn, ví dụ 1 giờ (1H), họ sẽ nhận thấy rằng giá đang đặt tại vị trí thuận lợi để vào lệnh.

Khi trader kết hợp hai khung thời gian (1H và 4H) và quyết định thực hiện lệnh MUA (LONG), sẽ có những diễn biến xảy ra như sau:

Vì vậy, rõ ràng thấy việc thực hiện phân tích và giao dịch đa khung thời gian là vô cùng quan trọng trong mô hình giao dịch của trader.

Nếu trader chỉ tập trung vào một khung thời gian 4 giờ, họ sẽ gặp khó khăn trong việc xác định tính chính xác của quyết định mua lúc đó. Ngược lại, nếu họ chỉ dựa vào khung thời gian 1 giờ, họ có thể suy nghĩ sai lệch rằng thị trường đang dời sang xu hướng giảm. Trong khi thực tế nó là xu hướng tăng.

Do đó, để trở thành một nhà đầu tư giỏi, Trader cần phải thấu hiểu tầm quan trọng của việc phân tích đa khung thời gian và xem đó như một bước bắt buộc trong quá trình giao dịch của mình. Điều này giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và có những quyết định sáng suốt, hiệu quả. 

Những lưu ý thường mắc phải khi áp dụng đa khung thời gian

Phân tích đa khung thời gian mang đến những điều cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch. Nhưng nếu không thực hiện chính xác, nó sẽ không mang lại hiệu quả như các nhà giao dịch kỳ vọng. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi Trading đa khung thời gian mà các nhà giao dịch thường gặp phải.

Sai lầm 1: Phân tích từ khung thấp đến cao

Khi các nhà giao dịch thực hiện phân tích đa khung thời gian, sai lầm phổ biến mà họ thường gặp phải là phân tích từ Time Frame thấp rồi nâng lên cao hơn.

Nhiều trader mới tham gia thường phân tích bằng khung thời gian thấp, thường là M5 hoặc M15. Những nhà giao dịch này vẫn chưa biết cách kết hợp nhiều khung thời gian mà chỉ biết tin tưởng tuyệt đối vào các tín hiệu nhận được hiển thị trên khung thời gian này. Sau đó, họ sử dụng khung thời gian lớn để chắc chắn hơn về quyết định Trading của mình. Điều này là một lỗi phổ biến thường gặp, bởi nếu từ xem xét từ khung thời gian thấp đến khung thời gian cao sẽ khiến Trader có một cái nhìn không được trọn vẹn về xu hướng giá.

Có hai lý do dẫn đến sai lầm này, bao gồm:

• Xu hướng thường xuất hiện trên khung thời gian lớn và chúng có sự thay đổi chậm hơn. Để xu hướng trong một khung thời gian lớn thay đổi cần phải đủ thời gian cũng như đủ sự biến động. Nếu trader tập trung vào khung thời gian nhỏ, họ có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng từ khung thời gian lớn này.
• Các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian lớn thường mạnh mẽ hơn và ổn định hơn. Nó cung cấp những tín hiệu quan trọng cho trader trong thời gian giao dịch.

Trader không thể đánh giá đúng biến động giá tại một vùng cụ thể chỉ dựa trên khung thời gian thấp mà cần phải xem xét các vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi Trader điều chỉnh Time Frame lên khoảng cao hơn, sẽ nhận thấy rằng sự biến động giá tại khung thời gian thấp hầu như không ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng thị trường hiện tại.

Vì vậy, chiến lược phân tích đa khung thời gian hữu hiệu nhất là bắt đầu từ khung thời gian lớn và sau đó đi xuống, phương pháp này được gọi là “top-down.”

Ví dụ Time Frame 5M với đồng coin BTC như sau: Khi nhìn vào biểu đồ này, Trader sẽ nhận xét rằng vùng kháng cự nằm trong khoảng giá xấp xỉ 22.800 USD và vùng hỗ trợ nằm trong phạm vị giá 22.600 USD.

Cũng là biểu đồ đồng coin BTC này nhưng được nhận xét tổng quan trong khung thời gian H1 (1 giờ), những nhận định trên đều được coi là những nhận định sai lầm hoàn toàn. Khoảng giá dao động từ 22.500 USD đến 22.800 USD trên biểu đồ 5M chỉ là một dao động rất nhỏ trên biểu đồ 1H và không mang lại ý nghĩa quá quan trọng. 

Vì vậy, nếu trader vẫn cố chấp suy nghĩ theo dõi thị trường từ khung thấp lên cao, điều này sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội chiến thắng của họ. 

Sai lầm 2: Sử dụng cùng lúc rất nhiều khung thời gian

Một trong những sai lầm phổ biến mà các Trader khó tránh phải đó là sử dụng rất nhiều khung thời gian để tìm hiểu thị trường. Mặc dù kết hợp khung thời gian là điều mà bài viết khuyến khích. Tuy nhiên nếu không biết cách nhận định thị trường hợp lý và chính xác, các tín hiệu được cung cấp có thể mang đến sự mơ hồ và làm nhiễu quyết định giao dịch của các nhà đầu tư. Vì vậy, để không bị mắc phải “cạm bẫy” này thì chỉ nên kết hợp ít nhất là hai khung và tối đa ba khung thời gian để đảm bảo sự tập trung và hiệu quả trong quá trình phân tích.

Quy tắc kết hợp giao dịch đa khung thời gian

Qua những kiến thức bài viết đã trình bày, trader đã hiểu thêm được một phần ý nghĩa của đa khung thời gian là gì trên thị trường. Ngoài những kiến thức trên, bài viết tiếp tục cung cấp những nội dung hướng dẫn phân tích đa khung thời gian cho các anh em Traders. Các bạn tìm hiểu chiến lược kết hợp đa khung thời gian qua nội dung sau đây:

Khi lựa chọn 2-3 khung thời gian để kết hợp, các Traders cần nhớ một quy tắc là: “Không quá gần nhưng cũng không quá xa”. Nghĩa là:

• Phân tích trên Time Frame 1M: Người giao dịch lựa chọn Time Frame cao hơn như 3M hay 5M sẽ không mang lại sự cải thiện về hiệu quả. Bởi 1M, 3M hay 5M đều là những khung thời gian ngắn, không thể nhìn tổng quan xu hướng thị trường hiện tại.
• Phân tích trên Time Frame 5M: Khi chuyển từ 5M sang khung thời gian lớn hơn là 1D cũng không mang lại hiệu suất cao trong giao dịch. Bởi 2 khung thời gian này có sự chênh lệch về thời gian tương đối lớn, khiến chúng khó có thể đồng bộ và kết hợp với nhau.

Vì vậy, để duy trì sự cân bằng giữa hai khung thời gian, Traders nên ghi nhớ và áp dụng quy tắc 1:6 hoặc 1:4. Mặc dù không có sách báo hay nguồn tin chính thống nào chia sẻ về tỷ lệ này. Tuy nhiên, sự hiệu quả của nó đã được những nhà giao dịch khác kiểm chứng và chứng minh theo năm tháng. 

Ví dụ, Trader lựa chọn khung thời gian 1H. Hãy lấy khung thời gian hiện tại nhân với 4 hoặc 6. Từ đây, bạn có thể đổi khung thời gian từ 1H sang 4H hoặc 1H sang 6H để xác định xu hướng chính xác. Bạn cũng có thể lựa chọn Time Frame 5H trong trường hợp này.

Nếu người giao dịch sử dụng Time Frame 5M, khung thời gian cao tương xứng mà người chơi có thể lựa chọn là 30M hoặc 20M. Cụ thể về bảng Time Frame phù hợp cho các nhà giao dịch.

Phong cách giao dịch	Thời gian nắm giữ vị thế	Khung thời gian cao	Khung thời gian thấp
Scalping	Vài giờ	H1	M15
Day Trading	Ít hơn 1 ngày	H4	H1
Lướt sóng	1 – 3 ngày	D1	H4
Dài hạn	Nhiều hơn 3 ngày	W1	D1

Khi trader muốn xác định một khung thời gian thấp hơn, chỉ cần lấy khung thời gian hiện tại chia cho 4 hoặc 6.

Để đạt được hiệu quả trong việc kết hợp đa khung thời gian, trader có thể áp dụng các bước sau:

• Nếu bạn đã xác định được khung thời gian thấp và muốn tìm khung thời gian cao để kết hợp. Hãy sử dụng chiến lược nhân với 4 hoặc với 6. 
• Nếu đã xác định được khung thời gian cao, Trader có thể tìm khung thời gian thấp bằng cách chia cho 4 hoặc 6.
• Trader sử dụng khung thời gian cao để xác định xu hướng thị trường và sử dụng kết hợp khung thời gian thấp để tìm kiếm điểm đặt lệnh tiềm năng. 
• Nếu Trader đã phát hiện điểm vào lệnh thích hợp tại khung thời gian thấp và muốn xác nhận xu hướng hiện tại. Hãy chuyển qua khung thời gian cao và đối chiếu xem nó có phù hợp với xu hướng hiện tại của khung thời gian thấp hay không?

Ví dụ của những giao dịch đa khung thời gian

Muốn hiểu chi tiết đa khung thời gian, không chỉ đơn giản là tìm hiểu khái niệm. Mà song song đó, Traders cần phải biết áp dụng nó vào trong điều kiện thực tế. Biết được điều này, Exness cung cấp cho các nhà giao dịch những ví dụ minh họa thực tiễn giúp các anh em làm quen hơn với việc phân tích đa khung thời gian. Đồng thời có khả năng xử lý thị trường nhanh chóng nếu gặp phải những tình huống tương tự.

Ví dụ về cặp tiền tệ GBP/USD

Khi theo dõi biểu đồ cặp tiền tệ GBP/USD trong khung thời gian 4 giờ, nhà giao dịch thấy được rằng thị trường đang trong xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Từ dấu hiệu này, có thể nhận định được thị trường đang chuẩn bị đón đầu xu hướng giảm.

Cách 1: Phân tích và thực hiện giao dịch dựa trên một khung thời gian cụ thể

Khi giá vượt đáy của kênh xu hướng tăng, các Traders có thể xem xét việc mở lệnh Sell. Trong trường hợp này, Trader nên đặt lệnh Stop Loss tại đỉnh của kênh xu hướng tăng để giới hạn rủi ro trong trường hợp xu hướng tăng trở lại.

Cách 2: Phân tích đa khung thời gian để hiểu rõ hơn về tình hình thị trường

Nếu trader quyết định không mở lệnh Sell ngay khi giá phá đáy của kênh xu hướng tăng mà muốn đợi sự điều chỉnh để tìm một vị trí Entry tốt hơn, hãy cân nhắc đến khung thời gian H1.

Khi sử dụng khung thời gian H1 để tìm điểm Entry, Traders sẽ thấy các biến động diễn ra một cách rõ ràng trên các cây nến trong khung thời gian 4 giờ.

Tại mức Fibonacci Retracement 0.5, Trader có thể bắt gặp một cây nến Doji chân dài và một mức kháng cự. Ngay khi cây nến Doji này kết thúc, nó là tín hiệu cho thấy Traders nên mở lệnh Sell. Vị trí đặt Stop Loss tối ưu là đỉnh của cây nến Doji. Còn về vị trí đặt lệnh Take Profit, Traders có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau.

Nếu trader không vào lệnh nhanh chóng ngay khi cây nến Doji kết thúc, hãy vào lệnh khi giá đi qua mô hình giá tăng. Trong trường hợp này, đỉnh của cây nến Doji cũng là nơi để đặt lệnh Stop Loss.

So sánh cách 1 và cách 2

So sánh cả 2 cách vào lệnh, ta có thể kết luận những điều sau:

• Điểm Entry theo cách thứ 2 mang đến tiềm năng sinh lời cao hơn, vì mua với giá thấp và bán ra với giá cao.
• Cách đặt Stop Loss ở cách 2 ngắn hơn so với cách 1. Như ví dụ minh họa ở trên, vị trí Stop Loss theo cách 1 khoảng 160 pip. Trong khi đó, cách 2 chỉ còn 40 pip. 
• Giao dịch dựa vào cách 2 mang lại tỷ lệ thắng cao hơn. Điều này xuất phát từ sự xác định đảo chiều trong xu hướng thị trường. Dựa trên việc sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật như: hỗ trợ, Fibonacci Retracement, kháng cự và những mẫu hình nến Nhật. 

Ví dụ cặp tiền tệ GBP/NZD

Khi các nhà giao dịch quan sát khung thời gian 4 giờ của cặp tiền GBP/NZD, có thể nhận thấy một vùng kháng cự mạnh mẽ mà giá trước đó không thể phá vỡ. Chính vì vậy mà giá đã quay ngược trở lại. 

Như các chuyên gia dự đoán, giá có thể quay lại vùng kháng cự một lần nữa, nhưng dự kiến sẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

Cách 1: Tìm kiếm mức kháng cự và thực hiện đặt lệnh

Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể thực hiện đặt lệnh Sell Limit hoặc Sell tại mức kháng cự và đặt mức Stop Loss cách một khoảng nhất định so với điểm Sell. Tuy nhiên, phương pháp này có thể không hiệu quả lắm. Vì vậy, trader có thể xem xét phương pháp thứ 2 sau đây.

Cách 2: Xác định điểm Entry tối ưu trong khung thời gian H1

Khi quan sát biểu đồ, nhà giao dịch thấy rằng vùng kháng cự có sự xuất hiện của cây nến Evening Star cùng với cây nến Doji. Đây là tín hiệu xu hướng giá sẽ đảo chiều mạnh mẽ, vì vậy các trader cần chú ý.

Sau khi mẫu nến Evening Star hoàn thành và đã đánh đấu được điểm tiềm năng, Traders có thể vào một lệnh Sell. Lệnh Stop Loss đặt tại vị trí đỉnh của bộ nến đảo chiều.

So với cách thứ nhất, phương pháp này có phần an toàn hơn vì có sự xác nhận rõ ràng về sự đảo chiều. Bên cạnh đó, điểm Stop Loss cũng gần hơn, tránh được tình trạng bị quét Stop Loss trước khi giá thực sự đảo chiều.

Ví dụ cặp tiền tệ AUD/CHF

Xét cặp tiền tệ AUD/CHF trong khung thời gian 4 giờ, Trader thấy rằng xu hướng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Lúc này, Traders muốn đặt lệnh giao dịch thuận xu hướng.

Trong khu vực hỗ trợ của đường Trendline tăng, giá đang có biến động tăng nhẹ. Tuy nhiên, dựa theo kinh nghiệm của các nhà giao dịch thì chưa đủ cơ sở để vào lệnh Buy. Để chắc chắn hơn, Trader nên sử dụng thêm khung thời gian 1 giờ để có cái nhìn bao quát hơn.

Ở khung thời gian 1 giờ, Traders chỉ thấy một cây nến tăng từ khung thời gian H4. Tuy nhiên, trên khung thời gian H1, trader có cái nhìn rõ ràng hơn về diễn biến tại vùng hỗ trợ đường trendline.

Tại vị trí này, sau một loạt các cây nến nhỏ sẽ có sự xuất hiện một cây nến tăng mạnh. Đây là tín hiệu cho thấy phe mua đang có ưu thế hơn trong thị trường. Sự áp đảo này một lần nữa được chứng minh khi cây nến nhỏ tiếp theo xuất hiện ngay sau cây nến tăng mạnh. Đây chính là mẫu hình nến Bullish Harami tiếp diễn, cho thấy bên mua đang nổi trội hơn bên bán.

Sau khi hoàn thành mẫu hình nến Bullish Harami, Trader có thể mở lệnh Buy ngay tại thời điểm này và đặt mức Stop loss tại vị trí đáy bộ nến.

Ví dụ cặp tiền tệ AUD/USD

Khi theo dõi Time Frame 4 giờ trên biểu đồ cặp tiền tệ AUD/USD và thấy xu hướng tăng bị breakout, Trader cần thực hiện một số phương pháp như sau:

Cách 1: Mở vị thế Sell ngay khi xu hướng tăng bị break-out

Sau khi có xác nhận về xu hướng giảm, Trader nên xem xét việc đặt lệnh Sell (lệnh bán). Điều này sẽ cho phép họ tham gia vào xu hướng giảm và tận dụng các cơ hội giao dịch trong chiều hướng này.

Cách 2: Xác định điểm vào lệnh tốt tại khung H1

Tại mức Fibonacci Retracement hoặc 2 vị trí: 0,764 và 0,382, Traders sẽ có sự mong chờ về một điểm Entry tốt, đặc biệt là những vị trí có sự giao cắt với các vùng kháng cự. 

Tuy nhiên, mức giá chỉ giảm trong khoảng Fibonacci Retracement 0,236 và rất khó để quay đầu. Điều này được xem là nhược điểm lớn nhất của phương pháp giao dịch này. Nếu như Traders cố chấp để tìm kiếm một điểm vào lệnh tối ưu, họ có thể mất đi nhiều cơ hội giao dịch quý báu. Đây là quy luật bất thành văn trong giao dịch, các anh em cần chú ý để luôn Trading tốt.

Chi tiết tiến trình phân tích thị trường khi áp dụng giao dịch đa khung thời gian

Theo như khái niệm được chia sẻ về xu hướng thị trường, bao gồm: xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Để các nhà giao dịch tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường, bài viết sẽ phân tích đa khung thời gian từ khung lớn nhất đến khung thấp nhất.

Trong nội dung sau đây, Exness sử dụng 2 khung thời gian nhỏ là: M5 và 15 cho đến khung thời gian lớn hơn là 1H. 

Bước 1: Chắc chắn xu hướng hiện tại qua khung thời gian cao nhất

Nếu muốn xác định xu hướng dài hạn cũng như các khu vực cản, các nhà giao dịch cần sử dụng Time Frame lớn. Nhờ vậy mà các Traders có thể giao dịch thuận chiều so với xu hướng hiện tại. Trên các khung thời gian lớn, xu hướng chính thường phản ánh các yếu tố cơ bản trong nền kinh tế thực tế và thường không bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn.

Ghi nhớ rằng xu hướng dài hạn chỉ có thể được quan sát dài nhất theo thời gian mà trader theo dõi. Đối với một Day Trader, xu hướng dài hạn chính là xu hướng chính của một ngày. Đối với nhà giao dịch Scalper, xu hướng chủ đạo là xu hướng đại diện trong cả phiên giao dịch.

Khi đã nắm bắt được xu hướng chính, Traders có khả năng giảm nguy cơ bị quét Stop loss. 

Những Trader đi theo phong cách xu hướng chính như: Position trader và Swing trader là người nhận được nhiều lợi ích nhất khi xác định được xu hướng chính. Bên cạnh đó, cả Scalper lẫn Day trader cũng nhận được những cơ hội tốt nhờ vào tính chất fractal của thị trường.

Tuy nhiên, không nên kỳ vọng rằng có thể giao dịch ở khung thời gian M5 và chốt lời ở khung thời gian này. Nhà giao dịch nên lựa chọn những khung thời gian hợp lý và phối hợp khung thời gian nhỏ và lớn sao cho mang lại hiệu ứng tốt nhất trong giao dịch. 

Bước 2: Tìm hiểu xu hướng trung hạn

Xác định khung thời gian nằm giữa thường liên quan đến xu hướng hồi lại. Xu hướng này sẽ có hướng ngược lại so với xu hướng chính của thị trường. Cũng chính vì tính chất fractal của thị trường, xu hướng trung hạn có thể có các sóng con bên trong. Thậm chí cũng có thể xuất hiện các xu hướng nhỏ trong xu hướng trung hạn. Khi xu hướng trung hạn đạt đến vùng cản của xu hướng lớn, Trader cần theo dõi động lượng và diễn biến giá để xem xét khả năng đảo chiều cũng như tìm hiểu về một xu hướng chủ đạo mới.

Qua biểu đồ trên, Trader quan sát được rằng giá quay lại vùng cản tại Time Frame 1 giờ thì các con sóng bắt đầu giảm độ dốc và có thời gian hình thành lâu hơn. Điều này cho thấy rằng xu hướng trung hạn đang mất dần đà và phe mua không còn quá quan tâm đến mức giá này.

Khi động lượng trung hạn giảm xuống gần vùng cản, Traders có thể mong đợi sự đảo chiều của xu hướng và sẵn sàng để thực hiện các lệnh bán để tham gia vào xu hướng giảm.

Bước 3: Xác định xu hướng ngắn hạn để mở lệnh vào thị trường

Khung thời gian xác định điểm vào lệnh thường là khung thời gian thấp nhất, vì tại đây, các nhà giao dịch có thể theo dõi xu hướng ngắn hạn rõ ràng nhất. Trader cần kiên nhẫn đợi cho đến khi xu hướng ngắn hạn bắt đầu thể hiện sự đảo chiều theo chiều thuận của hai xu hướng lớn hơn. Khi xu hướng ngắn hạn thể hiện chung xu hướng với xu hướng dài hạn và xu hướng trung hạn, trader nên tìm cơ hội giao dịch trong với các vùng cản mạnh để tối ưu hóa tỷ lệ thắng.

Trên khung thời gian M5, trader thường bắt gặp một pha đi ngang (sideways) ở cuối xu hướng giá, mô phỏng sự biến động trên khung thời gian M15. Khi nhận thấy xuất hiện một cây nến giảm mạnh đồng thời có sự hợp nhất của cả ba xu hướng, trader có thể vào lệnh Sell nhanh chóng. Tuy nhiên, do tỷ lệ R:R không mấy thuận lợi trong trường hợp này, Traders có thể xem xét việc đặt một lệnh Sell limit tại vị trí tương đương với 50% của cây nến tín hiệu. Điều này có thể cải thiện tỷ lệ R:R và tăng tính an toàn cho việc chốt lời tại đáy cũ. Đương nhiên, nếu Traders thấy không cần thiết, họ hoàn toàn có thể bỏ qua dấu hiệu này.

Giới thiệu những thông tin hữu ích về giao dịch đa khung thời gian

Phân tích đa khung thời gian để các nhà giao nhận nhận được tín hiệu chính xác cũng như có điểm vào lệnh hiệu quả nhất là một phần quan trọng trong quá trình giao dịch. Bài viết sẽ chia sẻ cho Traders cách kết hợp đa khung thời gian qua những nội dung sau:

Traders nên thực hiện giao dịch khi các khung thời gian hiển thị chung xu hướng

Traders cần ghi nhớ đặc điểm như sau: Thị trường đang thể hiện xu hướng tăng ở khung thời gian thấp không đồng nghĩa với việc xu hướng cũng sẽ tăng ở khung thời gian cao. Ngược lại, nếu trong khung thời gian cao thị trường đang thể hiện một xu hướng tăng. Thì trong khung thời gian thấp cũng có thể đang biểu diễn một xu hướng giảm.

Nếu như Traders quyết định giao dịch vào lúc 2 khung thời gian hiển thị 2 chiều hướng trái ngược, bạn cần sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Để an toàn gần như tuyệt đối, hãy chắc chắn rằng các xu hướng của các khung thời gian đồng nhất với nhau.

Ví dụ như biểu đồ trong khung thời gian 4 giờ dưới đây, các nhà giao dịch nhận thấy rằng giá đang biểu thị một xu hướng giảm.

Khi các nhà giao dịch thực hiện kiểm tra trong Time Frame hằng ngày, tín hiệu vẫn khẳng định xu hướng này là một xu hướng giảm. 

Như vậy, khi cả hai khung thời gian đều cho thấy xu hướng tương tự, Trader tham gia thị trường theo đúng xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cách tiếp cận này không hoàn toàn chính xác. Nó chỉ giúp giảm thiểu một số rủi ro so với việc giao dịch khi hai khung thời gian cho tín hiệu không trùng khớp. Nếu muốn tối ưu khả năng chiến thắng, Traders có thể cân nhắc 2 cách tiếp cận ở nội dung tiếp theo.

Xác định mức hỗ trợ/ kháng cự từ những Time Frame nhỏ

• Hỗ trợ là vùng giá nằm phía trên biểu đồ. Khi giá tiếp cận khu vực này, sẽ có sự xuất hiện động thái của phía bên mua giúp nâng cao mức giá hiện tại.
• Mặt khác, kháng cự là khu vực mà giá tiếp cận mức kháng cự. Khi giá chạm đến vùng này, sẽ có xuất hiện của lực bán làm giảm giá.

Khi Traders sử dụng hỗ trợ và kháng cự với những khung thời gian thấp, cần thực hiện theo đúng quá trình sau:

• Tại Time Frame thấp, Traders xác định rõ mức kháng cự/ hỗ trợ.
• Bạn cần chắc chắn rằng các vùng hỗ trợ/ kháng cự này vẫn trong một Time Frame cao. Traders có thể xác định được những điều này dựa trên những cơ sở chỉ số như: đường Trendline, đường MA, mức kháng cự/ hỗ trợ cùng các công cụ kỹ thuật khác.

Để minh họa cho lý luận trên, hãy xem ví dụ sau:

Trước hết, trader sẽ nhận thấy xu hướng chính trên khung thời gian 4 giờ là xu hướng gảm và có đang tiến gần về mức kháng cự.

Ngay sau đó, Trader thấy rằng giá không tạo ra sự phá vỡ nên sẽ quay đầu và tiếp tục giảm. Hơn nữa, vùng kháng cự này nằm trong khung thời gian 4H và vẫn thuộc xu hướng giảm của Time Frame 1D. Cụ thể, vùng kháng cự đang nằm dưới đường MA20 trên khung thời gian 1D. Điều này cho thấy tín hiệu mạnh mẽ về xu hướng giảm giá.

Thông qua tín hiệu ở Time Frame lớn (1D), Trader sẽ đánh giá được rằng vùng kháng cự tại khung thời gian 4H có cấu trúc mạnh mẽ hơn và mức độ cản giá cũng lớn hơn. Vì vậy mà khả năng giảm giá cũng cao hơn. Bởi vì cả 2 tín hiệu: tăng giá và giảm giá đều đang hiển thị một xu hướng giảm giá. Vậy nên Traders dễ dàng vào lệnh Short.

Tuy nhiên, có thể có những câu hỏi thắc mắc của Traders về vấn đề tại sao lại xem xét ở khung thời gian thấp trước thay vì phân tích khung thời gian cao xuống như đã giải thích trước đó. Thực tế, các nhà giao dịch cần phải tuân thủ xu hướng thị trường theo khung cao chứ không phải luôn luôn phân tích khung cao trước. Trader hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc xem khung thời gian thấp để theo dõi biến động và xác định điểm vào lệnh tiềm năng. Nhưng khi vào lệnh, cần phải dựa trên xu hướng của khung thời gian cao. Khi cả 2 khung thời gian đều hiển thị một xu hướng tương tự nhau, Traders mới nên tham gia thị trường giao dịch. 

Tìm mức hỗ trợ/ kháng cự với khung thời gian lớn

Theo cách giao dịch trên, các nhà giao dịch cần rút ra những đặc điểm quan trọng. Một là, cả khung thời gian thấp và cao đều hiển thị một xu hướng. Hai là, khi kết hợp phân tích đa khung thời gian cùng mẫu nến đảo chiều, các nhà giao dịch cần dựa vào những tín hiệu để đưa ra quyết định giao dịch có độ chính xác cao nhất. Cụ thể về 2 bước giao dịch như sau:

• Bước 1: Trader bắt đầu bằng việc xem xét khung thời gian cao và chờ đợi ở vùng kháng cự hoặc hỗ trợ.
• Bước 2: Sau đó, Traders chuyển từ khung thời gian cao sang khung thời gian thấp hơn. Tại khung thời gian này, trader tiến hành phân tích các mô hình giá đã hiển thị trên biểu đồ để làm căn cứ mở lệnh. Các mô hình giá có thể xuất hiện gồm có: mô hình 2 đáy, 2 đỉnh, mô hình nêm và nhiều loại khác. 

Ví dụ, nếu nhà giao dịch thấy giá đang di chuyển quanh phạm vi hỗ trợ tại Time Frame cao. 

Họ có thể tiếp tục kiểm tra các mô hình giá trên khung thời gian thấp hơn để xác định điểm mà họ sẽ mở lệnh.

Tại khung thời gian thấp, Trader nhận thấy sự xuất hiện của mẫu hình 2 đáy, thể hiện một xu hướng tăng giá trong tương lai. 

Trong thời điểm này, đưa ra nhận định như sau:

• Tại Time Frame lớn, khi giá chạm vào mức hỗ trợ, nó tạo ra tín hiệu tăng giá. 
• Tại Time Frame thấp hơn, dấu hiệu về sự tăng giá sẽ được nhận biết dựa vào sự xuất hiện của mẫu hình 2 đáy.

Trường hợp giá tăng mạnh mẽ, Traders cần cân nhắc về quyết định mở lệnh Long/ Mua.

Khi giá xuất hiện tại khu vực kháng cự trong khung thời gian cao, Traders nên linh hoạt chuyển thị trường qua khung thời gian thấp hơn để tìm những tín hiệu được thể hiện qua các mẫu hình nến giảm giá.

Các nhà giao dịch nên làm gì khi hai khung thời gian cung cấp tín hiệu khác nhau? 

Nhìn chung, nếu như có sự hướng dẫn phân tích đa khung thời gian cụ thể, bạn sẽ thấy rằng việc áp dụng điều này trong giao dịch tương đối dễ dàng. Nếu xảy ra trường hợp hai khung thời gian mâu thuẫn với nhau, các nhà giao dịch cần biết cách xử lý phù hợp, tùy vào chiến lược giao dịch và phong cách giao dịch của bản thân. Khi xu hướng của hai khung thời gian đối lập nhau, Trader có thể thực hiện Scalping dựa trên khung thời gian nhỏ hơn nếu tỷ lệ R:R đủ lớn. Ví dụ 1:2 hoặc 1:3 và trader có thể chấp nhận được mức rủi ro này. Mặc dù tỷ lệ thắng không quá cao, nhưng rủi ro có thể sẽ giảm đi đáng kể.

Nếu Traders muốn đảm bảo an toàn 100%, hãy tuân theo xu hướng của khung thời gian lớn. Trader cần kiên nhẫn đợi đến lúc xu hướng giảm trên khung thời gian nhỏ bị breakout và bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Những điều cần ghi nhớ khi thực hiện phân tích đa khung thời gian trên thị trường

Không giao dịch từ khung nhỏ lên khung lớn

Với phương pháp này, Traders tuyệt đối không thực hiện phân tích từ khung thời gian nhỏ lên khung thời gian lớn. Bắt đầu từ khung thời gian nhỏ sẽ khiến Traders có một cái nhìn giới hạn về thị trường và bỏ lỡ các điểm quan trọng trong thị trường. Đồng thời, sẽ hạn chế khả năng điều hướng và đánh giá toàn cảnh thị trường.

Mặt khác, việc tiếp cận từ khung thời gian lớn xuống khung thời gian nhỏ sẽ giúp trader nhìn nhận thị trường tổng quan nhất. Vì vậy mà khi bắt đầu giao dịch, Trader sẽ mang về những kết quả giao dịch tốt hơn.

Không giao dịch khi hai khung thời gian hiển thị đường xu hướng ngược chiều nhau

Theo như lý thuyết cơ sở, nếu hai khung thời gian hiển thị cùng một xu hướng thì khả năng năng thắng của Traders sẽ cao hơn. Ví dụ, nếu Time Frame H1 và H4 đều thể hiện xu hướng tăng, xác suất thắng lệnh sẽ cao hơn so với một khung thời gian tăng và một khung thời gian giảm. Điển hình như H1 tăng và H4 giảm.

Phân tích đa khung thời gian là là một kiến thức đầy quan trọng trong giao dịch thị trường. Nó giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng hiện tại của bức tranh thị trường cũng như có những quyết định giao dịch hợp lý nhất. Khi Traders nhìn vào một cặp tiền tệ hoặc một tài sản cố định từ nhiều góc độ khác nhau, Trader sẽ có cơ hội tốt hơn để xác định xu hướng và điểm vào lệnh. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng việc áp dụng phân tích đa khung thời gian đòi hỏi kiên nhẫn, kỷ luật và sự học hỏi liên tục. Hãy luôn tập trung vào quản lý rủi ro và chỉ mở lệnh khi bạn thực sự tự tin với quyết định của mình.

Xem thêm:

Chiến lược Pyramid với mục tiêu giúp nắm giữ vị thế dài hạn

Tính quan trọng của khung thời gian H4 trong trading

Phương pháp Smart Money Concept với tính thanh khoản như thế nào?