Chiến lược giao dịch với nút thắt cổ chai Bollinger Band

Nút thắt cổ chai Bollinger Band thường được dùng như một chiến lược giao dịch trung lập để tìm kiếm tín hiệu phá vỡ kế tiếp trên biểu đồ giá. Vậy bản chất của nút thắt cổ chai Bollinger Band là gì? Có những chiến lược nào khi sử dụng nút thắt cổ chai Bollinger Band. Hãy cùng Exness khám phá chi tiết về chủ đề này, cũng như chiến lược giao dịch hiệu quả với nút thắt cổ chai Bollinger Band bạn nhé. 

Tổng quan về nút thắt cổ chai Bollinger Band

Nút thắt cổ chai Bollinger Band là gì?

Bollinger Band thắt nút cổ chai hay còn được gọi là Bollinger Band Squeeze xuất hiện trong trường hợp giá trên thị trường biến động và giảm xuống thấp, trong khi dải Bollinger band thu hẹp lại. Tác giả tạo ra nút thắt cổ chai Bollinger Band cho rằng, giá có những giai đoạn biến động với biên độ thấp thì được xem như thời kỳ tích lũy cho một đợt biến động cao hơn. 

Chính vì thế, việc các dải Bollinger Band thu hẹp lại hoặc những biến động thu hẹp chính là một dấu hiệu cho đà tăng hoặc giảm mạnh mẽ tiếp theo. Khi nút thắt cổ chai Bollinger Band bắt đầu, thì quá trình phá vỡ dải (band break) kế tiếp cung cấp những tín hiệu về sự bắt đầu của một giai đoạn mới của giá. Cụ thể:

• Đợt squeeze (co lại), kèm theo đó là giá tăng vượt qua upper band (dải trên) là khởi đầu cho giai đoạn tăng giá mới. 
• Đợt squeeze (co lại), kèm theo đó là giá tăng vượt qua lower band (dải dưới) là khởi đầu cho giai đoạn giảm giá mới. 

Những thiết lập chính trong chiến lược nút thắt cổ chai Bollinger Band

Trước tiên, bài viết sẽ trình bày một vài chỉ số quan trọng khi giao dịch với chiến lược nút thắt cổ chai Bollinger Band. Cụ thể, chúng ta sẽ áp dụng biểu đồ giá hàng ngày, cùng với dải Bollinger được đặt ở mức 20 kỳ, kèm theo 2 độ lệch chuẩn là những thông số mặc định. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể tùy ý thay đổi các thông số này cho phù hợp với sở thích của bản thân, cũng như tương ứng với đặc điểm tài sản đang giao dịch. Cụ thể:

• Dải Bollinger ban đầu dùng với đường SMA20 dựa theo giá đóng cửa. 
• Cả dải trên (upper band) và dải dưới (lower band) đều được cài đặt với 2 độ lệch chuẩn trên và phía dưới đường trung bình động. 
• Khi độ biến động tăng lên thì các dải di chuyển xa dần đường trung bình động. Ngược lại, nếu độ biến động thu hẹp dần thì các dải di chuyển gần với đường trung bình. 

Ngoài ra, khoảng cách giữa các dải Bollinger Band còn được xác định bởi chỉ báo Bollinger BandWidth, gọi cách khác là chỉ báo BandWidth. Chỉ báo này hoạt động bằng cách trừ giá trị của dải trên cho dải dưới. Hiểu đơn giản hơn, những cổ phiếu nào có giá cao hơn trên thị trường thì chỉ số Bollinger BandWidth cao hơn so với những cổ phiếu có giá thấp. Chẳng hạn như khi giá bằng 100 và BandWidth là 5, thì BandWidth bằng 5% giá. Nếu giá là 20 và BandWidth bằng 1, thì BandWidth cũng tương đương với 5% giá. Trader hãy lưu ý điểm này trong quá trình sử dụng chỉ báo. 

Chiến lược giao dịch với nút thắt cổ chai Bollinger Band

Chiến lược tận dụng nút thắt cổ chai Bollinger Band

Chiến lược tận dụng nút thắt cổ chai Bollinger Band khá đơn giản và dễ thực hiện với bất kỳ trader nào trên thị trường. Để có thể sử dụng chiến lược này, trước tiên bạn hãy tìm những tài sản, hay cặp tiền, hoặc chứng khoán có sự xuất hiện của Dải Bollinger đang co dần lại, kèm theo đó là chỉ báo BandWidth thấp. Điều kiện lý tưởng nhất là khi chỉ số BandWidth nằm gần với giá trị thấp nhất trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, các trader nên chờ đến khi hiện tượng phá vỡ dải xuất hiện. Cụ thể là khi giá vượt lên trên hay vượt xuống dưới dải Bollinger Bands để xác nhận sự khởi đầu của một động thái mới:

• Xu hướng mới là giai đoạn tăng giá nếu phá vỡ dải trên (Upper Band)
• Xu hướng mới là giai đoạn giảm giá nếu phá vỡ dải dưới (Lower Band)

Trader hãy nhớ rằng chúng ta không có được bất kỳ mạnh mối định hướng nào từ việc các dải Bollinger Band thu hẹp. Việc dải Bollinger Band thu hẹp chỉ phản ánh biến động đang co cụm dần và trader nên chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng biến động mạnh mẽ của xu hướng. Đó có thể là những biến động tăng hoặc giảm, dựa trên hướng phá vỡ. 

Tóm lại, chỉ số BandWidth gồm có những tín hiệu sau:

• Nút thắt cổ chai Bollinger Band hình thành trong biểu đồ giá
• Chỉ số BandWidth gần với giá trị thấp nhất trong vòng 6 tháng
• Giá vượt qua dải trên upper band hoặc vượt dưới dải dưới lower band

Tín hiệu giao dịch

Tổng quan

Mặc dù giao dịch với Nút thắt cổ chai Bollinger Band khá đơn giản nhưng các trader cần kết hợp chiến lược này với phân tích biểu đồ cơ bản để củng cố tín hiệu giao dịch. 

Chẳng hạn như khi ngưỡng kháng cự bị phá vỡ có thể được dùng để xác nhận tín hiệu phá vỡ dải upper band. Tương tự như thế, việc mức hỗ trợ bị phá vỡ có thể được dùng để xác nhận tín hiệu phá vỡ dải lower band. Tín hiệu trader nhận được có thể sai nếu tín hiệu phá vỡ của dải Bollinger Band chưa có những dấu hiệu để xác nhận. 

Ví dụ minh họa

Hình minh họa dưới đây thể hiện 2 tín hiệu được đưa ra trong vòng 2 tháng. Những dấu hiệu này tương đối hiếm trên biểu đồ giá. Cụ thể là sau khi giá tăng đột ngột trong tháng 3 thì cổ phiếu và phạm vi giao dịch mở rộng đã hợp lại thành 1. Sau đó, giá của cổ phiếu SBUX đã phá vỡ dải dưới 2 lần nhưng không break ngưỡng hỗ trợ từ mức thấp nhất trong giữa tháng 3. 

Sau đó, mô hình cái nêm giảm xuất hiện khi phân tích biểu đồ cơ bản và nó hình thành sau khi giá tăng vào đầu tháng 3. Chính điều này đã khiến mô hình cái nêm trở thành mô hình tăng giá. Tiếp đến, giá của cổ phiếu SBUX đã vượt cao hơn dải trên upper band rồi phá vỡ mức kháng cự để củng cố tín hiệu tăng của xu hướng. 

Cổ phiếu bắt đầu tiến vào thời kỳ củng cố sau khi tăng hơn mức 40 thông qua sự xuất hiện của các dải Bollinger band nút thắt cổ chai và BandWidth quay về mức thấp nhất trong phạm vi 6 tháng của nó. Khi đó, một thiết lập mới xuất hiện khi quá trình tăng đột biến và phẳng đã tạo ra lá cờ tăng giá (bull flag) vào tháng 7. 

Dù cho mô hình tăng giá này hình thành thì SBUX cũng chưa từng phá vỡ phạm vi của dải trên, hay mức kháng cự. Thay vào đó, nó đã break out dải dưới và ngưỡng hỗ trợ khiến giá rơi vào giai đoạn giảm mạnh. 

Kết hợp với những chỉ báo khác và tinh chỉnh giao dịch

Tổng quan

Như đã trình bày, Bollinger Band Squeeze sẽ không mang đến bất kỳ manh mối nào về xu hướng kế đến của thị trường nên các nhà đầu tư cần vận dụng kỹ năng  phân tích kỹ thuật để xác nhận tín hiệu phá vỡ định hướng. 

Bên cạnh những tín hiệu từ phân tích biểu đồ cơ bản, các bạn có thể sử dụng những chỉ báo miễn phí được thiết lập sẵn trên các nền tảng giao dịch, chẳng hạn như MT4 để tìm tín hiệu của áp lực mua và bán trong giai đoạn hợp nhất. 

Nhưng chỉ báo như chỉ đường trung bình động và chỉ báo dao động (Momentum Oscillators) đơn giản chỉ đi ngang với hành động giá. Vì vậy mà những tín hiệu từ chúng gần như không mang lại hiệu quả gì khi quá trình giá hợp nhất diễn ra. Thay vào đó, các bạn nên tham khảo các chỉ báo khối lượng như Đường phân phối tích lũy (Accumulation Distribution Line), hay dòng tiền Chaikin (Chaikin Money Flow), chỉ số dòng tiền (Money Flow Index – MFI), cũng như Khối lượng cân bằng (On Balance Volume – OBV). Theo đó, các dấu hiệu tích lũy sẽ góp phần tăng cơ hội giá bứt phá theo chiều tăng. Ngược lại, những dấu hiệu phân phối sẽ góp phần tăng cơ hội khiến giá bứt phá giảm. 

Ví dụ minh họa

Hình minh họa phía trên mô tả việc chứng khoán Lowes Companies (LOW) tạo ra dải nút thắt cổ chai Bollinger vào thời điểm tháng 04/2011. Lúc này, các dải đang chuyển động đến mức hẹp nhất trong tháng khi mức độ biến động đang co cụm dần. 

Có thể thấy vào tháng 3, chỉ báo Chaikin Money Flow đã có dấu hiệu suy yếu và từng bước chuyển sang âm trong tháng 4. Các trader lưu ý rằng dòng tiền Chaikin đã chạm đến giá trị thấp nhất từ tháng 1 và ngày càng thấp hơn trong tháng 5. Những giá trị âm của dòng tiền Chaikin đã thể hiện được sự phân phối, hay còn gọi là áp lực bán để góp phần dự đoán, cũng như xác nhận việc giá phá vỡ mức hỗ trợ. 

Hình minh họa tiếp theo cho thấp cổ phiếu Intuit tạo ra dải Bollinger Band Squeeze trong tháng 9 và tiếp sau đó là giai đoạn đột phá trong đầu tháng 10. Khi đó, các chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) ngày càng tăng thể hiện giai đoạn tích lũy vào tháng 9. Qua đó phản ánh áp lực từ phe mua hoặc thời kỳ tích lũy để tăng cơ hội giúp giá bứt phá. 

Trước khi bắt đầu giai đoạn phá vỡ, INTU đã mở cửa phía dưới dải lower band và đóng cửa trở lại. Lúc này, mô hình Piercing với vai trò là mô hình đảo chiều tăng xuất hiện để củng cố cho tín hiệu đột phá tăng của giá. 

The Head Fake

John Bollinger đã khuyên các nhà đầu tư trong quyển Bollinger on Bollinger Bands của mình rằng trader cần cẩn trọng trước “head fake” – “đầu giả”. Head Fake xuất hiện khi giá break out một biên độ nào đó rồi bất ngờ đảo chiều và di chuyển theo một hướng khác như là bẫy tăng giá, phá vỡ giả (false break), hay bull trap, bear trap. Cụ thể:

• Mô hình Bullish Head Fake (tăng giá) hình thành khi nút thắt cổ chai Bollinger Band xuất hiện, đồng thời giá cũng vượt trên dải upper band. Tín hiệu tăng này không duy trì được lâu vì giá sẽ quay về phía dưới của dải trên để bước vào giai đoạn phá vỡ dải dưới. 
• Mô hình Bearish Head Fake (giảm giá) hình thành khi nút thắt cổ chai Bollinger Band xuất hiện, đồng thời giá cũng vượt dưới dải upper band. Tín hiệu giảm này không duy trì được lâu vì giá sẽ quay về phía dưới của dải dưới để bước vào giai đoạn phá vỡ dải trên . 

Nút thắt cổ chai Bollinger Band là gì và chiến lược giao dịch hiệu quả đã được Exness Hướng Dẫn tổng hợp chi tiết qua bài viết. Hy vọng bạn đọc sẽ có được cái nhìn toàn cảnh về Bollinger Band cũng như cách giao dịch hiệu quả. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tận dụng Panic Sell như một chiến lược đầu tư như thế nào?

Đặc điểm mẫu hình VSA tạo đáy là gì?