Những phương pháp giao dịch forex hiệu quả và tốt nhất

Trong giới giao dịch forex, việc lựa chọn cho mình các phương pháp giao dịch forex phù hợp chắc hẳn là điều mà bất kỳ trader nào cũng biết. Một phương pháp giao dịch phù hợp sẽ giúp trader có được những cuộc giao dịch thuận lợi, hiệu quả với khoản lợi nhuận thu về giá trị. Như vậy, hiện nay các phương pháp giao dịch forex nào đang phổ biến và làm cách nào để chọn được cho mình một phương pháp giao dịch forex tốt nhất? Tất cả sẽ được Exness chia sẻ ở bài viết sau.

9 phương pháp giao dịch forex tốt nhất không thể bỏ qua

Giao dịch forex là một cách kiếm thêm nguồn thu nhập đang được rất nhiều quan tâm hiện nay. Để nâng cao tỷ lệ thành công cũng như mang về các khoản lợi nhuận khủng, sau đây sẽ là những phương pháp giao dịch forex đơn giản hiệu quả mà trader cần phải biết đến:

Phương pháp giao dịch Day Trading

Day Trading với tên gọi giao dịch trong ngày được biết đến là một chiến lược giao dịch trong ngắn hạn. Với phương pháp giao dịch này, trader sẽ thực hiện việc đóng và mở lệnh trong ngày, không giữ lệnh qua đêm. Thông thường, các trader sẽ tiến hành giao dịch ở các khung thời gian ngắn như H1, M30, M5. Lưu ý, thời gian để giữ lệnh chỉ diễn ra trong ngày.

Ưu điểm khi giao dịch Day Trading

• Hạn chế xảy ra rủi ro qua đêm.
• Trader sẽ không phải mất phí qua đêm.
• Đòn bẩy khá cao, trader có thể quản lý rủi ro hiệu quả và linh hoạt.
• Tạo nên các dòng tiện ích đều đặn.

Nhược điểm khi giao dịch Day Trading

• Mất nhiều thời gian phân tích và theo dõi thị trường.
• Đòn bẩy cao sẽ mang lại nhiều rủi ro nếu như trader không biết cách sử dụng đòn bẩy hiệu quả.
• Không thích hợp đối với các trader mới còn non trẻ

Phương pháp giao dịch Scalping

Scalping là một phương pháp giao dịch forex theo hướng tích lũy lợi nhuận đến từ nhiều lệnh được giữ ở một khoảng thời gian rất ngắn. Mỗi lệnh có các mục tiêu rất nhỏ chỉ từ 1x pip.

Ưu điểm khi giao dịch Scalping

• Mang đến cho trader nhiều cơ hội giao dịch dù ở trong bất kỳ điện kiện thị trường nào.
• Thu về khoản lợi nhuận nhanh chóng.
• Trong một khoảng thời gian ngắn trader sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Nhược điểm khi giao dịch Scalping

• Tốn tiền chi trả cho khoản chi phí giao dịch tích lũy.
• Khi bị trượt giá, lệnh sẽ khớp với tốc độ chậm thì trader sẽ phải chịu tổn thất lớn.
• Nếu như không sử dụng đúng cách thì đòn bẩy cao sẽ mang lại nhiều rủi ro.

Khi giao dịch với phương pháp Scalping, trader có thể giảm thiểu khoản chi phí giao dịch bằng cách sử dụng các tài khoản như Raw và Zero-Spread. Đây là những loại tài khoản chuyên dành cho Scalping.

Phương pháp giao dịch Swing Trading

Đây là một chiến lược giao dịch trung hạn. Khung thời gian dành cho Swing Trading sẽ kéo dài khoảng từ một ngày cho đến một tuần. Các trader khi giao dịch theo phương pháp này sẽ tìm cách để thiết lập giao dịch ở trên các đợt giá biến động lên trên mức đỉnh và xuống dưới mức đáy trong khoảng thời gian dài hơn.

Ưu điểm khi giao dịch Swing Trading

• Không quan trọng việc biến động xảy ra trong ngắn hạn.
• Điểm thoát và vào thị trường không bắt buộc phải chính xác tuyệt đối thế nhưng vẫn có thể thu về khoản tiền lãi lớn.

Nhược điểm khi giao dịch Swing Trading

• Trader sẽ phải chi trả chi phí qua đêm.
• Tính kém thanh khoản của tài khoản sẽ làm chi phí cơ hội gia tăng.
• Rủi ro thấp

Position Trading – Phương pháp giao dịch forex đơn giản hiệu quả

Một trong các phương pháp giao dịch forex hiện nay, Position Trading được biết đến như là một chiến lược đầu tư trong dài hạn. Mỗi giao dịch diễn ra ở đây có thể dài đến hàng tuần, hàng tháng hoặc có thể là hàng năm. Để tìm kiếm cơ sở nền tảng cho chiến lược giao dịch này, trader có thể dựa vào các xu hướng kinh tế vĩ mô trong dài hạn từ nhiều nền kinh tế khác nhau.

Ưu điểm khi Position Trading

• Không quan trọng về độ chính xác của điểm vào và điểm thoát khỏi thị trường.
• Cơ hội thu về lợi nhuận rất lớn.
• Các tín hiệu nhiễu xuất hiện trong ngày không quá quan trọng.

Nhược điểm khi Position Trading

• Hệ thống có mức rủi ro cao.
• Khả năng giá giảm sụt rất lớn.
• Phụ thuộc khá nhiều vào những yếu tố cơ bản

Phương pháp giao dịch forex Price Action

Price Action là phương pháp giao dịch forex được đánh giá khá cao hiện nay dựa vào việc phân tích các diễn biến và hành động giá diễn ra trên biểu đồ. Hiểu đơn giản, đây chính là hành vi của người bán và người mua trên thị trường.

Ưu điểm khi sử dụng Price Action

• Quá trình phân tích giao dịch đơn giản.
• Không bị lag khi sử dụng chỉ báo.
• Tiếp cận dễ dàng.

Nhược điểm khi sử dụng Price Action

• Phương pháp này chỉ mang tính chất chủ quan.
• Giao dịch không thể tự động hóa

Phương pháp High-Frequency Trading trong giao dịch forex

Đây là một dạng giao dịch tần suất cao, tức là phương pháp High-Frequency Trading sẽ sử dụng chủ yếu các thuật toán độc quyền và phức tạp (chương trình máy tính chuyên dụng) để giao dịch trong khoảng thời gian cực ngắn trên quy mô lớn chỉ khoảng một phần nghìn giây.

Hiện nay, High-Frequency Trading đã không còn được ưa chuộng và sử dụng nhiều bởi vì tính phức tạp và đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật quá cao từ trader khi sử dụng.

Ưu điểm khi áp dụng High-Frequency Trading

• Giúp thị trường ổn định tránh khỏi các biến động giá mạnh mẽ.
• Giúp trader né tránh được những tổn thất lớn.
• Tận dụng hiệu quả sự chênh lệch giá và thu lời nhuận.

Nhược điểm khi áp dụng High-Frequency Trading

• Bởi vì phải sử dụng đến các thuật toán phức tạp cho nên đã không có sự tham gia của các nhà môi giới.
• Dễ dàng gây ra các tình trạng giao dịch ảo không có thật.
• Dễ dàng gây ra các động mạnh ảnh hưởng đến thị trường bởi vì có tốc độ giao dịch nhanh và khối lượng giao dịch lớn.

Breakout Trading – Một trong những phương pháp giao dịch forex tốt nhất

Chiến lược giao dịch Breakout Trading sẽ có cách thức hoạt động dựa vào xu hướng hiện tại của thị trường. Nghĩa là sau khi xảy ra hiện tượng phá vỡ, giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm theo quán tính. Các trader lúc này sẽ có mục tiêu vào lệnh ngay tại điểm breakout, sau đó đi theo thị trường cho đến khi nào thị trường biến động nhẹ dần và cảm thấy đạt được kỳ vọng về mức lợi nhuận đã đặt ra.

Ưu điểm khi dùng Breakout Trading

• Mang lại lợi nhuận lớn khi giao dịch.

Nhược điểm khí dùng Breakout Trading

• Dễ dàng bắt gặp tình trạng breakout giả.
• Kỹ năng quản lý rủi ro được yêu cầu chặt chẽ.

Phương pháp Trend Trading (giao dịch theo xu hướng)

Trend Trading hay còn gọi là giao dịch theo xu hướng. Đây là một phong cách giao dịch dựa vào phân tích động lượng của tài sản theo một xu hướng nào đó cụ thể để thu lợi nhuận.

Các trader khi giao dịch theo xu hướng phần lớn sẽ cố gắng tích lũy lợi nhuận nhiều nhất có thể thông qua việc tiến hành phân tích động lượng của các loại tài sản theo một hướng cụ thể. Một xu hướng sẽ được tạo ra khi giá của một tài sản dao động lên hoặc xuống.

Ưu điểm khi giao dịch theo xu hướng

• Tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn.
• Tỷ lệ R:R > 0.
• Chi phí giao dịch được cho là giảm so với các phương pháp khác.
• Không quan trọng độ chính xác của điểm vào và điểm thoát khỏi thị trường.

Nhược điểm khi giao dịch theo xu hướng

• Bởi vì sẽ có nhiều xu hướng đảo chiều, tín hiệu giả xuất hiện cho nên rất khó để chọn đúng thời điểm.
• Xác suất giao dịch thành công thấp.

Phương pháp Range Trading (giao dịch theo vùng giá)

Một phương pháp giao dịch forex đơn giản hiệu quả nữa mà trader cần biết đến đó chính là Range Trading hay còn gọi là giao dịch theo vùng giá. Đây là một chiến lược giao dịch forex khá tốt dựa vào sự dao động của giá ở trong một phạm vi ổn định và ở trong một khoảng thời gian nhất định có thể dự đoán được rõ ràng.

Chiến lược giao dịch Range Trading sẽ được thể hiện rõ rệt nhất trên các thị trường có nền kinh tế ổn định cũng như có khả năng dự đoán được. Đồng thời, các loại tiền tệ sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng và tác động từ các tin tức bất ngờ.

Ưu điểm khi giao dịch theo vùng giá

• Hạn chế được rủi ro.
• Cơ hội giao dịch diễn ra với số lượng lớn.
• Nguồn vốn ban đầu ít.
• Xác định được rõ ràng mục tiêu lợi nhuận và vị trí cắt lỗ

Nhược điểm khi giao dịch theo vùng giá

• Trên mỗi giao dịch, tác động của chi phí sẽ tăng lên bởi vì mục tiêu lợi nhuận thấp hơn.
• Điểm vào và thoát khỏi thị trường chính xác sẽ đóng vai trò rất quan trọng, cho nên đòi hỏi trader phải đưa ra các quyết định nhanh chóng.

Với phương pháp giao dịch này, sàn Exness khuyên rằng trader hãy nên sử dụng kết hợp cùng với các chỉ báo giao động như Stochastic, RSI,…

Hướng dẫn cách chọn lựa phương pháp giao dịch forex hiệu quả và phù hợp nhất

Trong các phương pháp giao dịch forex vừa được chia sẻ, có thể thấy mỗi phương pháp đều có mỗi đặc điểm, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Vì vậy, trader cần phải biết cách lựa chọn ra phương pháp phù hợp với chiến lược và nhu cầu giao dịch forex của mình. Chẳng hạn như dựa vào các yếu tố sau:

Xác định thời gian giao dịch

Đầu tiên, trader nên thiết lập riêng cho mình các mốc, các khoản thời gian nhất định để xác định khung thời giao dịch cho phù hợp. Một khung giờ giao dịch hiệu quả nên là một khung giờ mà vào giờ đó sẽ không xuất hiện các sao nhãng. Sau đó, dựa trên phong cách và thời gian giao dịch của mình, trader mới tiến hành xác định nên đầu tư ngắn hạn, dài hạn hay trung hạn.

Xác định quy mô lớn

Với nguồn quy mô dù lớn hay nhỏ thì trader cũng sẽ đều được các sàn giao dịch cung cấp mức đòn bẩy phù hợp nhất. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả thì trader vẫn phải chọn cho mình một phương pháp giao dịch forex tốt nhất và phù hợp với nguồn vốn hiện có.

Đặt mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng

Dựa vào phong cách và điều kiện giao dịch của bản thân mà trader sẽ xác định được mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng của mình là gì. Chẳng hạn nếu như cần một dòng tiền linh hoạt thì nên lựa chọn các phương pháp giao dịch ngắn hạn.

Xác định mức độ chấp nhận rủi ro

Trader cần phải luôn luôn ở trong tâm thế chấp nhận rủi ro trước khi tham gia giao dịch forex. Trader cần phải hiểu được bản thân mình và sau đó chọn một phương pháp giao dịch forex phù hợp mà mình có thể chấp nhận rủi ro khi không may thị trường đi ngược lại với mình.

Nếu như trader không chấp nhận nỗi mức rủi ro quá lớn thì khả năng cao sẽ rơi vào tình trạng Revenge Trading.

Giao dịch theo kinh nghiệm

Đặc biệt đối với những trader mới chập chững bước vào thị trường forex thì hãy lựa chọn ngay Scalping và Trend Trading – Đây sẽ chính là hai phương pháp giao dịch forex tốt nhất dành cho trader nếu như chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó ngược lại, nếu lựa chọn Day Trading thì trader sẽ gặp phải các áp lực rất lớn khi đối mặt với mức độ rủi ro mà phương pháp này mang lại.

Các phương pháp giao dịch forex rất đa dạng. Tùy thuộc vào phong cách, nhu cầu cũng như điều kiện giao dịch mà trader có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất. Tuy nhiên, trader hãy nên lựa chọn các phương pháp giao dịch dễ dàng mang lại nguồn lợi nhuận và luôn nằm trong mức mà mình chấp nhận được rủi ro nhé. Hy vọng rằng qua bài viết này của Exness Hướng Dẫn, hãy sẽ thành công hơn nữa với phương pháp giao dịch mà mình đã lựa chọn.

Xem thêm:

Ưu điểm của phương pháp giao dịch theo xu hướng là gì?

Những công cụ hỗ trợ việc tính khối lượng giao dịch forex