Trên thị trường ngoại hối hiện nay, mã dầu Forex đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các trader bởi sự hiệu quả mà mã giao dịch này mang lại. Tuy nhiên, để có thể thu về lợi nhuận từ việc giao dịch dầu thô thì không phải trader nào cũng làm được. Để hiểu hơn về mã dầu Forex cũng như cách giao dịch dầu thô chính xác nhất, trader hãy cùng Exness Việt Nam tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Đôi nét về dầu thô
Dầu thô được biết đến là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên phổ biến với nhiều công dụng khác nhau. Dầu thô được khai thác khá phức tạp bằng cách sử dụng những mũi khoan khổng lồ để khoan vào lõi Trái Đất.
Ngoài ra, cùng với các nguồn tài nguyên khác, dầu thô cũng được hấp thụ cùng lúc như nước muối, khí đốt tự nhiên. Sau đó, để cho các loại sản phẩm khác nhau thì chúng sẽ được xử lý và tinh chế. Các loại sản phẩm khác nhau được làm từ dầu thô sẽ có các công dụng sử dụng không giống nhau. Trong đó, có thể kể đến một số sản phẩm là nhựa và nhiên liệu.
Trên phạm vi thế giới, lượng dầu thô được đánh giá là cực kỳ hạn chí bởi vì đây là nguồn tài nguyên có nguồn gốc từ hàng trăm triệu năm về trước. Quá trình hình thành nên dầu thô phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng dài. Cụ thể là do các tàn tích từ những lớp tảo có thời tiền sử kết hợp cùng với các sinh vật phù du dưới đáy biển, cộng với lớp bùn bên dưới. Sau một thời gian sẽ thấm thành những lớp trầm tích. Sau đó, quan hàng triệu năm đun nóng thì nó tạo thành chất lỏng. Đây chính là nguyên nhân khiến cho dầu thô được xem là một nguồn năng lượng không có khả năng tái tạo, không thể điều chế. Như vậy, nếu như nguồn cung dầu thô bị cạn kiệt thì quá trình phục hồi lại phải trải qua hàng triệu năm.
Dầu thô được khoan và chiết xuất không phải chỉ ở một địa điểm nhất định mà việc này diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, chỉ có hai loại dầu tiêu chuẩn mà các trader có thể đầu tư và cần lưu ý đến đó chính là:
- Dầu Brent – Brent Crude Oil.
- Dầu WTI – WTI Crude Oil.
Brent Crude Oil
Brent hay còn được gọi là dầu tiêu chuẩn chính có nguồn gốc phần lớn ở các nước Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Ban đầu, tên gọi của loại dầu này được sử dụng để nói đến những loại dầu thô được khai thác tại 15 mỏ dầu ở Biển Bắc. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay thì Brent, Ekofisk, Oseberg và Forties là bốn trường hợp được công nhận rộng rãi.
So với các loại dầu khác thì dầu Brent nặng hơn gấp nhiều lần. Và vì thế mà tạp chất chứa trong nó cũng nhiều hơn. Không những thế, để chế biến cũng như tinh luyện dầu Brent thành những loại nhiên liệu khác sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Chẳng hạn như dầu diesel hay xăng, do đó mà so với Hoa Kỳ và Việt Nam giá thành của nó cũng tăng hơn hơn. Thế nhưng, dầu Brent vẫn được các chuyên gia đánh giá là một tiêu chuẩn quan trọng trong giao dịch mã dầu thô. Bởi vì trên thế giới các hợp đồng dầu thô dùng dầu Brent làm giá tham chiếu chiếm khoảng 66%. Không những thế, bởi vì phạm vi sản xuất chính là ở ngoài biển khơi cho nên chi phí vận chuyển quốc tế của dầu thô cũng thấp hơn nhiều.
Sàn giao dịch Liên lục địa – ICE được xem là nơi chủ yếu sẽ được tiến hành giao dịch đối với loại dầu thô Brent này.
WTI Crude Oil
Từ các giếng khoan tại Hoa Kỳ, dầu mỏ được chiết xuất sẽ được dẫn đến Oklahoma và Cushing và sự pha trộn hoàn hảo này sẽ cho ra đời loại dầu WTI. Với đặc tính “nhẹ” và “ngọt” hơn cho nên loại dầu thô này được nhận xét có chất lượng khác cao.
Dầu WTI phần lớn sẽ được chế xuất tại những giếng khoan có tại đất liền. Cho nên quá trình tìm kiếm và phân phối cũng sẽ xảy ra nhiều vấn đề khó khăn hơn cũng như chi phí vận chuyển cũng cao hơn dầu Brent. Các lý do này đã khiến cho dầu thô WTI chỉ được sử dụng chủ yếu ở thị trường Hoa Kỳ dù cho so với các loại dầu thô khác nó có chất lượng tốt hơn.
Đặc biệt, chi phí phân phối WTI ra nước ngoài đã trở thành một bức tường vô hình về giá ngăn cách khiến cho WTI hầu như không thể đủ sức để cạnh tranh với dầu thô Brent. Đây chính là nguyên nhân khiến cho dầu Brent tại thị trường quốc tế được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn.
Sàn giao dịch NYMEX – New York Mercantile Exchange là nơi giao dịch chủ yếu của dầu thô WTI.
Cách thức giao dịch dầu thô
Như đã chia sẻ về hai loại dầu thô ở phần trên, hai giao dịch trực tuyến là NYMEX hoặc ICE sẽ là nơi để các trader thoải mái thực hiện các giao dịch dầu thô. Hình thức giao dịch có thể được sử dụng thông qua hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng giao ngay. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem xét đối với hình thức buôn bán này. Vì đó mà hầu như các trader cá nhân không có được nguồn vốn lớn sẽ thường kiếm được lợi nhuận. Khi giao dịch dầu thô trực tuyến, sự chênh lệch về giá sẽ được thể hiện qua hợp đồng Chênh lệch – CFD.
Hợp đồng giao ngay
Về cơ bản, hợp đồng giao ngay được biết đến là loại hợp đồng quy định về giá của của dầu thô trên thị trường hiện tại. Giao dịch hợp đồng ngay được hiểu đơn giản là việc trader sẽ tiến hàng mua hoặc bán các thùng dầu trên thị trường giao ngay. Đồng thời sẽ thực hiện các quy định, nguyên tắc giao dịch theo như hợp đồng. Khi đó, trader sẽ kiếm được lợi nhuận nếu như bán lại với giá cao hơn. Và hiển nhiên nếu như những giao dịch bán diễn ra với giá thấp hơn thì trader sẽ phải thu về các khoản lỗ.
Hợp đồng Tương lai
Đối với giao dịch hợp đồng tương lai, đây sẽ là sự thỏa thuận giữa trader với bên đối tác để thực hiện các giao dịch mua bán một lượng dầu thô vật chất. Trong đó, thời điểm mua bán sẽ diễn ra ở một mức giá xác định vào giao hàng cụ thể vào một ngày nhất định trong tương lai. Thông thường, sẽ có khoảng 1000 thùng dầu đối với mỗi hợp đồng và thời gian giao hàng trong tương lai sẽ có khả năng kéo dài lên đến 9 năm.
Ở các chuỗi cung ứng nhiên liệu hóa thạch, các công ty ở dưới phần lớn sẽ thích thực hiện các giao dịch dầu thô theo hợp đồng tương lai hơn. Lý do là bởi vì họ cần phải đảm bảo được giá rẻ đối với những nguồn cung đầu vào một cách đầy đủ nhất. Với cách thức này, tại một thời điểm nào đó trong tương lai khi giá dầu tăng thì họ vẫn có thể thực hiện các giao dịch mua dầu đúng với mức giá đã được quy định theo như trong hợp đồng.
Hợp đồng chênh lệch – CFD
Các công ty lớn có nhu cầu bán và mua các thùng dầu thực thông thường sẽ giao dịch dầu thô thông qua các hợp đồng chênh lệch. Các giao dịch này vẫn sẽ được áp dụng cho các trader cá nhân, tuy nhiên yêu cần ký quỹ sẽ rất cao. Trong khi đó, vấn đề mà các trader cá nhân luôn phải đối mặt đó chính là nguồn tiền.
Tuy nhiên, đây không phải là điều có thể ngăn cản việc tham gia giao dịch dầu thô trực tuyến của các trader. Việc giao dịch dầu thô vẫn được các thương nhân bán lẻ hoan nghênh bằng cách sử dụng CFD (hợp đồng chênh lệch) và phù hợp với nguồn vốn, ngân sách của các trader hơn.
Về cơ bản, giao dịch CFD được hiểu là giao dịch mà trader sẽ đặt dựa trên chênh lệch của một công cụ giao dịch cụ thể nào đó. Ở đây chính là giá dầu thô. Không những thế, các bước giao dịch CFD khi được tiến hành sẽ cho phép các trader dự đoán và đánh giá chi tiết xu hướng tăng, giảm của giá dầu. Do đó, so với những hợp đồng vừa được đề cập thì trader vẫn có thể thực hiện giao dịch dầu thô trực tuyến với những lô nhỏ hơn.
Chẳng hạn như hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay thì khối lượng giao dịch cần phải được tính bằng 1000 thùng/ lô. Thế nhưng đối với giao dịch hợp đồng chênh lệch thì lại khác. Với CFD, các trader có thể giao dịch dầu thô với tối thiểu là 25 hợp đồng chênh lệch. Tức là giao dịch với 25 thùng dầu thô, dầu mỏ.
Những sàn giao dịch Forex dành cho giao dịch dầu thô
Trên thị trường Forex hiện nay, giao dịch dầu thô cũng đang được rất nhiều sàn giao dịch cung cấp. Tuy nhiên, việc tìm được cho mình một sàn giao dịch Forex chất lượng và uy tín không phải là điều dễ dàng gì đối với các trader. Sau đây, Exness sẽ chia sẻ đến các trader một vài sàn giao dịch dầu thô phổ biến hiện nay.
Sàn Exness
Hiện nay, trên sàn Exness đang cung cấp đến trader hai loại sản phẩm giao dịch dầu chính là dầu thô Brent (Anh) và dầu thô (Mỹ). Trên thị trường tài chính tại thời điểm hiện tại, đây được biết đến là hai loại dầu có số lượng giao dịch nhiều nhất. Hai sản phẩm giao dịch này sẽ có ký hiệu lần lượt là UKOIL và USOIL.
Tại Exness, mức spread trung bình sẽ nằm ở mức từ 8 cho đến 10 pips. Và tại đây, có thể áp dụng mức đòn bẩy tối đa là 1:2000. Khi thực hiện các giao dịch dầu tại đây, trader sẽ tiến hành thực hiện các lệnh tương tự không khác gì như lúc giao dịch các cặp tiền tệ. Lúc này, trader cần vào mục Symbols, tìm kí hiệu của loại dầu đó rồi mở biểu đồ của chúng. Sau đó, trader sẽ mở lệnh bán hoặc mua theo nhu cầu của mình và đặt mức Chốt lời, Cắt lỗ. Bước cuối cùng sẽ là thực hiện việc đóng lệnh như các giao dịch bình thường khác.
Sàn XM
XM được nhận xét là một trong những sàn Forex chất lượng và uy tín mà hầu như không nhà đầu tư nào là không biết. Bên cạnh việc cung cấp đến trader dịch vụ chất lượng thì sàn XM còn đem đến các sản phẩm vô cùng đa dạng và phong phú.
Khi giao dịch CFD dầu thô tại sàn XM thì trader sẽ được hưởng mức chênh lệch thấp đến 0,05 pips. Đồng thời, tỷ lệ ký quỹ tại đây cũng khá thấp với mức 1,5%. Với những giao dịch dầu thô Brent, số lượng tối thiểu cho mỗi giao dịch sẽ là 100 thùng.
Không những thế, trên tài khoản tiêu chuẩn khi giao dịch với WTI (Hoa Kỳ) thì khối lượng giao dịch tối thiểu được quy định sẽ là 100 thùng. Và khối lượng giao dịch ít nhất đối với tài khoản mini cho mỗi giao dịch sẽ là 10 thùng.
Sàn FXTM
Tại FXTM, giao dịch CFD có thể thực hiện giao dịch cho loại dầu thô của Mỹ và dầu Brent của Anh với khối lượng mỗi giao dịch không ít hơn 100 thùng bằng cách dùng hợp đồng giao ngay.
Đối với loại dầu Brent (Anh), mức chênh lệch trung bình khi thực hiện các giao dịch giao ngay bằng tài khoản FXTM, ECN MT5 và FXTM ECN sẽ là 5 pips. Trong đó, loại tài khoản FXTM Standard sẽ mang đến cho trader mức chênh lệch trung bình cao nhất là 9 pips và 10 pips đối với tài khoản FXTM Zero MT4.
Vào lúc 1:52 thì sẽ diễn ra giao dịch dầu thô Brent (Anh). Bên cạnh đó, loại dầu thô WTI (Hoa Kỳ) sẽ có giao dịch giao ngay với mức chênh lệch trung bình khoảng 4 pips khi trader sử dụng tài khoản FXTM ECN MT5 và FXTM ECN. So với mức chênh lệch trung bình này thì hai loại tài khoản FXTM Zero MT4 và FXTM Standard sẽ cao hơn đôi chút. Tuy nhiên, với sàn FXTM, trader vẫn có thể được cung cấp đòn bẩy 1:49 khi tham gia giao dịch dầu thô WTI.
Sàn FBS
Bên cạnh những sàn giao dịch trên thì sàn FBS cũng là một sàn giao dịch vô cùng chất lượng đối với các mã dầu forex mà các trader có thể tham gia đầu tư. Tại đây, việc giao dịch CFD với các tài khoản Zero Spread, Cent, Micro hay FBS Standard sẽ cho phép trader thực hiện các giao dịch mã dầu gồm Brent của Anh và WTI của Hoa Kỳ.
Đối với giao dịch dầu thô, 2 pips sẽ là mức chênh lệch điển hình áp dụng cho tất cả các loại tài khoản. Trong đó, tùy vào loại tài khoản mà trader sử dụng giao dịch thì tỷ lệ đòn bẩy cũng sẽ có sự khác nhau. Đòn bẩy tối đa của các loại tài khoản như Micro, Zero Spread hay FBS Standard sẽ là 1:3000. Còn đối với tài khoản FBS cent, đòn bẩy tối đa mà loại tài khoản này cung cấp là 1:1000. Không những thế, phí cho hồng mà sàn FBS tính sẽ dao động ở mức 15 USD đối với tài khoản cent. Đối với các loại tài khoản vi mô, tiêu chuẩn, không chênh lệch thì phí hoa hồng sẽ là 25 USD.
Sàn HotForex
Bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, các trader có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch dầu thô trực tuyến tại sàn giao dịch HotForex. Việc sử dụng loại hợp đồng giao dịch này sẽ tùy vào kỹ năng giao dịch, mục tiêu và khả năng của từng trader.
Tại sàn giao dịch HotForex này, tỷ lệ đòn bẩy sẽ là 1:66 đối với giao dịch dầu thô. Và thùng sẽ được xem là đơn vị ước tính cho khối lượng giao dịch tối thiểu.
Ngoài những quy định tại HotForex về hợp đồng giao ngay thì trader có được tham gia giao dịch với loại dầu WTI của Hoa Kỳ và Brent của Anh thông qua hợp đồng tương lai. Khi giao dịch, mức chênh lệch tối thiểu được sàn này quy định sẽ là từ 0,03 pips và 100 thùng sẽ là khối lượng tối thiểu. Không những thế, tỷ lệ phí tại HotForex cũng vô cùng ưu đãi. Tỷ lệ đòn bẩy tối đa để giao dịch dầu thô kỳ hạn tại đây có thể lên đến 1:100.
Giới thiệu về mã dầu Forex nên biết
Khi tìm hiểu về mã dầu Forex, các trader cần phải tìm hiểu và nắm kỹ những thông tin, khái niệm cũng như các loại dầu có trên thị trường forex hiện nay. Để hiểu hơn về vấn đề này, hãy cùng Exness về cách thức giao dịch cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến mã dầu Forex ở phần dưới đây nhé.
Yếu tố nào ảnh hưởng đến mã dầu thô
Hiện nay, một trong những hình thức đầu tư cực kỳ hiệu quả được các trader áp dụng nhiều đó chính là giao dịch dầu thô. Tuy nhiên, trên thực tế thì thị trường dầu thô qua hàng ngày đều có sự thay đổi và biến động. Với xu hướng biến động này, giá dầu thô trong kinh doanh ngoại hối phần lớn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:
- Thị trường cung cầu: Khi lượng cung có xu hướng giảm nhưng lượng cầu lại tăng thì giá dầu thô từ đó sẽ có biến động tăng. Và với trường hợp ngược lại thì giá dầu thô sẽ có biến động giảm.
- Tình hình kinh tế, chính trị bất ổn: Giá dầu thô chịu ảnh hưởng rất lớn từ các sự xung đột, bất ổn liên quan đến chính trị và kinh tế.
- Sức mạnh của đồng tiền USD: Đồng USD là đồng tiền chính sử dụng cho việc mua và bán dầu. Do vậy, giá dầu thô sẽ tăng lên nếu như đồng USD mạnh. Và đồng thời, khi đồng USD yếu thì giá dầu thô sẽ có xu hướng giảm xuống.
Cách thức thực hiện giao dịch dầu thô tại sàn Forex
Chắn hẳn với sự phổ biến và lợi ích nhất định mà giao dịch dầu thô mang lại thì các vấn đề về cách thức giao dịch luôn được các trader quan tâm nhiều nhất. Như đã biết, các sàn giao dịch mã dầu thô Forex không chỉ có một, vì vậy mà cách thức giao dịch ở mỗi sàn cũng sẽ không giống nhau.
Phần lớn các sàn giao dịch mã dầu thô hiện nay đều hỗ trợ các trader giao dịch trực tuyến. Vì vậy, việc mở tài khoản giao dịch cũng như tiến hành giao dịch sẽ vô cùng nhanh chóng và dễ dàng cho các trader. Để đảm bảo sẽ đạt được sự hiệu quả cao nhất trong giao dịch dầu thô thì các trader nên tìm hiểu giờ giao dịch của các nhà môi giới ngoại hối một cách chính xác.
|
Dầu thô Brent |
Dầu thô WTI |
|
|
Mùa động |
Thời gian giao dịch diễn ra từ 7:00 AM đến 4:00 AM theo múi giờ GMT +7 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. |
Thời gian diễn ra giao dịch sẽ từ 5:00 AM Chủ nhật cho đến hết 4:00 AM thứ Sáu với múi giờ GMT +7 hàng tuần. |
|
Mùa hè |
Thời gian giao dịch sẽ bắt đầu từ 8:00 AM ngày Chủ nhật cho đến hết 5:00 AM thứ Hai mỗi tuần theo múi giờ GMT +7. |
Giao dịch sẽ diễn ra từ 8:00 AM Chủ Nhật cho đến hết 5:00 AM thứ Sáu với múi giờ GMT +7. |
Bên cạnh đó, trader cũng cần lưu ý đến các ngày lễ, ngày nghỉ mà sàn giao dịch có thể đóng cửa không thực hiện giao dịch:
- 01/01: Lễ Năm mới của Hoa Kỳ.
- 18/01: Theo lịch của Hoa Kỳ thì đây là ngày tưởng niệm Martin Luther King, Jr.
- 15/02: Ngày Tổng thống.
- 02/04: Thứ sáu may mắn.
- 05/04: Thứ hai Phục Sinh theo lịch của Hoa Kỳ.
- 31/05: Ngày tưởng niệm theo lịch Hoa Kỳ.
- 04/07: Ngày Quốc Khánh (Hoa Kỳ).
- 06/09: Ngày Lao động theo lịch Hoa Kỳ.
- 25/11: Lễ tạ ơn.
- 24/12: Giáng sinh.
- 31/12: Đêm giao thừa.
Những lưu ý mà trader cần biết khi giao dịch dầu thô trong Forex
Đối với giao dịch Forex, không phải cứ bắt tay vào giao dịch là sẽ thu về lợi nhuận. Trước khi tham gia vào giao dịch, để mang lại kết quả tốt đẹp nhất thì các trader cần nắm được các nguyên tắc, lưu ý cần thiết đối với giao dịch mã dầu thô. Bởi vì bản chất là một hàng hóa chắc chắn, do đó việc đầu tư dầu thô sẽ khác rất nhiều so với những giao dịch các loại tài sản khác. Việc kinh doanh dầu thô muốn thành công dễ dàng, các trader cần chú ý đến một vài điều sau đây:
- Thường xuyên đọc, theo dõi, cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất các tin tức liên quan đến dầu thô.
- Không thể nào bỏ qua bước phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản.
- Nắm rõ về bản chất của hai loại dầu thô để đầu tư hiệu quả hơn.
- Cần tìm hiểu và lựa chọn cho mình một nhà môi giới uy tín, có độ tin cậy cao để đầu tư vào.
Như vậy, thông qua bài viết hướng dẫn vừa rồi Exness đã chia sẻ chi tiết đến các trader về mã dầu Forex. Hy vọng bài viết này sẽ giúp trader có thêm nhiều thông tin bổ ích về mã dầu, cách thức giao dịch cũng như các lưu ý khi tham gia giao dịch để cuộc giao dịch dầu thô được thuận lợi và hiệu quả nhất. Đặc biệt, nếu trader đang có sự quan tâm đến thị trường giao dịch ngoại hối thì đừng quên thường xuyên theo dõi các bài viết Forex để cập nhật những thông tin Forex mới nhất nhé.
Xem thêm:
Trong đầu tư Crypto vì sao nên dùng đến White Paper?
Chơi Forex cần bao nhiêu tiền là hiệu quả và an toàn nhất?
Những đặc điểm nổi bật của hợp đồng hoán đổi là gì?
Giữa bán hàng đa cấp và mô hình Ponzi có gì giống và khác nhau?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
