Cách giao dịch với vùng cung cầu trong Forex hiệu quả

Vùng cung cầu trong Forex là khái niệm cơ bản mà bất kỳ trader nào tham gia vào thị trường tài chính cũng phải nắm rõ. Về bản chất, cung và cầu trên thị trường sẽ bao quát cách thức thị trường hoạt động, cũng như bản chất của thị trường là gì. Thế nên, việc vận dụng vùng cung cầu trong Forex khi giao dịch sẽ mang đến cho bạn cơ hội giao dịch tiềm năng hơn. Tuy nhiên, cách sử dụng lại không hề đơn giản và đòi hỏi trader phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu.

Quy luật cung cầu trong thị trường Forex

Trong quá trình tìm hiểu về cách giao dịch theo vùng cung cầu là gì, trader chắc hẳn sẽ bắt gặp các câu hỏi như thế nào là cung và cầu? Để giải đáp những câu hỏi nêu trên, chúng ta sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu lý thuyết của cung và cầu trong Forex, hay chính là quy luật cung cầu trong thị trường Forex. 

Khi nghiên cứu về lý thuyết phương pháp Wyckoff, trader đều biết rằng thị trường thường trải qua 1 chu kỳ với 4 giai đoạn chính, gồm có tích lũy, sau đó là tăng trưởng, tiếp theo là phân phối và cuối cùng là suy thoái. 

Đối với kiến thức về vùng cung cầu trong Forex thì trader chỉ cần tập trung vào thời điểm thị trường tích lũy, cũng như phân phối và kết hợp với bản chất của thị trường nhờ có quy luật cung cầu như sau:

• Quy luật cầu: Quy luật cầu mô tả việc giá của mặt hàng cao thì tương ứng với lượng cầu ít. Tức là người tiêu dùng không muốn mua thêm hàng hóa do giá cao. Trong khi đó, với mức giá càng thấp thì lượng cầu ngày càng cao do người tiêu dùng muốn mua hàng với mức giá thấp. 
• Quy luật cung: Quy luật cung mô tả việc giá của mặt hàng cao thì tương ứng với lượng cung càng cao. Tức là người bán có nhu cầu bán nhiều hàng hóa với mức giá cao. Trong khi đó, với mức giá càng thấp thì lượng cung cũng thấp tương ứng do người bán không muốn bán hàng với mức giá thấp. 

Vùng cung cầu là gì?

Khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy cũng đồng nghĩa với việc một xu hướng giảm vừa kết thúc vì nguồn cung trên thị trường đã cạn kiệt. Lúc này, người tiêu dùng có nhu cầu mua hàng hóa nhiều hơn dẫn đến khả năng các mặt hàng tăng giá. Vì những lý do này mà giai đoạn tích lũy còn được gọi là vùng cầu, tức là khu vực hình thành nhu cầu. 

Ngược lại, với giai đoạn phân phối là lúc thị trường chững lại sau một đợt tăng giá. Khi đó, giá cũng đã tăng đủ để lực cầu giảm dần và biến mất tạo cơ hội cho lực cung tăng lên mạnh mẽ. Thế nên, giai đoạn này được gọi là vùng cung của thị trường. 

Nhìn chung, vùng cung cầu trong Forex tương tự như mức kháng cự và hỗ trợ mở rộng thường thấy. Đặc biệt là khi giá có xu hướng đảo chiều hoặc quay đầu. 

Hãy cùng xem xét ví dụ dưới đây bằng cách phân tích vai trò, cách thức hoạt động của vùng cung cầu trong Forex, nơi cầu chiếm vị thế hơn cung hoặc cung chiếm vị thế hơn cầu. 

• Với vùng cung: Giá sẽ giảm khi chạm vùng này và trader có thể thực hiện lệnh bán để kiếm lợi nhuận. 
• Với vùng cầu: Tại đây, giá sẽ tăng do cầu tăng và trader có thể vào lệnh mua để tạo lợi nhuận. 
• Khi vùng cung/ cầu bị phá vỡ, nó sẽ trở thành vùng cầu/ cung. 

Cách nhận biết và vẽ vùng cung cầu trên biểu đồ

Cách xác định vùng cung cầu trong Forex

Dựa vào trạng thái thị trường

Nhìn chung, thị trường Forex có rất nhiều biến động dẫn đến việc nhầm lẫn khi xác định vùng cung cầu với các khu vực giá khác như là hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, các bạn có thể vận dụng các tín hiệu cơ bản sau đây để nhận diện được vùng cung và cầu Forex. Cụ thể:

• Khi thị trường đang trong trạng thái giằng co và không có một xu hướng cụ thể nào (sideway) kèm với vài cây nến nhỏ, thường ít hơn 10 cây thì sẽ hình thành vùng cơ sở. Khi đó, vùng cung cầu có thể được thiết lập nhờ vùng cơ sở này. Khi vùng cơ sở tích lũy đủ thì giá sẽ đảo chiều. 

• Trong trường hợp thị trường không đi ngang mà xuất hiện nhiều biến động có thể đảo chiều thông qua tín hiệu từ một cây nến duy nhất. Khi đó, thị trường không thể tạo ra vùng cơ sở mà chỉ có thể dựa vào những câu nến hoặc mô hình nến cơ bản như mẫu nến hammer hay nến nhấn chìm…

Sức mạnh của vùng cung cầu trong Forex 

Cũng như các hình thức phân tích khác, vùng cung cầu trong Forex cũng sẽ có tín hiệu mạnh và yếu riêng. Để có thể vận dụng vùng cung cầu tốt hơn, trader chỉ nên tập trung vào các vùng cơ sở có tín hiệu mạnh bằng các gợi ý dưới đây:

• Phạm vi giá hẹp: Với dấu hiệu này, các cây nến sideway thuộc vùng cơ sở thường sẽ là những cây nến nhỏ với biên độ giá tương đối thấp. Trong trường hợp phạm vi giá lớn thì có thể hiểu rằng giá vẫn có những biến động lớn và không chắc chắn về tín hiệu đảo chiều. 
• Dưới 10 ngọn nến: Tín hiệu cũng sẽ không đáng tin cậy khi vùng cơ sở mất nhiều thời gian để tích lũy với lượng nến hơn 10 cây. 
• Biến động mạnh sau đợt tích lũy hoặc phân phối: Sau giai đoạn tích lũy trong vùng cơ sở thì giá cần có động thái mạnh mẽ để phản ánh ý nghĩa của vùng cung cầu. 
• Càng mới càng tốt: Vùng cung lý tưởng nhất là khi giá chưa hồi về kiểm tra tại khu vực đó lần nào từ khi nó xuất hiện. Độ tin cậy sẽ càng giảm nếu được thử nghiệm nhiều lần. 
• Vùng cung cầu chỉ có một cây nến, thay vì sự xuất hiện của vùng cơ sở thì cây nến đó nên là nến phá vỡ giả, chẳng hạn như nến Spring. Lý do là vì những mẫu nến có phần râu dài sẽ phản ánh việc giá có ý định bứt phá và cung cấp tín hiệu đảo chiều khi nhanh chóng rút râu. 

Phân biệt vùng cung cầu với hỗ trợ kháng cự thông thường

Mặc dù vùng cung cầu trong Forex và các mức hỗ trợ kháng cự giống nhau về mặt hình thức nhưng khi tìm hiểu chuyên sâu về từng loại thì có thể phân biệt chúng một cách dễ dàng. Theo đó:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ có thể xác định sau sự hình thành của các đáy hoặc đỉnh, đồng thời được sử dụng khi giá đi vào khu vực này trong lần tới. 
• Vùng cung cầu trong Forex có thể được phát hiện khi vừa hình thành nếu trader nắm bắt tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nó ngay lập tức với hiệu quả tối ưu hơn so với những lần giá quay lại trong tương lai. 

Nhìn chung, vùng cung cầu trong Forex khó có thể xác định hơn mức hỗ trợ và kháng cự nên trader cần luyện tập nhiều lần để thành thạo kỹ năng này để tận dụng tối đa khả năng của nó. 

Cách vẽ vùng cung cầu trong Forex trên biểu đồ

Sau khi nắm được cách xác định vùng cung cầu thì Exness sẽ giới thiệu đến bạn đọc cách vẽ chỉ báo này trên biểu đồ. Thông thường, vùng cung cầu trên biểu đồ thường là một vùng giá khá rộng. Vậy nên các bạn cần luyện tập khá nhiều để vẽ vùng cung cầu chính xác.

Vùng cung cầu xuất hiện nhờ vùng cơ sở hay từ một cây nến duy nhất đều có cùng một cách vẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là những vùng giá được tạo thành nhờ vùng cơ sở sẽ có xác suất thành công cao hơn và cũng dễ nhận biết hơn. 

Đối với vùng cung

• Vùng cung sẽ được xác định với chiều cao từ mức giá mở cửa của cây nến tăng cuối cùng trước đợt bứt phá và giảm mạnh. Trong trước hợp phía trước mức giá bứt phá là các cây nến giảm trong trạng thái thị trường đi ngang thì các bạn cần tìm nến tăng cuối cùng trước đó, thay vì những cây nến giảm này. 
• Điểm kết thúc của hình chữ nhật sẽ nằm tại mức giá cao nhất và gần với thời điểm đang xét nhất, bao gồm cả râu nến. Thông thường, chúng sẽ nằm gần với cụm nến cơ sở. 

Đối với vùng cầu

• Điểm bắt đầu của vùng cầu được vẽ tại mức giá mở cửa của cây nến giảm gần với thời điểm giá có sự bứt phá tăng. 
• Điểm cuối cùng của vùng cầu sẽ được xác định tại mức giá thấp nhất của vùng cơ sở, bao gồm cả râu nến. 

Ngoài ra, các bạn hoàn toàn có thể kéo dài hình chữ nhật để áp dụng trong tương lai. Sau khi hoàn tất bước vẽ này, các bạn sẽ có được một hình chữ nhật hoàn thiện phản ánh vùng cung cầu trong Forex với nhiều khả năng đảo chiều khi giá đi vào. 

Lý do tại sao vùng cung cầu được vẽ từ một nến tăng trước đợt giá giảm, hoặc một cây nến giảm trước đợt giá tăng là do động thái giao dịch của các ngân hàng hoặc các tổ chức lớn. 

Về lý do tại sao chúng ta cần bắt đầu từ một cây nến tăng trước khi giá giảm hay một cây nến giảm trước khi giá tăng, chúng ta có thể dựa vào hành vi giao dịch của các ngân hàng hay các tổ chức lớn. Theo đó, họ không đặt lệnh thuận theo xu hướng của thị trường mà cụ thể là không đặt lệnh mua sau một cây nến tăng hay vào lệnh bán sau một cây nến giảm. Do đó, các bạn cần xác định theo hướng ngược lại để tìm ra vùng cung cầu trong Forex một cách chính xác nhất. 

Nguyên tắc áp dụng vùng cung cầu trong Forex

Từ đặc điểm của vùng cung cầu trong Forex có thể thấy, trader hoàn toàn có thể tận dụng nó để giao dịch đảo chiều như khu vực hỗ trợ và kháng cự. Cụ thể là vào lệnh bán tại vùng cung và đặt lệnh mua với vùng cầu. 

Tuy nhiên, trader cần lưu ý tìm những vùng cung cầu chưa chịu phản ứng từ giá và giá cũng chưa từng thử nghiệm khu vực giá này. Hiểu đơn giản, vùng cung cầu càng mới sẽ mang đến hiệu quả cao hơn. Nếu bạn bắt gặp vùng cung cầu vừa hình thành thì đâu chính là vị trí lý tưởng để giao dịch theo phương pháp này. 

Mỗi đợt giá thử nghiệm sẽ khiến vùng cung cầu đó giảm giá trị. Hãy xem cách thức vận hành của giá như một quả bóng cao su vậy. Trong đó vùng cung cầu sẽ là “nền” để các bạn đập bóng. Khi đó, nếu bóng càng đập xuống nền nhiều lần thì độ nảy sẽ càng giảm đến khi không thể nảy được nữa. 

Cách giá phản ứng với vùng cung cầu cũng tương tự như thế. Lần tiếp xúc đầu tiên của giá với vùng cung cầu mới phản ánh trạng thái thực sự của thị trường và trong những lần tiếp theo, các đợt tiếp xúc chỉ đơn giản là tâm lý của thị trường với lập luận rằng giá sẽ phản ứng lại khu vực này. Qua thời gian, tâm lý đó mất dần sức mạnh đến khi không còn giá trị. 

Cung cầu trong thị trường Forex

Cách cung cầu tác động đến giá cả

Giả sử với một thông báo rằng sẽ thay đổi lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền trong động thái của lượng cung và lượng cầu trên thị trường. Cụ thể khi tỷ giá tăng sẽ kéo theo sự tăng lên của các khoản thanh toán được chuyển đổi sang ngoại hối. 

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư sở hữu những giao dịch mở đang hoạt động tại thời điểm chuyển đổi ngoại hối sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn so với trước đó. Tất nhiên, việc này chỉ đúng trong trường hợp các yếu tố khác được giữ nguyên và nhiều nhà giao dịch có nhu cầu mua hơn, trong khi đó có ít nhà đầu tư muốn bán hơn do chi phí cơ hội lúc này trở nên đắt hơn.

Từ hình minh họa có thể thấy, giá sẽ tăng đến thời điểm không còn nhà đầu tư nào sẵn sàng mua với mức giá cao hơn để tạo ra một điểm cân bằng mới. Khi đó, lượng người bán trên thị trường nhiều hơn số người mua nên giá tiếp tục phản ứng lại bằng cách giảm xuống. Đến thời điểm giá giảm đủ (được đánh dấu bởi vòng tròn màu đỏ trong hình minh họa) thì các nhà đầu tư sẽ quay về và tham gia giao dịch. Bởi vì lãi suất tăng và có thể nhận được các khoản chi phí chuyển đổi bổ sung khi giữ vị thế mua ZAR. Tương tự như thế khi có thêm người mua mới, giá sẽ phản ánh bằng cách tăng lên. 

Cách giao dịch theo cung và cầu trong Forex hiệu quả

Như đã trình bày về lý thuyết cung cầu trong Forex, giá có thể chạm đến vùng kháng cự hay còn gọi là vùng cung, nơi người bán cho rằng họ có nhiều cơ hội để bán với mức giá chạm đến ngưỡng quá mua tương đối. Điều này cũng đúng đối với trường hợp ngược lại là khi các cặp tiền tệ giảm xuống mức tương đối thấp, hay còn được gọi là vùng cầu là nơi mà người mua cho rằng họ có nhiều cơ hội lý tưởng để mua. 

Mẹo áp dụng cung và cầu trong giao dịch Forex

• Sử dụng khung thời gian lớn hơn: Thông qua việc thu nhỏ biểu đồ, các nhà đầu tư sẽ có được một bức tranh toàn cảnh hơn về khu vực giá nảy lên trước đó. Điểm mấu chốt là các bạn cần chắc chắn về việc sử dụng đúng dạng biểu đồ khi chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau. Theo đó, hãy vẽ một hình chữ nhật để đánh dấu vùng cung cầu. Trên thực tế, vùng cung cầu không nhất thiết phải xuất hiện đồng loạt và thường chỉ biểu thị một trong hai.
• Xác định tín hiệu mạnh mẽ vượt khỏi vùng cung cầu lý tưởng: Mỗi mức giá đều mang đến một giá trị khác nhau khi các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng hoặc giảm. Các nhà giao dịch theo tổ chức hay những ngân hàng lớn sẽ tận dụng giá trị này khi bắt gặp chúng trên biểu đồ. Vì vậy, hành động giá tăng khá nhanh cho đến khi giá trị của nó giảm đi hoặc được nhận diện một cách rõ ràng. Nhiều tình huống diễn ra tại cùng một mức giá làm tăng khả năng cho thấy vùng giá đó có giá trị, khiến nó trở thành một vùng cung hoặc cầu.

• Kết hợp các chỉ báo khác nhau: Thông qua pivot points hằng ngày hoặc hàng tuần, các nhà đầu tư có thể nhận diện và xác định vùng cung cầu trên thị trường. Đồng thời, các bạn cũng nên tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự tương ứng để tăng xác suất giao dịch thành công. 

Kết hợp vùng cung cầu với hỗ trợ, kháng cự

• Giao dịch theo cung và cầu: Đầu tiên, các nhà đầu tư phải dự đoán được thị trường sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại hay thay đổi thông qua việc theo dõi các biến động trên thị trường như là xung đột chính trị hoặc tin tức về kinh tế. Đây cũng là thời điểm các bạn cần quyết định sẽ giao dịch theo vùng hay giao dịch break out. 
• Giao dịch theo vùng: Khi giao dịch theo phương pháp này, các bạn sẽ dự đoán rằng thị trường không có bất kỳ thay đổi nào với ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho phép các nhà đầu tư có thể mua thấp bán cao. Hình minh họa dưới đây cho thấy các nhà giao dịch có thể sử dụng giá một cách đơn lẻ để tìm ra điểm cầu vượt cung khiến giá tăng hoặc điểm cung vượt cầu làm giá giảm. 

• Giao dịch breakout: Nếu bạn kỳ vọng thị trường có sự thay đổi với tín hiệu phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự để thiết lập các đỉnh hoặc đáy mới thì mục tiêu cũng sẽ thay đổi so với điều kiện giới hạn phạm vi. Lúc này chúng ta sẽ “mua cao và bán với giá cao hơn” hoặc “bán thấp và mua lại để bù với giá thấp hơn”. 

Vùng cung cầu trong Forex đã được Exness giới thiệu chi tiết qua nhiều khía cạnh khác nhau. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của Exness Hướng Dẫn sẽ giúp trader có thêm nhiều kiến thức hữu ích và vận dụng hiệu quả.

Xem thêm:

4 chiến lược giao dịch hiệu quả khi áp dụng mô hình Quasimodo trong giao dịch ngoại hối

Tại sao cần chọn giao dịch với những sàn có biểu đồ Depth of Market?

Golden Cross và Death Cross là một có đúng hay không?